J ai une facture fournisseur avec un enregistrement de consigne compte 4096000, comment je peux ajouter la ligne ? pas trouvé dans la catégorie

Bonjour @candy-bistrorege ,

Traiter des consignes en compta est compliqué aussi pour les comptables et avec un logiciel classique de compta. Alors vouloir traiter les consignes dans QuickBooks est un vrai challenge à mes yeux.

Est-ce que vous avez beaucoup de cas avec consigne ?

Si votre réponse est non, je pense il vaut mieux faire un suivi à part sur un petit tableau EXCEL.

Est pour le moment vous considérez la totalité de la facture de votre fournisseur (de bière peut-être ?? (souvent les bouteilles de bières sont consignées) comme une charge et payée. Une fois que vous ramenez les bouteilles vides vous traiter le remboursement de la consigne comme un avoir que le fournisseur vous fait.

Un exemple chiffré est plus simple à formuler :

• Vous achetez 100 bières à 1€ = 100€
• La bouteille à une consigne de 10 cents = 10 €
• Le fournisseur vous fait une facture de 110 €
• Vous allez payer 110 € au fournisseur (ne prenons pas de TVA pour simplifier)
• Quand vous retournez avec vos bouteilles pour prendre à nouveau 100 autre bières, vous allez à avoir une facture à 110 €
• Mais vous ramenez les bouteilles vides et le frs vous déduit 10 € de cette facture.
• Vous payez maintenant 100€

Pour QuickBooks vous allez traiter les justificatifs suivants :

1. Facture initiale 110 €
2. Payer les 110 €
3. Nouvelle facture de 110 €
4. Vous créez artificiellement un avoir de 10 € (le anciens consignes)
5. Payer  100 € - vous devez rapprocher cette somme de la facture + l'avoir (!)

Voilà comment vous pouvez faire dans QuickBooks, mais en effet vous ne pouvez pas suivre les consignes en cours.

A très bientôt

Steva_68

Bonjour @candy-bistrorege, 

Bienvenue sur la Communauté nous avons bien pris en compte votre demande et nous vous faisons un retour dès que possible. 

Bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBook

Bonjour @candy-bistrorege et @Steve_68a 

Merci de votre patience et de vos échanges sur la Communauté. 🌍

Pour votre demande @candy-bistrorege , je vous propose 2 solutions.  

Solution 1 : Créer un Achat comptant depuis votre Banque. 

  1. Cliquez sur votre ligne en Banque et Répartir. 

 2. Sur la première ligne enregistrer la catégorie de votre produit fournisseur et le Taux de TVA correspondant avec le montant.

Sur la seconde ligne vous pouvez sélectionnez votre compte 4096000 (dans votre cas, si celui-ci a bien été créer dans le plan comptable au préalable) en indiquant un montant négatif de consigne avec Hors champs de TVA et Appliquer et accepter. 

Solution 2 : Créer une Facture fournisseur et une écriture de journal. 

1. Créer une Facture fournisseur. 

2. Renseignez les informations du fournisseur. 

Sur la première ligne enregistrer la catégorie de votre produit fournisseur et le Taux de TVA correspondant avec le montant.

Sur la seconde ligne vous devez sélectionnez un compte de la classe 6 créer spécialement pour les consignes en indiquant un montant négatif  avec Hors champs de TVA et Enregistrer et Fermer. 

3. Réalisez une écriture de journal avec votre expert comptable pour ventiler le compte 4096000 que vous souhaitez. 🚧

J'espère avoir répondu à votre demande et n'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre demande. 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBooks 

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post.