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Bonjour, Je n'arrive pas à rapprocher mes encaissements de cartes izettle avec les frais (les frais n'apparaissent pas quand je fais "trouver une correspondance").

 
5 RÉPONSES 5
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Modérateur

Bonjour, Je n'arrive pas à rapprocher mes encaissements de cartes izettle avec les frais (les frais n'apparaissent pas quand je fais "trouver une correspondance").

Bonjour @romain-francois !

 

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Les encaissements iZettle ainsi que les frais que vous mentionnez sont enregistrés sous quelle forme dans QuickBooks ? 

 

Cordialement

 

Soraia, Modératrice de la Communauté QuickBooks France

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Bonjour, Je n'arrive pas à rapprocher mes encaissements de cartes izettle avec les frais (les frais n'apparaissent pas quand je fais "trouver une correspondance").

Bonjour, 

 

Les encaissements izettle ne sont pas synchronisés car on ne peut pas utiliser 2 comptes comptables (un de produits et un de services notamment) pour faire une distinction entre les ventes de marchandises et la vente de services.

Par contre les frais sont synchronisés et passent directement en achat comptant mais je ne peux pas les rapprocher car ils ne figurent pas dans la liste "trouver une correspondance" où je devrais matcher mes encaissements clients du jour et les frais correspondants. 

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Modérateur

Bonjour, Je n'arrive pas à rapprocher mes encaissements de cartes izettle avec les frais (les frais n'apparaissent pas quand je fais "trouver une correspondance").

Bonjour @romain-francois !

 

Merci pour votre retour. 

 

Est-ce que les montants des achats comptant sont identiques aux montants dans le menu Banque ?

 

Cordialement

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Bonjour, Je n'arrive pas à rapprocher mes encaissements de cartes izettle avec les frais (les frais n'apparaissent pas quand je fais "trouver une correspondance").

Non justement. Je vais prendre un exemple ça sera plus simple :

Monsieur B me fait un règlement de 40€ par carte sur izettle le 10/10/2020.

Le lendemain les sous apparaissent sur mon compte bancaire (dans le menu banque) à la date du 11/10/2020 mais pas pour 40€, pour 39,30€.

Izettle synchronise bien ses frais soit 0,70€ qui apparaissent dans un achat comptant.

 

Par contre, dans mon menu banque sur l'opération de 39,30€ lorsque je fais "trouver une correspondance" je devrais normalement rapprocher la facture de Monsieur B pour 40€ et les frais izettle pour -0,70€.

Or, je ne peux pas car quickbooks ne me permet pas d'aller chercher la dépense de izettle. 

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Modérateur

Bonjour, Je n'arrive pas à rapprocher mes encaissements de cartes izettle avec les frais (les frais n'apparaissent pas quand je fais "trouver une correspondance").

Bonjour @romain-francois !

 

Merci pour les précisions. 

 

Dans la comptabilité, un achat comptant correspond à un paiement entier. 

 

Vu que le montant que vous recevez en banque est inférieur que celui de l'achat comptant, il ne va pas être possible de rapprocher celui-ci à l'opération bancaire. 

 

Ce que je vous invite à faire est de d'oublier le rapprochement en banque, et d'effectuer manuellement un achat comptant ou écriture de journal pour les frais iZettle en indiquant dans le mémo qu'il s'agit des frais iZettle pour l'achat comptant X. 

 

Cordialement