Ecart sur rapprochement bancaire OD de régul

Bonjour @missillier74, 

Bienvenue sur la Communauté et merci de votre question qui peut-être utile à d'autres utilisateurs. 🤗

Lorsque vous faites un rapprochement sur QuickBooks, vous avez la possibilité de décocher certaines opérations qui sont comptabilisé (comptablement) mais qui ne doivent pas être prisent en compte dans la rapprochement bancaire car cela ne figure pas sur votre relevé de compte. Comme pour vous les OD. 

Je vous conseille de décocher les lignes d'OD afin de ne plus avoir de différence sur le rapprochement. 

Pour ajuster votre solde de banque voici en image comment faire : 

1. Cliquez sur Plan comptable dans le Menu de gauche. 
2. Sélectionnez votre compte 512 correspondant à votre banque. 
3. Allez sur votre Historique de compte en bout de ligne. 
4. Cliquez sur la petite flèche à côté de Ajouter et sélectionner dépôt. 
5. Renseigner la date de votre solde bancaire, le compte 10130000 Capital souscrit - appelé, versé, en Mémo indiqué Solde Initial et indiquez le montant dans le dépôt (montant en banque à la date indiquée).
6. Enregistrer. 

Cela mettra à jour votre solde initial sur votre compte bancaire à la date que vous avez indiqué. 

J'espère avoir répondu à votre demande, n'hésitez pas à revenir sur la Communauté, nous serons ravis de vous répondre. 🌍

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBooks

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post

Bonjour,

Merci pour cette réponse, mais en faisant cela je bouge mon solde de banque, or celui est juste avec mon relevé de banque.

Merci pour votre retour!

Bonjour @missillier74 , 

Il est préférable que je créer une demande en votre nom afin d'échanger par téléphone ce qui sera plus simple. ☎️

Après notre échange, je posterai une réponse pour nos utilisateurs. 

Surveillez votre boite mail. 📧

Bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBooks

Après échange téléphonique avec @missillier74, la situation comptable était assez complexe. 🚨

Afin de finaliser un rapprochement bancaire dans QuickBooks vous devez indiquer le solde final à la date indiquée. Si vous avez une différence toujours présente il vous faut décocher les lignes d'opérations qui ne doivent pas être prisent en compte sur votre relevé bancaire afin d'arriver à zéro et terminer le rapprochement. 

🛑 Cela est à vérifier avec votre expert-comptable car une fois rapproché, vous ne pouvez plus annuler. Seul un expert comptable depuis son interface QuickBooks pourra le faire. 

Mais ces lignes décochées apparaîtront toujours lors du prochain rapprochement car elles font partie de votre comptabilité. 

J'espère vous avoir éclairci 🌞 dans votre demande et n'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre question, nous serons ravis de vous répondre. 

Sonia 

Modératrice QuickBooks

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post