Bonjour Je cherche à revenir en arrière après la cloture de mon exercice 2020 car l'imputation de l'IS est erronée. Comment faire ? Merci pour votre aide

Bonjour @Jean-dominique, votre question est très technique "comptable". En principe il n'y a pas de marche arrière une fois la comptabilité 2020 clôturée dans QuickBooks. A mon avis c'est un peu comme dans le cadre législatif, il faut alors traiter les différence en n+1 et utiliser le résultat exceptionnel. A très bientôt Steve_68

Bonjour @jean-dominique-r,

 

et Bienvenue sur la communauté Quickbooks France!

 

Merci @STEVE68_a pour vos conseils!

 

Afin de mieux vous aider, je voulais vous demander : 

1. Avez-vous clôturé votre exercice 2020 dans Quickbooks ?
2. Faites-vous appel aux services d'un Expert-comptable?
3. Si oui,  votre exercice 2020 est-il clôturé dans son logiciel de comptabilité?

 

Comme l'a dit @STEVE68_a si 2020 est clôturé dans Quickbooks, il faudra en effet faire le changements dans le nouvel exercice. 

 

Dans ce cas : 

 

1. Demandez à votre expert comptable une copie Excel de votre A nouveau (ce fichier devrait être complet, notamment avec les informations de l'IS)
2. Supprimez l'Ecriture de journal d'A nouveau créée automatiquement par Quickbooks lors de la clôture d'un exercice.  Elle sera en date du nouvel exercice; son code de journal est ANI. Vous la trouverez dans la recerche avancée depuis la loupe ou dans le Rapport ; Journaux (tous) en date du nouvel exercice.
3. Paramétrez le fichier d' A Nouveau -en Excel- de votre expert-comptable afin de l'importer dans Quickbooks 
4. Importez le fichier en faisant attention que les numéros de comptes dans le fichier correspondent à ceux de Quickbooks. 

 

Nous restons à votre disposition si vous avez des questions, 

 

A bientôt !

 

Samira 

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France.