Déposer des paiements dans le compte Fonds non déposés dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment verser les paiements dans le compte Fonds non déposés avant de les combiner dans un dépôt.

Le compte Fonds non déposés conserve un enregistrement des paiements dans QuickBooks jusqu’à ce que vous déposiez ces paiements à la banque. Les banques combinent souvent tous les paiements déposés en une opération unique. Une fois que vous avez votre bordereau de dépôt et que vous savez quels paiements votre banque a combinés, vous pouvez faire de même dans QuickBooks.

Versez les paiements dans le compte Fonds non déposés jusqu’à ce que vous soyez prêt à les combiner. Quand vous avez votre bordereau de dépôt, vous pouvez combiner les paiements du compte Fonds non déposés dans un enregistrement unique. Vous vous assurerez ainsi que les données figurant dans QuickBooks correspondent à celles de vos relevés bancaires.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés
• Faire un dépôt bancaire
• Passer en revue votre compte Fonds non déposés

Étape 1 : Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés

Vous n’avez qu’un compte Fonds non déposés. Conservez-y tous vos paiements jusqu’à ce que vous deviez les combiner et les regrouper. Vous déciderez dans quel compte de QuickBooks verser le dépôt lorsque vous les combinerez.

Suivez les directives ci-dessous en fonction de la façon dont vous avez traité le paiement et saisi l’opération dans QuickBooks.

Opérations téléchargées de vos comptes bancaires et de carte de crédit

Si vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement toutes vos opérations. Vous n’avez pas besoin de combiner les opérations téléchargées ou d’utiliser le compte Fonds non déposés, puisque QuickBooks a déjà l’information de votre banque. Il vous suffit de catégoriser vos opérations téléchargées.

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client.
4. Cochez la case de la facture pour laquelle vous avez reçu un paiement.
5. Dans la liste déroulante Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
6. Remplissez le reste du formulaire.
7. SélectionnezEnregistrer et envoyer,Enregistrer et nouveauou Enregistrer et fermer.

Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Reçu de vente.
3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client.
4. Dans le menu déroulant Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
5. Remplissez le reste des champs du reçu de vente.
6. Sélectionnez Enregistrer et envoyer,Enregistrer et nouveauou Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Effectuer un dépôt bancaire

Une fois que vous aurez votre bordereau de dépôt, vous pourrez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements versés dans le compte Fonds non déposés s’affichent automatiquement dans la fenêtre Dépôt bancaire.

Utilisez votre bordereau de dépôt pour déterminer comment combiner les paiements. Voici la procédure détaillée à suivre pour combiner des paiements et effectuer un dépôt bancaire.

Étapes suivantes : Passer en revue votre compte Fonds non déposés

Il est recommandé d’aller dans votre compte Fonds non déposés pour vérifier les paiements en attente de dépôt.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Repérez le compte Fonds non déposés dans la liste.
3. Sélectionnez Historique du compte.