En SARL, nous devons passer nos opérations "dépenses" ou "ventes" par un compte tiers 401 ou 411 or Qb les passe directement par un compte banque 512, comment procéder ?

Bonjour @Gaëlle DD, 

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

Lorsque vous créez vos documents, vous le faites depuis l'onglet Banque ou vous générez dans un premier temps les factures puis vous les liez dans un second temps en banque via le rapprochement ? 

Les factures client/fournisseur ventilent les comptes de tiers (411 et 401) avec en contrepartie les comptes de produits contrairement aux reçus de ventes et achats comptants qui mouvementent uniquement les comptes de produits/charges avec le compte 512 en contrepartie. 

Cela permet de distinguer deux types de comptabilité : 

• Comptabilité d'engagement - une facture émise en décembre N et encaissée en janvier N+1 est comptabilisée dans le CA de l'année N (créer des factures + paiement pour que les comptes de tiers 411 et 401 soient mouvementés). 
• Comptabilité de trésorerie - une facture émise en décembre N et encaissée en janvier N+1 est comptabilisée dans le CA de l'année N+1 (créer des achats comptants / reçus de vente pour que les comptes de charges et produits soient mouvementés avec en contrepartie le compte banque 512). 

Le compte 512 est donc ventilé automatiquement par QuickBooks lorsque vous créez les documents suivants : 

• paiements de facture
• reçu de vente 
• achat comptant 

Dans votre cas, au regard des informations que j'ai à ma disposition, je vous conseillerais de créer des factures uniquement. Le paiement attaché à cette dernière fera le lien avec le compte banque 512. 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Merci de votre réponse, je vais donc suivre votre conseil et ne créer des factures clients/fournisseurs et non des reçus de vente ou achats comptants, de manière à transiter par les comptes tiers 411 et 401.

Merci !

Bonjour @Gaëlle DD,

Merci pour votre retour. 

Nous sommes ravis que l'information vous a été utile.

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour @Gaëlle DD ,

je peux vous donner une astuce supplémentaire. Vous pouvez utiliser le rapport "+ NOUVEAU / paiement sortant" que je trouve génial et très proche de la façon de travailler d'un.e chef d'entreprise.

Quand vous êtes assis à votre bureau avec votre pile de factures à payer, vous pouvez appeler ce rapport et dire:

Je paye aujourd'hui 9 fév (champs "date") avec mon compte Qonto (champs compte de paiement) les factures que vous allez cocher sur la liste. Cela créé un paiement qui sera automatiquement rapproché par QB quand la somme sera débité sur le relevée bancaire. Facile ! vous avez donné toutes les informations : Date, compte, facture et montant

Ce sont les lignes "rapprochées"

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @Steve_68,

Merci encore pour partager votre astuce :)

À bientôt !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Merci pour l'astuce, je vais m'y essayer ! 

Gaëlle