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Cloud34
Niveau 1
Publié
‎mai 05, 2022 09:45 AM
Dernière modification le ‎05/mai/2022 00:45

Erreur de prélèvement

Bonjour,

n j'ai effectué une erreur de prélèvement le client a donc un prélèvement entrant qui ne correspond à aucune facture.

Comment puis je le rapprocher du remboursement que je lui ai fait qui entre dans quickbooks?

En résumé comment rapprocher deux flux monétaire sans facture pour un client?

Merci

Étiquettes :
1 RÉPONSE 1
Lucile-H
Modérateur
Modérateur
‎mai 05, 2022 01:12 PM

Erreur de prélèvement

Bonjour @Cloud34. Bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍

 

Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs. 

 

Nous allons aborder comment rapprocher deux flux monétaires : votre prélèvement effectué par erreur et votre remboursement versé au client.💰

 

Pour l’exemple, j’ai simulé votre situation.

Nous retrouvons bien les deux flux d’argent : le prélèvement  et le remboursement.

 

 

 

Attention : 🚨

Pour la bonne gestion de vos comptes, il conviendra de vérifier auprès de votre expert-comptable comment il souhaite catégoriser cette situation.

 

Voici la démarche que je vous propose pour rapprocher ces opérations bancaires dans QuickBooks.

 

  • Créer un dépôt pour comptabiliser le prélèvement.
  1. Depuis la Banque, entrez dans l’opération concernée.
  2. Avec la fonction Créer l’opération correspondante, un Dépôt va se générer.
  3. Entrez le nom du client sous la rubrique Fournisseur/Client, remplissez les champs Catégorie, et TVA.
  4. En Mémo, je vous invite à préciser la situation.
  5. Validez par Créer

 

  • Créer un achat comptant pour comptabiliser le remboursement.

Répétez les étapes précédentes.

 

                      

Les 2 opérations sont comptabilisées dans QuicKBooks et vont s’annuler. 🎉

 

Astuce: 💡

Si vous ne savez pas quel compte utiliser pour catégoriser, vous pouvez sélectionner un compte d'attente "Je ne sais pas quel type de ... choisir."

Pensez bien à sélectionner votre client concerné pour les deux opérations.

 

J’espère avoir répondu à votre question, et je vous souhaite une agréable journée. 🌞

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO.