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jcharpy-icloud-c
Niveau 1

Bonjour, Impossible de mettre la main sur des écritures de correspondances affectés sur un compte 47. En allant sur l'historique de ce compte mes écritures n'y sont pas.

Je travaille avec la marketplace Amazon. Pour pointer les paiements où sont procédés à l'imputation des différents frais je suis obligé de créditer un compte 47 et y faire une OD de régularisation par paiement pour ventiler les différents frais. Je réalise donc une écriture de correspondance car je ne peux affecter tous les frais dans les 5/6 lignes disponibles. Cette écriture n'est visible nul part et je ne peux la retrouver pour procéder à l'OD et imputer tous les frais et taxes. Le rapprochement de l'écritures bancaire indique "Plusieurs opérations" et uniquement les paiements clients figure. Ex: Vrt 100€ Paiement de factures pour 3X40, l'écriture de correspondance de 20€ en compte 47 relative devient introuvable.
Merci de votre aide,
3 RÉPONSES 3
Lamia
Modérateur

Bonjour, Impossible de mettre la main sur des écritures de correspondances affectés sur un compte 47. En allant sur l'historique de ce compte mes écritures n'y sont pas.

Bonjour @jcharpy-icloud-c et bienvenu sur la communauté ! 🌍

 

Je vous remercie pour le partage de votre expérience. 🙏

 

Si je comprends bien votre question, lorsque vous êtes en banque et que vous souhaitez associer une opération bancaire liée aux opérations Amazon, vous ne parvenez pas à trouver la correspondance avec une écriture de journal comptabilisée en OD.

 

J'aurais besoin de plus d'informations pour pouvoir préciser ma réponse : 🕵️‍♀️

 

  • Amazon est-il pour vous un client ou un fournisseur ?
  • La (ou les) facture correspondante est-elle comptabilisée dans QuickBooks ?
  • L'OD dont vous parlez qui vous permets de comptabiliser certains frais dans un compte 47 est-elle bien dans QuickBooks ?
  • Si oui, dans plan comptable, dans le compte 47, retrouvez-vous l'écriture d'OD dont on vient de parler ? 
  • Quel est le compte 47 exact que vous utilisez ?
  • Pouvez-vous nous fournir la capture d'écran de l'écriture d'OD qui ne remonte pas en banque ?

 

👩‍🏫 Un peu de théorie QuickBooksienne : 

 

Dans QuickBooks, lorsque l'on souhaite voir remonter une écriture de journal en banque afin de pouvoir la relier à une opération bancaire via le bouton trouver une correspondance, 2 possibilités s'offrent à vous : 

 

  1. Sur l'écriture de journal, il convient de renseigner (lorsque cela s'y prête) dans la colonne nom, le nom du fournisseur ou du client concerné par l'opération bancaire présente dans l'onglet à valider en banque. Ainsi, l'écriture remontera lorsque l'on cliquera sur trouver une correspondance.
  2. Passer l'écriture de l'opération bancaire en écriture de journal en passant par le compte comptable 512 ( exemple : s'il s'agit d'un paiement fournisseur, passer l'écriture de journal de type : 401/512). Ainsi, via le bouton trouver une correspondance, vous pourrez associer l'opération bancaire avec cette écriture de journal sans créer de doublon comptablement puisque QuickBooks fusionnera les 2 opérations en 1 seule.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. Si nécessaire, n'hésitez pas à nous décrire l'objet précis de votre démarche afin que l'on puisse affiner notre réponse.

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite une agréable journée. 🌞

 

Au plaisir de vous relire sur notre Forum ! 🌎

 

QuickBooksement vôtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.

 

Si cette réponse vous convient et a pu vous apporter de l'aide, pensez à cliquer sur « 👍 Bravo ». Merci !

jcharpy-icloud-c
Niveau 1

Bonjour, Impossible de mettre la main sur des écritures de correspondances affectés sur un compte 47. En allant sur l'historique de ce compte mes écritures n'y sont pas.

Bonjour Lamia,

 

Amazon est pour moi un fournisseur. Toutefois il impute ses frais avant de reverser mes recettes.

Je ne comptabilise pas les factures correspondantes seules car à ma connaissance aucun moyen de les rapprocher. Je rapproche toutes mes factures clients par une écriture de correspondance à chaque virement. Cette écriture est en classe 47 et introuvable par la suite, j'ai même fouillé un grand livre de la période, le paiement est correctement encaissé mais aucune trace de ce qu'il faut imputer. 

Donc impossible pour moi de solder ce compte et de ventiler les différentes charges par une OD.

J'espère avoir été concis,

Belle journée,

Lucile-H
Modérateur

Bonjour, Impossible de mettre la main sur des écritures de correspondances affectés sur un compte 47. En allant sur l'historique de ce compte mes écritures n'y sont pas.

Bonjour @jcharpy-icloud-c et bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🗺️

 

Merci pour ces compléments d'information au sujet de vos OD.

 

Si je comprends bien votre exemple, en banque vous avez une recette de 100€ qui correspond à trois factures de vente de 40€ et des frais de 20€ qu'Amazon vous retient. ❔

 

I - Pour comptabiliser cela de la manière la plus simple, voici ce que je peux vous proposer : 👣

 

  1. Créez vos Factures dans QuickBooks. J'ai pour le test créé trois factures de 40€.
  2. En banque, recherchez votre opération dans la section A valider accessible depuis Ma compta puis Opérations bancaires.
  3. Utilisez la fonction Trouver une correspondance. 🔍
  4. Le panneau Rapprocher les opérations s'ouvre.
  5. Cochez les Factures concernées. Si elles ne remontent pas, utilisez le filtre de date. 📅
  6. Le montant de la dernière facture passe à 20€ par défaut car le montant globale est 100€ (cf la capture plus haut), corrigez le pour 40€.
  7. Une différence apparaît.
  8. Vous allez pouvoir enregistrer les frais à l'aide de la fonction Créer une correspondance.
  9. Cette opération va créer un Achat comptant. Renseignez la Date, le Bénéficiaire, la Catégorie (vous pouvez aussi sélectionnez un compte d'attente ici), le Montant (ici -20,00) et la TVA.
  10. Validez par Enregistrer. 

 

J'espère que ce pas-à-pas pourra correspondre à vos besoins et facilitera votre traitement. 😊

 

 

II- Pour vos écritures passées précédemment, vous pouvez les retrouver : 

 

  • Depuis le Plan comptable:
  1. Rendez-vous sur Ma compta, puis Plan comptable.
  2. Dans la barre de recherche, renseignez 47. 🖋️
  3. Les comptes s'afficheront.
  4. En bout de ligne cliquez sur Historique du compte.
  5. Vous pourrez y visualiser les opérations mouvementées sur le compte 47, comme dans l'exemple suivant: 👁️‍🗨️

 

  • Depuis l'OD:
  1. Depuis ➕ Nouveau, sélectionnez Écriture de journal.
  2. Une nouvelle écriture s'ouvre.
  3. Cliquez sur l'horloge en haut à gauche. 🕰️
  4. Descendez tout en bas et entrez dans Afficher plus d'opérations.
  5. Vous pourrez filtrer par Compte

 

 ou par Nom

 

 

 

J’espère avoir répondu à votre question de la manière la plus complète.

N'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, je pourrais ainsi préciser ma réponse. 🎯

 

Je vous souhaite une excellente journée. 🌞

Au plaisir de vous revoir sur la Communauté.

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

 

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO