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Bonjour @jeremie-d.
Ravie de vous revoir parmi nous et merci pour votre patience.
Comme convenu nous revenons vers vous au sujet de l’acompte versé sur 2022 pour une facture éditée en 2023.
Si j’ai bien compris vous avez comptabilisé en banque l’acompte par un dépôt sur le compte 419, votre expert-comptable a fait une écriture de journal pour débiter le compte 419 100 et créditer le 411 du client. Seulement, vous n’arrivez pas à appliquer l’acompte à votre facture pour obtenir le bon solde à régler.
Voici ce que je peux vous conseiller :
Pour que ceci soit plus parlant, je vais prendre un exemple. J’ai une facture finale sur 2023 de 2500 € pour laquelle mon client m’a réglé 500 € en 2022.
- Annuler votre dépôt :
Avant d’aller plus loin, il sera nécessaire d’annuler votre dépôt afin que le montant revienne en banque dans l’onglet À valider.
Pour ce faire :
- Rendez-vous dans Ma compta puis Opérations bancaires.
- Sous l’onglet Dans QuickBooks, trouvez l’opération et en bout de ligne cliquez sur Annuler.
- Créer facture finale.
Si ce n’est pas déjà fait, créez votre facture en 2023 avec le solde global.
- Créer l’écriture de journal en 2023.
Cette étape a déjà été validée par votre expert-comptable.
Pour le tester, j’ai créé sur Mars 2023 une Écriture de journal en débitant le compte 419 100 de 500€ (montant de l’acompte) et en créditant le compte 411.
J’ai pris soin sous la colonne Nom de renseigner le nom du client pour qu’il soit bien appliqué sur la fiche client.
- Appliquer l’acompte à la facture.
Pour appliquer l’acompte généré sous forme d’écriture de journal à votre facture, vous pouvez suivre ce pas-à-pas :
- Cliquez sur + Nouveau et sous Clients choisissez Paiement entrant.
- Sous Client sélectionnez votre client.
- Prenez soin de vérifier la Date du paiement. Il doit correspondre à la date du paiement de l’acompte qui figure en banque en 2022.
- Si vous avez plusieurs comptes bancaires, sous Déposer sur renseignez le bon compte.
- Cochez la Facture Fxxx et votre Écriture de journal #.
- Sous Montant reçu, saisissez le montant de l’acompte.
- Rapprocher en banque le paiement de l’acompte.
En banque, en annulant votre dépôt le montant est revenu dans À valider.
Pour le comptabiliser :
- Cliquez sur l’opération concernée.
- Cochez Trouver une correspondance.
- Trouvez et cochez le PE xxx généré sur l’étape précédente.
- Au besoin vous pouvez utiliser les filtres de date. (Pour mémoire le PE a été créé à la date du paiement de l’acompte).
- Validez par Enregistrer.
- Régulariser le bon compte.
Pour lier l’acompte à votre facture nous sommes passés par un Paiement entrant. Ce dernier fausse les comptes comptables qui sont touchés.
Nous allons donc passer une écriture de journal en 2022 à la date du paiement de l’acompte pour régulariser le bon compte.
Pour cette écriture de journal le compte 411 sera débité du montant de l’acompte et le 419 au crédit.
J’espère que ma réponse vous a été utile.
Attention ! Nous ne sommes pas habilités à vous fournir des informations ayant une incidence directe sur votre comptabilité. Les informations ci-dessus sont donc données à titre informatif. Je vous invite à vous rapprocher de votre Expert-comptable afin de contrôler cette proposition.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question, nous serons ravis de pouvoir vous renseigner.
Je vous souhaite en attendant une agréable journée.
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un BRAVO.