annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Annonces
Vous avez une question ? Obtenez des réponses d'autres utilisateurs ou de modérateurs QuickBooks. Pour cela, rien de plus simple, posez votre question sur la Communauté !
cp33
Niveau 3

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

 
RÉSOLU
Réponse approuvée November 09, 2021

Solutions approuvées
Bernard 49
Modérateur

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonjour @usercontact22,

 

Bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

 

Je vous joins le texte de l’article que vous n’avez pas pu ouvrir :

 

FR - Comment enregistrer et rembourser une note de frais dans Quickbooks

Cet article va vous permettre de guider pas à pas  les clients qui  font des achats avec une carte personnelle / ou une gestion du compte courant d'associés

 

Étape I : Enregistrer la dépense effectuée avec votre carte personnelle pour le compte de la société :

  1. Créer un « Achat comptant »dans Quickbooks à partir du bouton (+ Nouveau) et à gauche de votre écran depuis la page d'accueil de Quickbooks.

  1. Si vous utilisez Déjà dépenses express, il vous suffit de cliquer sur « Achat comptant » comme type d'opération.
  2. Dans le menu déroulant de la case "Compte à débiter", choisir le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)", qui représente en vigueur votre carte personnelle.
  3. Dans « Catégorie", choisir ensuite le compte de charge qui correspond au type de dépense que vous avez effectué avec votre carte personnelle, et indiquez,  la date, le montant, le taux de TVA, le lieu d'achat de la dépense, etc.
  4. Si vous avez réalisé cet achat auprès de l'un de vos fournisseurs, et que vous souhaitez le préciser, vous pouvez sélectionner ou créer le nom de ce fournisseur dans la case « Bénéficiaire ».
  5. Si c'est une facture de fournisseur que vous avez avec votre carte personnelle, vous pouvez choisir le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)" lors du règlement fournisseur de la facture. 

Étape II  : Rembourser le compte associés compte courant (trésorerie personnelle) à partir du compte bancaire de la société :

 

  1. Pour effectuer le remboursement de votre compte courant d'associés (trésorerie personnelle) vous pouvez créer une Dépenses depuis la Banquesoit une écriture de journal dans « QuickBooks ».
  2. Depuis la page Banque, cliquez sur la ligne de l'opération pertinente pour l'ouvrir.
  3. Dans la case "Sélectionner une catégorie "activer le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)" qui s'affiche dans la liste des catégories. 
  4. Verser la TVA, vous pouvez régler le taux : «Hors champ de TVA».
  5. Vous pouvez cliquer sur "Créer" en vert.
  6.  

Si vous souhaitez plutôt faire une écriture de journal :

  1. Cliquez sur le bouton (+Nouveauté) en haut à gauche de votre écran depuis la page d'accueil de Quickbooks, puis sur «Ecriture de journal ».

  1. La date de l'écriture de journal correspondre à la date du remboursement effectué dans la page « Banque», ou sur votre relevé bancaire.
  2. Dans la colonne «COMPTE» sélectionner le fichier compte bancaire (512) pertinent à partir de la date à laquelle vous avez effectué le remboursement, et mettrez le montant remboursé dans la colonne «CRÉDITS».
  3. Sur la deuxième ligne de l'écriture de journal, vous sélectionnez le compte 445 Associés - Compte courant ; et rentrez le montant remboursé dans la colonne «DÉBITS».
  4. Dans la «DESCRIPTIF» de l'écriture de journal, vous pouvez Indiquer le mais de cette opérationpar exemple : "Remboursement carte personnelle", et sauvegardez l'écriture de journal en cliquant sur "Enregistrer et fermer"«Enregistrer et créer», ou "Enregistreur".

Étape III (facultatif) : Vous avez également la possibilité de créer un compte courant d'associés (455) personnalisés pour vous-même, et pour vos employés ou associés ; 

Dans ce cas, vous pouvez :

  1. Créer un compte 455 Associés - Comptes courants depuis l'onglet Plan comptable sur la navigation de gauche de Quickbooks, puis cliquer sur "Nouveau" en haut à droite en vert, et taper "455" dans la case "Numéro".
  2. Vous pouvez renseigner le nom d'un employé ou d'un associé dans la case « Nom » et « Nom à afficher » du compte comme suit : Associés - Comptes courants (Marie -Chantal Richard)", et refaire l'opération pour les autres employés ou associés.
  3. Autrement, toujours dans le Plan comptable, vous pouvez modifier votre compte existant en cliquant sur la petite flèche noire descendante, à droite, en bout de ligne, et cliquer sur «Modificateur ».

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

 

Voir le post d'origine

8 RÉPONSES 8
Steve_68a
Niveau 6

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonsoir @cp33 ,

il y a dans le même menu aussi le bouton "dépense perso". Il est pour ce type d'opération.

QB-Dépense perso.jpg

A très bientôt

Steve_68

 

Mickaël L
Modérateur

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Re @cp33 et @Steve_68a, c'est super de vous revoir sur la Communauté ! 👨‍🚀

 

Merci @Steve_68a pour votre précieuse aide, c'est fantastique de vous voir apporter votre expérience aux utilisateurs de QucikBooks.

 

En effet vous pouvez utiliser Dépense perso du menu Banque. Voici le pas-à-pas en détail : 👣

  1. Rendez-vous sur Banque du menu de gauche, puis cliquez sur l'onglet A valider.
  2. Cliquez sur l'opération à rapprocher, puis sélectionnez Dépense perso.
  3. Remplissez les champs, puis cliquez sur Créer.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.

 

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

 

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

cp33
Niveau 3

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Merci.

Ce n'est pas une dépense perso.

C'est un achat de la société que j'ai payé et que je me suis remboursé.

J'ai trouvé la correspondance avec la facture

Sonia 49
Modérateur

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonjour @cp33

 

Je suis contente de vous revoir sur la Communauté. 😀

 

Pour votre demande de remboursement suite à un achat pour l'entreprise avec vos fonds personnels, voici en images un article de la Communauté qui va vous aider.  

 

Dans votre cas étant donné que vous avez réalisé une facture pour la dépense et cela permet de faire la correspondance en Banque, vous devez procéder au remboursement (Etape II dans l'article). 

 

J'espère avoir répondu à votre question. 

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté si vous avez d'autres questions. 

 

Bonne journée et à bientôt. 🌞

 

Sonia 

Modératrice QuickBooks

cp33
Niveau 3

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonjour,

impossible d'accéder à l'article (cf joint)

Bernard 49
Modérateur

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonjour @usercontact22,

 

Bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

 

Je vous joins le texte de l’article que vous n’avez pas pu ouvrir :

 

FR - Comment enregistrer et rembourser une note de frais dans Quickbooks

Cet article va vous permettre de guider pas à pas  les clients qui  font des achats avec une carte personnelle / ou une gestion du compte courant d'associés

 

Étape I : Enregistrer la dépense effectuée avec votre carte personnelle pour le compte de la société :

  1. Créer un « Achat comptant »dans Quickbooks à partir du bouton (+ Nouveau) et à gauche de votre écran depuis la page d'accueil de Quickbooks.

  1. Si vous utilisez Déjà dépenses express, il vous suffit de cliquer sur « Achat comptant » comme type d'opération.
  2. Dans le menu déroulant de la case "Compte à débiter", choisir le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)", qui représente en vigueur votre carte personnelle.
  3. Dans « Catégorie", choisir ensuite le compte de charge qui correspond au type de dépense que vous avez effectué avec votre carte personnelle, et indiquez,  la date, le montant, le taux de TVA, le lieu d'achat de la dépense, etc.
  4. Si vous avez réalisé cet achat auprès de l'un de vos fournisseurs, et que vous souhaitez le préciser, vous pouvez sélectionner ou créer le nom de ce fournisseur dans la case « Bénéficiaire ».
  5. Si c'est une facture de fournisseur que vous avez avec votre carte personnelle, vous pouvez choisir le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)" lors du règlement fournisseur de la facture. 

Étape II  : Rembourser le compte associés compte courant (trésorerie personnelle) à partir du compte bancaire de la société :

 

  1. Pour effectuer le remboursement de votre compte courant d'associés (trésorerie personnelle) vous pouvez créer une Dépenses depuis la Banquesoit une écriture de journal dans « QuickBooks ».
  2. Depuis la page Banque, cliquez sur la ligne de l'opération pertinente pour l'ouvrir.
  3. Dans la case "Sélectionner une catégorie "activer le compte "Associés - Comptes courants (trésorerie personnelle)" qui s'affiche dans la liste des catégories. 
  4. Verser la TVA, vous pouvez régler le taux : «Hors champ de TVA».
  5. Vous pouvez cliquer sur "Créer" en vert.
  6.  

Si vous souhaitez plutôt faire une écriture de journal :

  1. Cliquez sur le bouton (+Nouveauté) en haut à gauche de votre écran depuis la page d'accueil de Quickbooks, puis sur «Ecriture de journal ».

  1. La date de l'écriture de journal correspondre à la date du remboursement effectué dans la page « Banque», ou sur votre relevé bancaire.
  2. Dans la colonne «COMPTE» sélectionner le fichier compte bancaire (512) pertinent à partir de la date à laquelle vous avez effectué le remboursement, et mettrez le montant remboursé dans la colonne «CRÉDITS».
  3. Sur la deuxième ligne de l'écriture de journal, vous sélectionnez le compte 445 Associés - Compte courant ; et rentrez le montant remboursé dans la colonne «DÉBITS».
  4. Dans la «DESCRIPTIF» de l'écriture de journal, vous pouvez Indiquer le mais de cette opérationpar exemple : "Remboursement carte personnelle", et sauvegardez l'écriture de journal en cliquant sur "Enregistrer et fermer"«Enregistrer et créer», ou "Enregistreur".

Étape III (facultatif) : Vous avez également la possibilité de créer un compte courant d'associés (455) personnalisés pour vous-même, et pour vos employés ou associés ; 

Dans ce cas, vous pouvez :

  1. Créer un compte 455 Associés - Comptes courants depuis l'onglet Plan comptable sur la navigation de gauche de Quickbooks, puis cliquer sur "Nouveau" en haut à droite en vert, et taper "455" dans la case "Numéro".
  2. Vous pouvez renseigner le nom d'un employé ou d'un associé dans la case « Nom » et « Nom à afficher » du compte comme suit : Associés - Comptes courants (Marie -Chantal Richard)", et refaire l'opération pour les autres employés ou associés.
  3. Autrement, toujours dans le Plan comptable, vous pouvez modifier votre compte existant en cliquant sur la petite flèche noire descendante, à droite, en bout de ligne, et cliquer sur «Modificateur ».

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France

 

Voir le post d'origine

cp33
Niveau 3

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

merci !

Bernard 49
Modérateur

Comment rapprocher banque avec remboursement dépense à gérant ?

Bonjour @cp33,

 

Bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🛸

 

Je suis content d’avoir pu vous aider 😉.

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞


À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France