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Berava
Niveau 3
Publié
‎novembre 30, 2022 03:25 PM
Dernière modification le ‎30/novembre/2022 06:25

Rapprochement remboursement achat billet SNCF

Bonjour, 

 

Bon mon problème doit être simple mais je n'arrive pas à trouver la bonne marche à suivre : 

j'ai acheté un billet de train pour un déplacement finalement annulé. Le billet m'a été remboursé. Comment puis-je faire le rapprochement de ces 2 opérations bancaire ? 

 

Merci d'avance pour votre aide. 

Étiquettes :
1 RÉPONSE 1
Florent F
Modérateur
Modérateur
‎novembre 30, 2022 05:58 PM

Rapprochement remboursement achat billet SNCF

Bonjour @Berava et bon retour sur la Communauté, 

 

Je vous remercie pour le partage de votre expérience concernant l'association des paiements en banque. 

 

Si j’ai bien compris votre demande, vous souhaiteriez savoir comment rapprocher le paiement et le remboursement d'un billet de train suite à une annulation.

 

 

Pour la dépense, je vous propose de créer un Achat comptant en suivant la procédure suivante :

 

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires.
  2. Sélectionnez la ligne correspondant au remboursement fournisseur dans la colonne DÉPENSÉ.
  3. Dans le menu déroulant Type d'opération, sélectionnez Achat comptant.
  4. Dans le menu Fournisseur/Client, sélectionnez le nom de votre fournisseur.
  5. Dans le menu Catégorie sélectionnez le compte comptable correspondant à votre fournisseur, par exemple, le compte Fournisseurs (401).
  6. Dans le menu déroulant TVA, sélectionnez le taux appliqué.
  7. Cliquez sur Créer pour enregistrer.

 

Pour le remboursement, je vous propose de créer un Dépôt en suivant la procédure suivante :

 

  1. Accédez à Ma compta, sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires.
  2. Sélectionnez la ligne correspondant au remboursement fournisseur dans la colonne REÇU.
  3. Dans le menu déroulant Type d'opération, sélectionnez Dépôt bancaire.
  4. Dans le menu Fournisseur/Client, sélectionnez le nom de votre fournisseur.
  5. Dans le menu Catégorie sélectionnez le compte comptable correspondant à votre fournisseur, par exemple, le compte Fournisseurs (401).
  6. Dans le menu déroulant TVA, sélectionnez Pas de TVA FR (Achats) (0 %).
  7. Cliquez sur le bouton Créer.TVA.png

À savoir : Si QuickBooks ne propose pas de menu déroulant Type d'opération, renseignez simplement les autres champs du remboursement dans les Opérations bancaires. QuickBooks créera un Dépôt bancaire, une fois que vous aurez cliqué sur Créer.

 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

 

Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté. 

 

QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks

 

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