Comment contrepasser une écriture de journal de fin d'année.

MKHPLS · ‎septembre 16, 2023

Bonjour,

Lors de la clôture de l'exercice 2022, j'ai enregistré une facture fournisseur à date du 31/12/2022.

Quickbooks a automatiquement généré des écritures dans le journal avec un débit sur le compte fournisseur.

Lors du règlement de la facture au mois d'avril, j'ai associé à la facture : le règlement et un avoir émis par mon fournisseur.

Le compte fournisseur 401 est bien soldé.

Lorsque je lance la balance âgée sur le fournisseur, la facture est bien réglée mais apparaît toujours au niveau du compte fournisseur l'écriture de report de l'exercice 2022 vers 2023.

Comment est-il possible de contrepasser l'écriture, j' ai pensé à entrer une entrée dans le journal avec un crédit au niveau du fournisseur, mais je m'interroge sur les écritures que je dois passer au débit afin que la balance soit équilibrée.

Est-ce que je repasser l'avoir au niveau du compte fournisseur et le montant du règlement en banque?

J'ai essayé de suivre les indications de l'aide en ligne mais cela ne fonctionne pas pour moi.

Merci pour votre aide.

Cordialement

Sonia 49 · ‎septembre 18, 2023

Bonjour @MKHPLS bienvenu sur la Communauté QuickBooks France !

Merci pour votre partage d'expérience qui pourra aider d'autres utilisateurs.

Si j'ai bien compris, vous êtes étonné que votre écriture de journal ANI ne soit pas mise à jour lorsque vous avez marquée comme payé votre facture fournisseur avec un paiement et un avoir.

Regardons les différentes dates de chacune des opérations :

1- Facture fournisseur réalisé le 31/12/2022

2- Avoir réalisé le 07/03/2023

3- Paiement de facture le 13/04/2023

L'écriture (ANI) des a-nouveaux reprends le solde des différents comptes à la date de sa réalisation soit le solde du compte au 31/12/2022. A cette date, votre facture fournisseur n'était pas encore payée.

Cette ligne d'écriture sur votre compte Fournisseurs sera soldé à votre prochaine clôture d'exercice, soit à votre prochaine écriture d'a-nouveaux.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.

Je vous remercie pour votre patience. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté.

Sonia

Modératrice QuickBook