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Déposer des paiements dans le compte Fonds non déposés dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne24Mis à jour le 29 juin, 2022

Apprenez comment verser les paiements dans le compte Fonds non déposés avant de les combiner dans un dépôt.

Le compte Fonds non déposés conserve un enregistrement des paiements dans QuickBooks jusqu’à ce que vous déposiez ces paiements à la banque. Les banques combinent souvent tous les paiements déposés en une opération unique. Une fois que vous aurez votre bordereau de dépôt et que vous saurez quels paiements votre banque a combinés, vous pourrez faire de même dans QuickBooks.

Versez les paiements dans le compte Fonds non déposés jusqu’à ce que vous soyez prêt à les combiner. Une fois que vous aurez votre bordereau de dépôt, vous pourrez combiner les paiements du compte Fonds non déposés dans un enregistrement unique. Vous vous assurerez ainsi que les données figurant dans QuickBooks correspondent à celles de vos relevés bancaires. Voici comment verser des paiements dans votre compte Fonds non déposés.

Étape 1 : Verser les paiements dans le compte Fonds non déposés

Vous n’avez qu’un compte Fonds non déposés. Conservez-y tous vos paiements jusqu’à ce que vous deviez les combiner et les regrouper. Vous déciderez dans quel compte de QuickBooks verser le dépôt lorsque vous les combinerez.

Suivez les étapes selon la manière dont vous avez traité le paiement et saisi l’opération dans QuickBooks :

Opérations téléchargées de vos comptes bancaires et de carte de crédit

Si vous connectez vos comptes bancaires et de carte de crédit, QuickBooks télécharge automatiquement toutes vos opérations. Vous n’avez pas à combiner les opérations téléchargées ni à utiliser le compte Fonds non déposés puisque QuickBooks a déjà reçu les renseignements de votre banque. Il vous suffit de catégoriser vos opérations téléchargées.

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Recevoir un paiement.
  3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client.
  4. Cochez la case de la facture pour laquelle vous avez reçu un paiement.
  5. Dans la liste déroulante Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
  6. Remplissez le reste des champs du formulaire.
  7. Sélectionner Enregistrer et envoyerEnregistrer et nouveau, ou Enregistrer et fermer.

Reçus de vente pour les paiements traités en dehors de QuickBooks

  1. Sélectionnez + Nouveau.
  2. Sélectionnez Reçu de vente.
  3. Sélectionnez le client dans la liste déroulante Client.
  4. Dans la liste déroulante Déposer sur, sélectionnez Fonds non déposés.
  5. Remplissez le reste des champs du reçu de vente.
  6. Sélectionner Enregistrer et envoyerEnregistrer et nouveau, ou Enregistrer et fermer.
Conseil : Vérifiez toujours le champ « Déposer sur » pour savoir où vont vos paiements. Si votre banque enregistre un paiement unique en tant que dépôt distinct, vous n’avez pas à le combiner. Vous pouvez simplement verser le paiement directement dans un compte de QuickBooks et sauter l’étape relative aux Fonds non déposés.

Étape 2 : Effectuer un dépôt bancaire

Une fois que vous aurez votre bordereau de dépôt, vous pourrez enregistrer un dépôt bancaire et combiner les paiements dans QuickBooks. Tous les paiements versés dans le compte Fonds non déposés s’affichent automatiquement dans la fenêtre Dépôt bancaire.

Utilisez votre bordereau de dépôt pour déterminer comment combiner les paiements. Voici la procédure détaillée à suivre pour combiner des paiements et effectuer un dépôt bancaire.

Étapes suivantes : Passer en revue votre compte Fonds non déposés

Il est recommandé d’aller dans votre compte Fonds non déposés pour vérifier les paiements en attente de dépôt.

  1. Allez à Tenue des livres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Repérez le compte Fonds non déposés dans la liste.
  3. Sélectionnez Historique du compte.

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