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Niveau 1

Bonjour. Mon compte bancaire est bien connecté mais aucune opération n'est dans "à valider". J'ai l'icône "tout est en ordre" alors que je devrais en avoir. Merci !

 
1 RÉPONSE 1
Mickaël L
Modérateur

Bonjour. Mon compte bancaire est bien connecté mais aucune opération n'est dans "à valider". J'ai l'icône "tout est en ordre" alors que je devrais en avoir. Merci !

Bonjour @-plazeline-com, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

 

Merci pour le partage de votre expérience, voyons ensemble comment avoir vos opérations bancaires dans l'onglet "A valider".

 

La méthode d'authentification des banques a évolué afin d'être conforme aux directives DSP2, retrouvez dans notre article d'aide qui vous détail La directive DSP2 et QuickBooks. 🚀

 

Afin de retrouver vos opérations bancaires vous pouvez suivre cette piste : Déconnecter et reconnecter votre compte bancaire.

 

Etape 1 : Avant de déconnecter, reste-t-il des opérations dans l'onglet "A valider" (ces données sont liées à la connexion de votre banque et disparaissent lors d’une déconnexion🧐

 

  • Non :  Rendez-vous dans l'onglet Dans QuickBooks et classez les opérations des plus récentes au plus anciennes. Récupérez la date de l'opération la plus récente. Cette date sera notre date de point de départ pour l'ajout des prochaines opérations.

 

  • Oui :  Par sécurité, exporter vos données sous format Excel à partir de l’onglet exporter (au-dessus des lignes, à droite). Si vous avez beaucoup d’opérations, pensez à le faire sur toutes les pages.

Voici le l'onglet exporter, en image :      

 

 

  1. Rendez vous sur l’onglet A valider du menu Banque, sélectionnez toutes vos lignes en cliquant sur a toute 1ère case (à côté de DATE).
  2. Cliquez sur Exclure. Cela permettra de conserver vos opérations en attente de traitement comptable.

 

 Remarques : 🤠

  • Pensez à exclure l’ensemble des opérations de toutes vos pages.
  • Classez les opérations des plus récentes au plus anciennes. Récupérez la date de l'opération la plus récente. Ensuite répétez la manipulation dans l'onglet Dans QuickBooks, sélectionnez la date la plus récente des deux. Cette date sera notre date de point de départ pour l'ajout des prochaines opérations.


Etape 2 : Déconnectez la banque. 

1. Allez dans le menu Banque.
2. Sélectionnez la tuile bleue associée à votre compte bancaire.
3. Sélectionnez le crayon et Modifier le compte.
4. Cochez la case Déconnecter ce compte en bas de la fenêtre.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer. La tuile de votre compte va ainsi disparaître.

Etape 3 : Reconnecter la banque. 

 

📢 Avant toute reconnexion, il est important de nettoyer les caches et cookies du navigateur retrouvez dans notre article d'aide Comment vider le cache et les cookies de mon navigateur.

 

  1. Connectez vous à QuickBooks, rendez-vous sur  Banque et cliquez sur Connecter un compte en haut à droite.
  2. Saisissez le nom de votre banque, cliquez sur le nom de celle-ci, puis sélectionnez Continuer.
  3. Cliquez sur Accepter afin de donner votre consentement pour 90 jours à Quickbooks pour que vos opérations se mettent à jours automatiquement.
  4. Sélectionnez le compte bancaire souhaité et choisissez le compte 512 rattaché à celui-ci.
  5. Ouvrez le menu déroulant pour cliquer sur Personnalisée et ainsi entrez la date que vous aviez trouvé plus haut et ajoutez +1 jour. Comme ça vous ne récupérez pas les opérations qui sont déjà sur la page banque ou qui sont déjà validées. Cliquez sur Connecter pour terminer.


🏆 Félicitations, votre banque est de nouveau connectée à Quickbooks. 🏆


Etape 4 : Si vous aviez des opérations dans l'onglet A valider que vous avez exclues, remettez les dans l'onglet A valider. 💡

 

  1. Rendez-vous sur la page Banque, sélectionnez l’onglet Exclues.
  2. Sélectionnez toutes les opérations à inclure à nouveau, puis cliquez sur Annuler. Vos opérations précédemment exclues seront à nouveau visible dans l’onglet A valider.

 

J'espère que cette piste vous sera utile. Si vous rencontrez, après ces manipulations, la même expérience n'hésitez pas a revenir sur la Communauté, pour tout éclaircissement, je serai là pour vous aider.

 

Je vous souhaite une belle journée.🌞

 

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks