Bonjour,
en 2022, nous avons payé un acompte fournisseur suivant la reception d'une facture d'acompte. Ceci fait reference a un commande d'un moyen de chauffage dont la livraison est prevue en 2023. J'ai passé ceci sous le compte "238-Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles" avec TVA sur immobilisation.
La livraison et installation intervenue ce mois-ci, Mars 2023. Le fournisseur a donc envoyé la facture de solde.
Comment entrer la facture finale, sachant que le compte 238 est crediteur et qu'il y a de la TVA sur immobilisation.
Voici ce que j'ai fait:
1- inseré la facture d'acompte, avec montant d'acompte, sous le compte 238-Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles, avec la TVA sur immobilisation.
RESULTAT: le compte 238 est crediteur.
2-suite a reception de la facture du solde, j'ai entré la facture pour le montant TOTAL de la commande, sous le compte immobilisation "2135-Installations générales - agencements – aménagements des constructions" avec TVA sur immobilisation.
PUIS j'ai posté un journal: credité le compte 238 avec TVA sur immo et debité 401-fournisseurs sans TVA.
PUIS j'ai marqué alloué le montant disponible sous le compte 401 a la facture finale, ainsi que le derniere paiement fait poru regler la facture.
PB:
le bilan provisoire montre un compte 238 negatif.
est-ce normal? est-ce correct?
Bonjour @Anne S Q et Bienvenue sur la Communauté !
Je vous remercie pour le partage de votre expérience.
Vous aimeriez savoir comment vous pouvez gérer les acomptes fournisseurs dans QuickBooks.
Dans un premier temps, il est nécessaire que vous sachiez que QuickBooks ne gère pas les acomptes fournisseurs. Il est donc impossible de créer une facture d'acompte fournisseur dans notre outil.
Ainsi, vous n'auriez pas dû créer de facture fournisseur au moment du paiement de votre acompte.
En effet, au moment de la création de votre facture finale, vous ne pouvez pas déduire l'acompte versé sur cette facture comme il est possible de le faire avec les clients, ce qui peut fausser votre comptabilité.
Si j'ai bien saisi ce que vous souhaitez faire, voici ce qu'il aurait été plus juste de faire dans QuickBooks :
Ainsi, dans le plan comptable, votre compte fournisseur devrait faire ressortir la dette finale, avec prise en compte du paiement de l'acompte, restant à payer à votre fournisseur.
A titre d'information et pour accompagner mes conseils, je vous invite à consulter cet article traitant de la comptabilisation des acomptes fournisseurs afin de vous aider à comptabiliser votre opération de la manière la plus juste possible comptablement.
J'espère que ces informations vous seront utiles. Si nécessaire, n'hésitez pas à nous décrire l'objet précis de votre démarche afin que l'on puisse affiner notre réponse.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite une agréable journée.
Au plaisir de vous revoir sur notre Communauté !
QuickBooksement vôtre,
Lamia,
Modératrice QuickBooks.
Si cette réponse vous convient et a pu vous apporter de l'aide, pensez à cliquer sur «
Vous venez de cliquer sur un lien vers un site externe à la Communauté QuickBooks. Si vous cliquez sur « Continuer », vous serez redirigé(e) vers ce site.