Bonjour @Gaëlle DD,
Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.
- Vous souhaitez récupérer des opérations bancaires dans l'onglet Banque - à valider ?
- Ces opérations n'ont pas été récupérée par QuickBooks lorsque vous avez connecté votre compte bancaire ?
Si la connexion de votre compte dans QuickBooks n'a pas pu vous permettre de recouvrer vos opérations bancaires de plus de 90 jours, vous pouvez les importer manuellement dans QuickBooks en suivant la procédure ci-dessous :
Étape 1 : Obtenir les opérations de votre banque
- Connectez-vous au site Web de votre banque ou de votre carte de paiement.
- Suivez les instructions de votre banque pour savoir comment télécharger les fichiers CSV de vos opérations sur votre ordinateur. Chaque établissement financier possède sa propre procédure.
- Choisissez une période pour laquelle aucune opération n'a été importée dans QuickBooks.
- Téléchargez le fichier au format
- Enregistrez le fichier à un endroit où vous pouvez le retrouver facilement, par exemple sur le bureau de votre ordinateur.
Note : Si votre banque propose un téléchargement au format Microsoft Money (OFX), choisissez ce dernier et passez à l'étape 3.
Étape 2 : Nettoyer votre fichier CSV
QuickBooks ne reconnaît que les fichiers CSV à 3 ou 4 colonnes.
Le fichier à trois colonnes doit préciser la Date, la Description et le Montant de l'opération.
Suivez ces quelques instructions pour un formatage correct :
- Supprimez toutes les infos superflues (titre, solde d'ouverture, etc.).
- La colonne consacrée au montant doit être au format Nombre. Faites un clic droit sur la colonne, choisissez Format de cellule…, puis Nombre.
- Si une cellule ne contient pas de montant, entrez « 0 ».
- Si besoin, remplacez le format de la date par l'un des formats reconnus par QuickBooks. Par exemple, certaines banques mentionnent le jour de la semaine et l’incluent dans la colonne Date (« MAR. 20/11/2018 »). Pour résoudre le problème, déplacez le jour de la semaine dans une colonne séparée :
- Cliquez sur la colonne Date.
- Sélectionnez Données > Convertir.
- Suivez les instructions de l'assistant de conversion et sélectionnez les options suivantes :
- Type de données d'origine : Délimité
- Séparateurs : consultez l'aperçu en bas de la fenêtre pour sélectionner le bon séparateur (il peut y en avoir plusieurs, virgule ET espace, par exemple).
- Format des données en colonne : Date
- Cliquez sur Terminer.
- Supprimez la colonne indiquant le jour de la semaine.
Étape 3 : Importer manuellement les opérations
>>> il conviendra de sélectionner le compte bancaire déjà existant dans QuickBooks (compte 512) au moment de l'import de vos données anciennes.
Suivez les étapes en fonction de la manière dont le compte est connecté.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque, puis rendez-vous dans l'onglet Banque.
- Dans le menu déroulant du bouton Connecter un compte, sélectionnez Importer à partir d'un fichier.
- Suivez les étapes indiquées.
Note : Si c'est la première fois que vous vous rendez à la page Banque, cliquez sur le bouton Importer des opérations.
Les opérations apparaissent maintenant sur votre page Banque.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée,
À bientôt,
Nawel
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
