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Bonjour, j'ai reçu sans vérification un acompte de facture, et donc sans avoir vu l'acompte j'ai envoyé la facture total à mon client ... comment je peux modifier SVP ?

 
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Niveau 5

Bonjour, j'ai reçu sans vérification un acompte de facture, et donc sans avoir vu l'acompte j'ai envoyé la facture total à mon client ... comment je peux modifier SVP ?

Bonjour @cpmcservices79 ,

pas de souci, vous pouvez considérer ce cas comme un client qui paye votre facture en deux fois. Il suffit d'associer les deux paiements partiel à votre facture pour la lettrer.

Il faut aussi s'assurer que la totalité de votre vente est soumise à la TVA et cela au bon mois.

Comme vous avez écrit la rédaction de votre facture et le virement de l'acompte se sont croisées, donc je suppose les deux événements sont arrivé dans le même mois.

De plus si vous vendez une marchandise la TVA est due au moment de la livraison.

 

Si vous faites des prestations ma réponse serait alors différent si vous avez reçu l'acompte il y a 3 mois et aujourd'hui vous faites la facture sur le total. En effet la solution pour un tel cas est différente. Dés que vous vous apercevez de l'arrivée de l'acompte vous devez "rattraper" ce versement par une facture d'acompte du montant TTC dans le même mois, car vous devez déjà payer la TVA sur ce montant.

Exemple: acompte 1 200 € TTC ça fait 1 000 € HT et 200 € TVA à verser au trésor.

A bientôt

Stefan

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Modérateur

Bonjour, j'ai reçu sans vérification un acompte de facture, et donc sans avoir vu l'acompte j'ai envoyé la facture total à mon client ... comment je peux modifier SVP ?

Bonjour @cpmcservices79

 

Bienvenu sur la Communauté QuickBooks, 

 

Comme vous l'a bien expliqué @Steve_68, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. 

 

Deux possibilités s'offrent à vous dans QuickBooks : 

 

A) enregistrer une facture d'acompte 

 

Étape 1 : Enregistrer un acompte

Pour cela, il vous faut créer une facture d'acompte. Cette méthode vous permet de suivre l'ensemble des acomptes que vous recevez de vos clients.

  1. Cliquez sur + Nouveau puis sur Facture.
  2. Sélectionnez le nom du client dans la liste déroulante.
  3. Sous Facture d'acompte, sélectionnez Cochez cette case pour créer une facture d'acompte. La mention Demande d'acompte apparaît dans la colonne Produit / service.
  4. Entrez le montant reçu dans le champ consacré.
  5. Choisissez le pourcentage de TVA applicable.
  6. Sélectionnez Finaliser et fermer.

Une fois que votre client vous paie votre facture d'acompte, vous devez enregistrer le paiement de celle-ci, comme le paiement d'une facture.

 

L'acompte peut maintenant être ajouté à la facture que vous adresserez à votre client.

 

Étape 2 : Ajouter l'acompte à une facture

Lorsque vous facturez un client qui vous a versé un acompte, il vous faut ajouter ce dernier à la facture. Il se comportera alors comme un avoir.

  1. Cliquez sur + Nouveau puis sur Facture.
  2. Sélectionnez le client pour lequel vous avez créé une facture d'acompte.
  3. L'acompte apparaît dans le ruban de droite. Cliquez sur Ajouter.
  4. Complétez le reste de la facture en renseignant les produits et services vendus.
  5. Sélectionnez Finaliser et fermer.

La facture finale présentera le solde restant à payer. 

 

/!/ la TVA collecté sur une facture d’acompte est due à l’administration au paiement de l’acompte pour une prestation de service, alors que pour une vente de produits/biens, la TVA n’est due qu’au moment de la facture finale.

 

 

 

B) Appliquer deux paiements à une facture 

 

Lorsque vous recevez un paiement, vous devez indiquer que la facture associée a été payée, sans quoi elle restera en cours dans QuickBooks.

Votre client vous règle la facture en plusieurs versements (au moins 2) ? Vous devez enregistrer tous les paiements. 

  1. Cliquez sur + Nouveau.

  2. Sélectionnez Paiement entrant.

  3. Sélectionnez le nom du client dans le menu déroulant.

  4. Choisissez le mode de paiement.

  5. Entrez le n° de référence et un mémo au besoin.

  6. Dans le champ Montant reçu, indiquez le montant effectivement réglé par votre client.

  7. Dans la section Opérations en cours, cochez les factures auxquelles appliquer le paiement.

  8. Choisissez le compte de dépôt (votre compte bancaire, par exemple).

  9. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Reproduisez ces étapes pour chacun des versements effectué par votre client. 

 

Si en l'espèce vous souhaitez prendre en compte le premier versement effectué par votre client, je vous invite à créer le paiement correspondant à cette échéance et l'appliquer à la facture finale. Cette dernière sera donc soldée partiellement et le montant restant à payer correspondra au dernier versement dû par votre client. 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire. 

Je vous souhaite en attendant une excellente journée,

Nawel