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Comment enregistrer le paiement excédentaire d'un client et son remboursement?

Je précise que la facture est déjà créée dans le système. Il s'agit donc d'enregistrer un paiement supérieur à la facture, de le rapprocher dans la banque, puis d'enregistrer et rapprocher le remboursement du trop-perçu.

1 RÉPONSE 1
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Modérateur

Comment enregistrer le paiement excédentaire d'un client et son remboursement?

Bonjour @leclere-jph

Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France. 

 

Voici comment procéder : 

 

1) Créez la facture client dans QuickBooks

 

Créez et enregistrez la facture client dans QuickBooks. 

Exemple : Une facture pour le client Joe West de 100 EUR. 

 

PJ1.png

 

pj2.png

 

2) Payez la facture dans QuickBooks

 

Pour enregistrer un paiement d'une facture, vous avez deux possibilités :

  1. Cliquez sur Marquer comme payé dans la facture client, enregistrez le montant du paiement et puis rapprochez le paiement dans le menu Banque en cliquant sur Trouver une correspondance
  2. Rapprochez la facture avec l'opération bancaire depuis le menu Banque afin de marquer la facture comme payé tout en effectuant le rapprochement en même temps. 

 

Dans cet exemple, je vais procéder au rapprochement de la facture avec l'opération bancaire directement depuis la banque. 

Exemple : Paiement excédentaire de la part de Joe West d'un montant de 150 EUR pour une facture de 100 EUR. 

 

Voici comment rapprocher une facture avec une opération bancaire (excédentaire) : 

  1. Allez dans le menu Banque
  2. Cliquez sur l'opération bancaire, puis sur Trouver une correspondance
  3. Cochez la facture concernée. 
  4. Dans la colonne Paiement, indiquez le montant réel que vous avez reçu de la part de votre client p.ex. 150 EUR pour une facture de 100 EUR. 
  5. Cliquez sur Enregistrer

 

PJ3.png

PJ5.png

 

De retour sur le dossier du client Joe West, vous remarquerez un en cours de - 50 EUR. 

Ceci est correct, vous avez encaissé 50 EUR de plus, donc comptablement, le solde du client est débiteur. 

 

PJ6.png

 

3) Créez une écriture de journal de remboursement

 

Pour solder le compte du client, vous devez créer une écriture de journal de remboursement du montant remboursé.

Pour créer une écriture de journal, vous devez vous rendre sur + Nouveau, puis Écriture de journal

Une écriture de journal de remboursement affecte les comptes 411 Clients, 512 Banque et 445 TVA

Je vous conseille de contacter un expert-comptable afin de vous aider dans la création de l'écriture de journal. 

Dans l'exemple ci-dessous, l'écriture de journal affecte que les comptes 411 Clients et 512 Banque car la facture de 100 EUR pour le client Joe West est HT (Hors Taxes). 

 

PJ7.png

 

Une fois l'écriture de journal de remboursement crée, liez-là au paiement. 

Pour lier l'écriture de journal au paiement, ouvrez le paiement de 150 EUR et cochez l'écriture de journal. 

 

PJ8.png

 

Enregistrez les modifications pour que le solde du client soit à 0. 

 

PJ9.png

 

4) Rapprochez l'écriture de journal avec l'opération bancaire de remboursement

 

Quand vous aurez remboursé votre client, dans l'exemple le remboursement est de 50 EUR, la ligne bancaire apparaitra sous forme de débit dans la banque. 

Cliquez sur Trouver une correspondance et rapprochez le remboursement à l'écriture de journal. 

 

J'espère avoir pu répondre à votre question.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.

 

Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France