A quoi correspond le solde "Dans Quickbooks" ?

Bonjour @Sylvie33, 

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.
 

Le Solde bancaire comme vous l'avez constaté représente votre solde renseigné sur votre compte bancaire en temps réel. 

Le solde Dans QuickBooks correspond à toutes les opérations rapprochées (produits - charges). La somme des opérations représente donc la différence entre les flux entrants et les flux sortants.  

Si vous constatez un écart entre le solde bancaire et le solde comptable, voici quelques pistes à vérifier : 

• Vérifiez le solde d'ouverture du compte qui peut être erroné : compte 101 en cas de dépôt bancaire créé automatiquement par QuickBooks lors de la première connexion bancaire. 
• Vérifiez dans l'onglet Plan comptable - Rapprochement si les opérations pointées par le système comme créant l'écart ont été annulées et si c'est le cas, vérifiez si vous avez créé une nouvelle opération avec le même montant. Il faut retrouver ces nouvelles opérations et mettre un "R" manuellement dans la case sur l'Historique de banque.
• Si cette méthode ne fonctionne pas, je vous invite à nous recontacter. 

J'espère que ces informations vous seront utiles.

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour Nawel,

Merci pour votre réponse... mais je ne comprends pas bien :-(
- Le solde comptable (pavé bleu) correspond bien au solde notre compte bancaire

- Par contre, pouvez-vous me dire comment Quickbooks calcule le solde "Dans Quickbooks" (pavé blanc au dessous du pavé bleu) ? En effet cela ne correspond pas du tout à la somme des montants des écritures de l'onglet "Dans Quickbooks". Et si je valide une opération supplémentaire, celle-ci bascule bien de l'onglet  "A valider" à l'onglet "Dans Quickbooks", mais le solde "Dans Quickbooks" ne change pas (même après rafraichissement de la page), alors que je m'attendais à ce qu'il soit recalculé pour prendre en compte cette nouvelle écriture ?

Nous n'avons pas fait le rapprochement à partir de l'onglet "plan comptable", est-ce obligatoire pour mettre à jour ce solde ? Nous nous servons de la banque uniquement pour justifier les comptes et être sûr de bien donner tous les éléments à notre comptable. Nous utilisons QB comme outil de gestion, et notre comptable récupère les informations et utilise son propre logiciel.

Merci par avance de m'éclairer sur le méthode de calcul de ce solde "Dans Quickbooks"

Bonne journée à vous.

Bonjour @Sylvie33,

Merci d’avoir à nouveau contacté la Communauté QuickBooks France.

Le solde Dans QuickBooks représente le total (+ et -) de toutes les opérations qui mouvementent le compte comptable 512 dans et en dehors de la page banque (les opérations rapprochées mais aussi celles qui ne le sont pas encore). 

Les opérations rapprochées sont visibles dans l'onglet Banque. 

Si certaines opérations ont été créées dans QuickBooks en dehors de l'onglet Banque (via le bouton +Nouveau), dans ce cas précis, ces opérations qui ne sont pas rapprochées ne seront pas visibles en banque. 

Si l'écart persiste, je vous invite à vérifier les points suivants : 

• Utilisez l'onglet Plan comptable - Rapprochement afin d'identifier les opérations non rapprochées. 

  Il peut s'agit d'opérations comptables qui ont été créées dans QuickBooks sans que le rapprochement bancaire n'ait été réalisé (via +Nouveau - Écriture de journal, paiement de facture, achat comptant ou reçu de vente). 
• Il peut s'agir de doublons. 

• Il faut aussi vérifier que vos opérations bancaires ont bien toutes été récupérées dans l'onglet Banque »» comparez votre relevé bancaire et celui de votre compte 512 dans QuickBooks. 

   

J'espère que ces informations vous seront utiles.

Pourriez-vous me faire un retour si après avoir suivi ces recommandations, vous aviez toujours un écart ? Je vous contacterai alors par email/téléphone, nous regarderons cela ensemble si vous êtes d'accord. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Merci beaucoup pour votre réponse,

c'est très clair maintenant :-)

Je vous en prie @Sylvie33, j'ai été ravie de vous aider sur ce point. 

N'hésitez pas à me faire un retour en fonction du résultat obtenu après réalisation du pointage via Plan comptable - Rapprochement bancaire. 

Je vous souhaite une agréable fin de journée, 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France