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Monstef
Niveau 1

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonjour,

 

J'ai validé toute la période de ma clôture et je me suis rendue compte qu'il me fallait encore passer une écriture sur la période (écriture de report à nouveau du résultat de l'exercice précédent).

J'ai bien lu qu'il n'était pas possible de modifier les opérations déjà validées sur la période mais il est indiqué qu'il est possible, je cite, " seule est autorisée à l'ajout de nouvelles opérations sur la période." (https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/help-article/processus-fin-annee/comment-valider-c...)

En l'occurrence, je ne souhaite pas modifier une opération mais passer une écriture manuelle dans le journal qui affecte le résultat de l'exercice précédent dans le report à nouveau au bilan.

Je suis cependant bloquée, j'ai un message d'erreur qui m'indique "Lorsque vous validez une période, vous ne pouvez plus en modifier les opérations.".

Comment puis je dès lors faire pour passer mon écriture avant de clôturer définitivement mon exercice ?

 

Je vous remercie par avance,

 

6 RÉPONSES 6
Steve_68a
Niveau 6

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonjour @Monstef ,

je suis d'accord avec vous qu'on peut ajouter des écritures sur les périodes validées. La validation est en relation avec la TVA. Quand vous avez terminé la déclaration de TVA vous devez impérativement valider la période déclarée pour passer à la TVA de la période suivante. Mais cela n'empêche pas la saisie des écritures sur toutes les dates de l'exercice.

Seule la clôture ferme un exercice.

Bon c'est la théorie ...

 

Si vous avez un message d'erreur il faut voir avec le support pour comprendre la raison.

Ce qu'on peut dire aussi le message est claire et cohérente avec la théorie. Vous ne pouvez pas modifier une écriture qui est déjà validée, en effet. Mais, comme vous avez écrit, vous souhaitez créer une nouvelle écriture qui n'existe pas encore. Alors ce message ne correspond pas à votre situation.

A très bientôt

Steve_68

Sonia 49
Modérateur

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonjour @Monstef

 

Contente de vous revoir sur la Communauté. 🌍

 

Vous avez tout à fait raison sur le fait que lorsque l'on clôture une période, vous ne pouvez que rajouter des opérations par une écriture de journal. 

 

Si l'ajout manuel de votre écriture de journal ne fonctionne pas. Je vous conseille de faire un import de vos a-nouveaux en créant un fichier CSV avec les colonnes suivantes obligatoires : date, numéro de compte, code de journal, débits, crédits. 💻

 

Voici comment importer vos écritures de journal : 

  1. Cliquez sur + Nouveau
  2. Sélectionner Ecriture de journal
  3. A droite vous devez Importer.
  4. Choisissez votre fichier CSV au préalablement réalisé.
  5. Vérifiez le mappage du fichier.
  6. Tapez sur Terminé en bas à droite. 
  7. Visualisez vos écritures de journal reporté sur QuickBooks. 
  8. Cliquez sur Enregistrer et Créer en bas à droite. 

 

🚨 Chaque fichier CSV que vous importez, peut uniquement contenir une date. Si vous importez un fichier avec plusieurs dates, QuickBooks prendra en compte que la première date de votre fichier. 🚨

 

 

Notre équipe à réaliser un article qui vous explique comment faire un import d'écriture de journal

 

 

J'attends votre retour si cela à bien fonctionné. 

 

N'hésitez pas à revenir sur le Communauté pour échanger et aider d'autres utilisateurs. 

 

Sonia 

Modératrice QuickBooks 

Monstef
Niveau 1

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonjour Sonia,

 

Merci pour votre retour. J'ai fait l'importation mais j'ai toujours le même message d'erreur qui m'empêche d'enregistrer et créer l'écriture. Je vous mets une capture d'écran en pièce jointe.

 

Merci d'avance pour votre retour et votre support,

 

Sonia 49
Modérateur

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonjour @Monstef

 

Après différents tests de mon côté, j'ai constaté : 🕵️‍♀️

 

- Une fois les opérations validées, il est possible de rajouter une écriture de journal. 

- Une fois la clôture réaliser, il est impossible de rajouter une écriture de journal. 

 

Afin de faire le test avec votre fichier d'import, je créer une demande pour me faire parvenir votre fichier par mail. 

 

A bientôt sur la Communauté 

 

Sonia 

Modératrice QuickBooks

Steve_68a
Niveau 6

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonsoir @Monstef ,

me vient encore une idée ...

Essayez de changer (= augmenter) le n° de votre écriture, car il semble que QuickBooks n’incrémente pas toujours correctement le n° d'écritures quand on fait des importations d'écriture. Du coup peut-être votre écriture n° 20 existe déjà ?

QB-nr pièce.jpg

A très bientôt

Steve_68

Mickaël L
Modérateur

Période validée, souhait d'ajouter une écriture

Bonjour @Steve_68a, Ravi de vous revoir sur la Communauté ! 🌍

 

Je vous remercie pour votre bienveillance et vos contributions pour les utilisateurs QuickBooks.

 

👀 @Monstef, surveillez votre boîte e-mail. @Sonia 49 vous à envoyé un e-mail et ouvert une demande auprès de notre équipe d'experts QuickBooks. 👩‍🚀

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, il y a toujours de l'aide et des réponses. Je vous souhaite une belle journée. 🌞

 

QuickBooksement votre

Mickaël

Modérateur QuickBooks