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jeremie-d
Niveau 2

Exclure une partie d'une opération dans le rapprochement

Bonjour la communauté,

 

Nouvel utilisateur de quickbooks depuis le 01 janvier 2022, je cherche à faire certaines manipulations plus spécifiques.

 

J'ai pour l'instant choisi de ne pas importer les anciennes opérations de notre société (2021), j'ai cependant des paiements sur des factures émises en décembre 2021 sur le mois de janvier 2022, je choisi donc de les exclure lors du rapprochement.

 

J'ai une exception pour un client avec un paiement groupé concernant une facture de decembre 2021 émise depuis mon ancien système ainsi qu'une de janvier émise depuis QB.

 

Est-il possible de répartir l'opération sur la facture de janvier et d'exclure le montant restant correspondant à ma facture de décembre ?

 

Un grand merci d'avance pour votre support.

 

RÉSOLU
Réponse approuvée February 09, 2022

Solutions approuvées
Sonia 49
Modérateur

Exclure une partie d'une opération dans le rapprochement

Bonjour @jeremie-d

 

Bienvenue sur la Communauté et merci pour votre question qui pourra aider d'autres utilisateurs. 🌍

 

Nous alors trouver une solution à votre demande de répartition de paiement. 

 

Voici un exemple chiffré : 

- Facture de Décembre 2021 = 1000 € 

- Facture de Janvier 2022 = 1500 € 

- Reçu en Banque = 2500 € 

 

Lorsque vous faites votre rapprochement en Banque des 2500 € avec votre Facture de Janvier 2021 de 1500 €, vous aurez une différence à justifier. 

 

Pour cela,vous devez créer une correspondance et voir avec votre expert-comptable comment la catégoriser. 🚨

 

Voici en images 📸 comment faire : 

1. Rendez-vous dans le menu Banque

2. Recherchez l'opération bancaire. 

3. Sélectionnez Trouver une correspondance

4. Recherchez la facture en question. Utilisez des filtres si nécessaire. 

5. Cochez la facture. 

6. Dans la colonne Paiement, remplacez le montant de l'opération bancaire par le montant de la facture.

7. Cliquez sur Créer une correspondance. La différence est automatiquement calculée. 

8. Catégorisez le montant de la différence en indiquant les informations demandées (date, bénéficiaire, catégorie à voir avec votre expert-comptable, mémo, montant, TVA).

9. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations. 

 

J'espère avoir répondu à votre demande et n'hésitez pas à revenir sur la Communauté, nous serons ravis de vous répondre. 

 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

 

Sonia 

Modératrice QuickBooks 

 

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post

Voir le post d'origine

4 RÉPONSES 4
Sonia 49
Modérateur

Exclure une partie d'une opération dans le rapprochement

Bonjour @jeremie-d

 

Bienvenue sur la Communauté et merci pour votre question qui pourra aider d'autres utilisateurs. 🌍

 

Nous alors trouver une solution à votre demande de répartition de paiement. 

 

Voici un exemple chiffré : 

- Facture de Décembre 2021 = 1000 € 

- Facture de Janvier 2022 = 1500 € 

- Reçu en Banque = 2500 € 

 

Lorsque vous faites votre rapprochement en Banque des 2500 € avec votre Facture de Janvier 2021 de 1500 €, vous aurez une différence à justifier. 

 

Pour cela,vous devez créer une correspondance et voir avec votre expert-comptable comment la catégoriser. 🚨

 

Voici en images 📸 comment faire : 

1. Rendez-vous dans le menu Banque

2. Recherchez l'opération bancaire. 

3. Sélectionnez Trouver une correspondance

4. Recherchez la facture en question. Utilisez des filtres si nécessaire. 

5. Cochez la facture. 

6. Dans la colonne Paiement, remplacez le montant de l'opération bancaire par le montant de la facture.

7. Cliquez sur Créer une correspondance. La différence est automatiquement calculée. 

8. Catégorisez le montant de la différence en indiquant les informations demandées (date, bénéficiaire, catégorie à voir avec votre expert-comptable, mémo, montant, TVA).

9. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations. 

 

J'espère avoir répondu à votre demande et n'hésitez pas à revenir sur la Communauté, nous serons ravis de vous répondre. 

 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

 

Sonia 

Modératrice QuickBooks 

 

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post

Steve_68a
Top contributeur

Exclure une partie d'une opération dans le rapprochement

Bonjour @jeremie-d ,

QuickBooks est fait pour de non comptables, alors parfois les réflexes comptables ne sont pas reproduits dans les menus. En fait la réponse à votre problème serait simplement de recréer la facture dans QuickBooks et de la rapprocher avec la ligne en Banque.

Pourquoi ?

Parce que QuickBooks fait une différence entre facture dans la gestion commerciale et le solde client en compta. Donc en recréant la facture vous en avez une dans la gestion commerciale, mais pas en compta de 2022 (vous avez mis la date de décembre 21 !) ni de création du produit. Veillez surtout à bien utiliser la bonne date (alors celle en décembre 2021 !).

Entre comptables : Et quand vous rapprochez cette facture vous créez un paiement qui est une écriture comptable du paiement au compte client en compta. Cette écriture soldera alors le solde client qui vient par l'écriture du à nouveau au 01/01/2022.

A très bientôt

Steve_68

 

jeremie-d
Niveau 2

Exclure une partie d'une opération dans le rapprochement

Un grand merci à vous deux @Steve_68a & @Sonia 49 

 

Je connais les deux options, soit mettre dans un compte spécifique "d'exclusion" que mon comptable d'importera pas, soit créer les 5-6 factures concernant les paiements de janvier sur décembre.

Je voulais éviter d'importer de la facturation de mon autre système mais si cela solutionne sans fausser les futurs exports, je vais peut être choisir cette solution.

 

Je vais voir avec mon expert comptable ce qu'il préfère.

 

Merci à vous pour vos réponses

Mickaël L
Modérateur

Exclure une partie d'une opération dans le rapprochement

Bonjour @Steve_68a, bon retour sur la Communauté ! 🛸

 

Merci pour le partage de votre expérience en tant que membre du cercle des ambassadeurs QuickBooks votre analyse, est précieuse comme toujours, vous êtes très précis.
 

J'espère vous revoir très vite sur la Communauté ! E t comme vous le savez, n'hésitez pas y revenir pour toute autre interaction.

 

Je vous souhaite une belle soirée. 🌞

 

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks