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AG000
Niveau 1

Fonds non déposés après importation historiques des paiements

J'ai migré vers QBO et importé mon historique de clients, factures et paiements (15 dernières années) afin d'avoir les références nécessaires dans mes fiches clients.

 

Chaque facture importée est marqué comme étant payée avec le paiement approprié.

 

Cependant, tous ces paiements affectent le compte "Fonds non déposés", ce qui me donne dans mon Bilan un chiffre erroné en date d'aujourd'hui (soit le cumul des dépôts des 15 dernières années).

 

Comment je fais pour ramener à zéro ce compte en date du 31 décembre 2020 ?

 

Ma conciliation dans QBO a débuté en janvier 2021, donc mon année fiscale (débutant en janvier 2021) est correcte et les paiements reçus cette année ont été réparti et ne sont plus dans "Fonds non déposés".

 

Donc mon objectif cible uniquement ceux "pré-2021" (mes archives importés autrement dit).

RÉSOLU
Réponse approuvée August 25, 2021

Solutions approuvées
LauraAB
Équipe QuickBooks

Fonds non déposés après importation historiques des paiements

Bonjour AG000,

 

Bienvenue à notre famille QuickBooks! Je suis ravie que vous ayez choisi QuickBooks en ligne pour gérer vos livres comptables et j'apprécie l'explication de votre situation. Je suis ici pour répondre à votre question et vous aider avec ce compte fonds non déposés.

 

Le compte fonds non déposés est utile pour plusieurs situations, comme si vous recevez un paiement de votre client en espèces, mais vous n'avez pas déjà le déposer dans votre compte bancaire. Vous pouvez attribuer ces fonds aux compte fonds non déposés en attendant le dépôt en dehors du logiciel, puis utiliser la fonction Dépôt bancaire pour déposer les fonds quand vous êtes prêts.

 

Il me semble que vous avez une situation où le transfert de vos données a mis automatiquement les paiements de factures dans le compte fonds non déposés. Ce n'est pas grave. Plutôt, c'est une question simple d'utiliser la fonction Dépôt bancaire, trouvé dans le bouton +Nouveau, pour mettre les fonds dans le compte de votre choix pour la date désirée. Voici quelques articles qui expliquent le compte fonds non déposés et la fonction de Dépôt bancaire.

Essayez cela pour régler la situation. Si vous avez d'autres questions sur cette fonction, n'hésitez pas à les poser ici. Pour votre référence, voici quelques articles utiles sur le logiciel.

Je serai ici si vous m'avez besoin!

Voir le post d'origine

1 RÉPONSE 1
LauraAB
Équipe QuickBooks

Fonds non déposés après importation historiques des paiements

Bonjour AG000,

 

Bienvenue à notre famille QuickBooks! Je suis ravie que vous ayez choisi QuickBooks en ligne pour gérer vos livres comptables et j'apprécie l'explication de votre situation. Je suis ici pour répondre à votre question et vous aider avec ce compte fonds non déposés.

 

Le compte fonds non déposés est utile pour plusieurs situations, comme si vous recevez un paiement de votre client en espèces, mais vous n'avez pas déjà le déposer dans votre compte bancaire. Vous pouvez attribuer ces fonds aux compte fonds non déposés en attendant le dépôt en dehors du logiciel, puis utiliser la fonction Dépôt bancaire pour déposer les fonds quand vous êtes prêts.

 

Il me semble que vous avez une situation où le transfert de vos données a mis automatiquement les paiements de factures dans le compte fonds non déposés. Ce n'est pas grave. Plutôt, c'est une question simple d'utiliser la fonction Dépôt bancaire, trouvé dans le bouton +Nouveau, pour mettre les fonds dans le compte de votre choix pour la date désirée. Voici quelques articles qui expliquent le compte fonds non déposés et la fonction de Dépôt bancaire.

Essayez cela pour régler la situation. Si vous avez d'autres questions sur cette fonction, n'hésitez pas à les poser ici. Pour votre référence, voici quelques articles utiles sur le logiciel.

Je serai ici si vous m'avez besoin!

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