Gestion factoring

Bonjour @Guillaume Lecocq, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

Merci de faire appel au forum, nous allons voir ensemble la gestion factoring.

Voici ce que vous pouvez suivre : 👀

1. Rendez-vous dans le menu Banque, recherchez l'opération bancaire. 
2. Sélectionnez Trouver une correspondance, recherchez la facture en question. Utilisez des filtres si nécessaire. 
3. Cochez la facture, dans la colonne Paiement, remplacez le montant de l'opération bancaire par le montant de la facture.
4. Cliquez sur Créer une correspondance. La différence est automatiquement calculée. 
5. Catégorisez le montant des frais de retenu de garantie en indiquant les informations demandées (date, bénéficiaire, catégorie, mémo, montant, TVA).
6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations. 

Remarque : Contactez votre expert-comptable pour savoir quel compte comptable imputer pour les frais de retenue de garantie. ☎️

En cliquant sur Enregistrer, QuickBooks créer un achat comptant avec le montant des frais de la retenue de garantie et rapproche la facture et l'achat comptant avec l'opération bancaire.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

Bonjour @Guillaume Lecocq ,

le factoring est une prestation est les frais du factor sont des honoraires à comptabiliser au 622 500 "Rémunération d'affacturage".

En fin de compte l'opération se fait en deux temps :

1) Vente de la créance au factor

Cette vente est accompagnée d'une écriture client à factor (un compte dans les 467 xxx)

Pour équilibrer vous devez comptabiliser les frais sur le 622 500

Exemple chiffre

Vente à votre client 120 (facture initiale)

Cession de la créance client 120      /      467_factor 115 et 622 500 frais 5

2) Paiement de la créance en Banque

La somme de 115 arrive en Banque est se solde avec les 155 sur le 467_factor

Voilà la réponse comptable. Maintenant il faut encore voir comment reproduire ces mouvements dans QuickBooks.

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @Steve_68a. 

Merci pour votre nouvelle interaction sur la Communauté.

Encore merci pour vos éclaircissements sur le sujet de l'affacturage. 

Super, cela va aider nos utilisateurs et nos lecteurs. 👍

Je vous dis à très bientôt sur un autre post.

Je vous souhaite (encore 😉) une belle journée.

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

bonjour et merci de vos reponses 

je connais bien le principe comptable pour les operations de factoring mais le soucis est que les montant recus sur le releve de banques ne correspondent pas au montant de mes factures du coup je ne peut pas valider le paiement 

Bonjour @Guillaume Lecocq et bon retour sur la Communauté. 🌍

Merci pour votre retour, nous allons pouvoir voir ensemble pour la comptabilisation de cette différence.

Pouvez-vous suivre le pas à pas qui vous a été fournis par @Mickaël L, et nous faire un retour si le rapprochement entre votre facture et le montant en banque a pu être fait ?

Je vous souhaite une agréable journée.🌞

QuickBooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks.

bonjour

si je suis la methode de @Mickaël L il me reste un solde sur la facture qui correspond au montant de la retenue de garantie

Re-bonjour @Guillaume Lecocq. 🌍

Merci pour votre retour.

Concernant l'enregistrement de la différence des frais de retenue de garantie, le tutoriel fournis par @Mickaël L permet de faire la catégorisation de celle-ci.

Voici ce que vous pouvez suivre : 👀

1. Rendez-vous dans le menu Banque, recherchez l'opération bancaire. 
2. Sélectionnez Trouver une correspondance, recherchez la facture en question. Utilisez des filtres si nécessaire. 
3. Cochez la facture, dans la colonne Paiement, remplacez le montant de l'opération bancaire par le montant de la facture.
4. Cliquez sur Créer une correspondance. La différence est automatiquement calculée. 
5. Catégorisez le montant des frais de retenu de garantie en indiquant les informations demandées (date, bénéficiaire, catégorie, mémo, montant avec le symbole -, TVA).
6. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les informations. 

Remarque : Contactez votre expert-comptable pour savoir quel compte comptable imputer pour les frais de retenue de garantie. ☎️

En cliquant sur Enregistrer, QuickBooks créer un achat comptant avec le montant des frais de la retenue de garantie et rapproche la facture et l'achat comptant avec l'opération bancaire.

J'espère que ces informations vous seront utiles. Nous restons disponibles sur la Communauté pour toute autre demande que vous pourriez avoir.

Je vous souhaite une belle soirée.

QuickBooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks.

PS : Si cette réponse vous convient, n'hésitez pas à cliquer sur "Bravo" 🤙.