J'ai un écart de qq centimes entre ma facture fournisseur et le montant payé sur le compte courant ; par quel code comptable dois je noté cette différence?

Bonjour @MERVIL Lucie et bon retour sur la Communauté.🌍

Merci pour le partage de votre expérience, et regardons ensemble pour la catégorisation de cette différence.

🚨En ce qui concerne le compte comptable qui doit être imputer pour ce type d'opération, il faut prendre renseignement auprès de votre expert-comptable qui est le seul à même de pouvoir vous renseigner pour ce type d'information. 🚨

Au niveau de la procédure pour le rapprochement de la facture fournisseur avec la transaction bancaire, voici le pas à pas que vous pouvez suivre :👀

1. Cliquez sur Ma compta.
2. Sélectionnez Opérations bancaires.
3. Choisissez votre opération concernée pour développer l'affichage.
4. Sélectionnez Trouver une correspondance.
5. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, pensez à vérifier le champ date si la facture fournisseur n'apparaît pas.
6. Cochez votre facture et dans la case paiement, indiquez le montant total de la facture fournisseur, cela va vous générer une différence :
7. Dans la partie Créer opération(s) correspondante(s), remplissez les champs Bénéficiaire, Catégorie, Mémo (si vous souhaitez laisser une note pour indiquer à quoi correspond cette opération), Montant et TVA. Le contenu doit être vérifié par votre expert-comptable.

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre demande.

En vous souhaitant une belle journée.🌞

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.