comptes banque et comptes courant d'associé

wzylberm-gmail-c · ‎juillet 10, 2022

Bonjour,

j'ai un problème avec des virements pour la trésorerie; il sont identifiés automatiquement dans Quickbook mais sont rattachés à un compte banque 51210000 aux noms des associés plutôt qu'au compte courant d'associé 455000. Comment faire ?

- au moment de valider l'opération dans "à valider", il trouve automatiquement une correspondance, ce qui semble bien. Mais une fois que je valide la correspondance ("rapprocher"), l'opération ne figure pas dans le compte courant de l'associé (mais dans le compte banque à son nom)

- Lorsqu'au lieu de rapprocher je créé l'opération manuellement en sélectionnant le compte courant d'associé, il la catégorise comme un "dépôt", alors que c'est un "virement". Est-ce un problème ?

- je ne comprends pas pourquoi ces comptes banque 51210000 au nom de mon associé et moi-même existent ? puis-je les supprimer ?

Merci d'avance pour votre aide

Cordialement

William Zylberman

Thomas L · ‎juillet 12, 2022

Re bonjour @wzylberm-gmail-c 🖐️ et bon retour sur la Communauté, 🌍

Nous vous remercions pour ce retour d'informations.

Si nous avons bien compris votre demande, vous souhaitez catégoriser dans QuickBooks des apports en trésorerie des associés de la société.

Pour votre information, dans QuickBooks, la fonction Transfert de fonds est utilisé pour un transfert bancaire de compte à compte appartenant à la même entreprise.👨‍🏫

Voici les deux procédures que vous pouvez suivre pour catégoriser les apports :👀

Créer l'opération correspondante :🧐

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Opérations bancaires.
Cliquez sur l'opération en banque.
Cochez Créer l'opération correspondante.
Si vous devez choisir un Type d'opération, sélectionnez Dépôt.
Laissez le champ Fournisseur/Client vide.
Dans catégorie sélectionnez le compte 455XXX Associés.
Dans le champ TVA, renseignez Hors champ de TVA (Sales).
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner un Mémo dans le champ dédié.
Pour finir cliquez sur Créer.

Dépense perso :🧐

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Opérations bancaires.
Cliquez sur l'opération en banque.
Cochez Dépense perso.
Dans le champ Compte personnel, renseignez le compte 455XXX Associés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner un Mémo dans le champ dédié.
Pour finir cliquez sur Créer.

A présent, il conviendrait d'annuler les opérations catégorisées sur le mauvais compte. Pour cela :👇

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Opérations bancaires.
Choisissez l'onglet dans QuickBooks.
Pour les opérations à annuler, cliquez sur le bouton Annuler dans la colonne Action.

Concernant les comptes que vous avez créés dans votre Plan comptable, vous pouvez les rendre inactifs. Pour ce faire :

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Plan comptable.
Recherchez les comptes 512 concernés.
Pour chacun des comptes à annuler, cliquez sur la flèche dans la colonne Action puis cliquez sur Rendre inactif.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous remercions d’avoir contacté la Communauté. ☀️

QuickBooksement vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks France.

Voir le post d'origine

Florent F · ‎juillet 12, 2022

Bonjour @wzylberm-gmail-c et bienvenu sur la Communauté, 🌍

Nous vous remercions pour le partage de votre expérience concernant les virements de trésorerie. 🙏

Pour pouvoir vous répondre de la meilleure des manières nous aurions besoins d'informations complémentaires :

Quel type d'opération voulez-vous mettre en place dans QuickBooks ? Une note de frais, un remboursement, un transfert de fonds... ?
Votre compte 51210000 est un compte d'associés ? Est-il rattaché à une banque ? Avez-vous des données dans ce compte dans votre plan comptable ?

Dans l'attente de vous lire, nous vous souhaitons une belle journée et nous vous remercions d’avoir contacté la Communauté. ☀️

QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks

wzylberm-gmail-c · ‎juillet 12, 2022

Bonjour Florent et merci de votre réponse,

En fait, nous avons fait des virements depuis nos comptes courants personnels pour alimenter la trésorerie de l'entreprise, c'est à dire son compte courant. Je souhaite simplement que tous ces virements en compte courant d'associé soient pris en compte afin de pouvoir générer mon bilan / compte de résultat, et par la suite faire les remboursements aux associés si nécessaire.

Pour répondre à vos deux points :

1) je suppose qu'on peut dire que ce sont des transferts de fonds depuis nos comptes courant d'associé vers le compte de l'entreprise ? ou alors tout simplement des virements ? Je ne sais pas s'il y a une différence. Dans Quickbook lorsque je sélectionnais transfert de fond dans la liste des opérations, je ne pouvais que choisir ces comptes banques 5121 aux noms des associés. Mais cela n'alimente alors pas les comptes courant d'associé !

2) nous avons bien un compte banque 51210001 lié à notre compte banquaire, avec les opérations qui se téléchargent automatiquement puis attendent validation. Ensuite nous avons deux comptes banquaires d'associés 51210000 et 51210002 à nos noms respectifs (les associés), mais ces comptes ne sont pas liés à de vrais comptes en banque. Je me demande donc s'ils ont une réelle utilité. Je ne sais plus si on les as créé par erreur ou s'ils étaient créés par défaut. Peut-être étais-ce une erreur. Il n'y a plus de données rattachées à ces comptes dans le plan comptable (à part deux écritures qui s'annulent) car j'ai tout passé en "créer l'opération correspondante" en sélectionnant pour Catégorie le compte courant d'associé (d'ailleurs que faut-il choisir alors pour TVA ?). C'est la solution que j'ai trouvé pour faire passer l'écriture en compte courant d'associé, mais cela créé un "dépôt" sur le compte 4551 et je ne sais pas si c'est correct.

Merci de votre retour,

Cordialement

William

Thomas L · ‎juillet 12, 2022

Re bonjour @wzylberm-gmail-c 🖐️ et bon retour sur la Communauté, 🌍

Nous vous remercions pour ce retour d'informations.

Si nous avons bien compris votre demande, vous souhaitez catégoriser dans QuickBooks des apports en trésorerie des associés de la société.

Pour votre information, dans QuickBooks, la fonction Transfert de fonds est utilisé pour un transfert bancaire de compte à compte appartenant à la même entreprise.👨‍🏫

Voici les deux procédures que vous pouvez suivre pour catégoriser les apports :👀

Créer l'opération correspondante :🧐

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Opérations bancaires.
Cliquez sur l'opération en banque.
Cochez Créer l'opération correspondante.
Si vous devez choisir un Type d'opération, sélectionnez Dépôt.
Laissez le champ Fournisseur/Client vide.
Dans catégorie sélectionnez le compte 455XXX Associés.
Dans le champ TVA, renseignez Hors champ de TVA (Sales).
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner un Mémo dans le champ dédié.
Pour finir cliquez sur Créer.

Dépense perso :🧐

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Opérations bancaires.
Cliquez sur l'opération en banque.
Cochez Dépense perso.
Dans le champ Compte personnel, renseignez le compte 455XXX Associés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez renseigner un Mémo dans le champ dédié.
Pour finir cliquez sur Créer.

A présent, il conviendrait d'annuler les opérations catégorisées sur le mauvais compte. Pour cela :👇

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Opérations bancaires.
Choisissez l'onglet dans QuickBooks.
Pour les opérations à annuler, cliquez sur le bouton Annuler dans la colonne Action.

Concernant les comptes que vous avez créés dans votre Plan comptable, vous pouvez les rendre inactifs. Pour ce faire :

Cliquez sur Ma compta.
Sélectionnez Plan comptable.
Recherchez les comptes 512 concernés.
Pour chacun des comptes à annuler, cliquez sur la flèche dans la colonne Action puis cliquez sur Rendre inactif.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous remercions d’avoir contacté la Communauté. ☀️

QuickBooksement vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks France.

wzylberm-gmail-c · ‎juillet 12, 2022

Merci beaucoup pour votre réponse très claire ! ! j'ai maintenant bien compris le processus et en effet cela a confirmé que les "dépôts" sont corrects dans ce cas et que je pouvais bien annuler les autres comptes banques créés par erreur.

Encore merci !

Excellente soirée,

Thomas L · ‎juillet 13, 2022

Bonjour @wzylberm-gmail-c et bon retour sur la Commaunté.🌍

Merci pour votre prompt retour, et nous sommes ravis d'apprendre que nos explications aient permis de solutionner votre problématique.🙏

N'hésitez pas à revenir sur notre forum, l'équipe de la Communauté reste disponible.

Nous vous souhaitons une agréable journée.🌞

QuickBooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.