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Comment importer mes opérations bancaires manuellement dans QuickBooks ?

Les services bancaires en ligne sont l'un des plus grands permettant de gagner du temps dans QuickBooks. Quand vous connecter vos comptes bancaires et de carte de paiement, QuickBooks télécharge automatiquement les opérations jusqu'à une certaine date.

Si vous souhaitez entrer des opérations plus anciennes ou si votre banque ou votre carte de paiement ne parvient pas à se connecter à QuickBooks, vous pouvez toujours télécharger des opérations manuellement. Suivez le guide !

Étape 1 : Obtenir les opérations de votre banque

  1. Connectez-vous au site Web de votre banque.
  2. Recherchez et suivez les étapes de votre banque pour télécharger les opérations.pour télécharger vos opérations sur votre ordinateur.
  3. Choisissez une période pour laquelle aucune opération n'a été importée dans QuickBooks.
  4. Téléchargez le fichier au format Enregistrez le fichier à un endroit où vous pouvez le retrouver facilement, par exemple sur le bureau de votre ordinateur.

Note : Si votre banque propose un téléchargement au format Microsoft Money (OFX), choisissez ce dernier et passez à l'étape 3.

Étape 2 : Nettoyer votre fichier CSV

QuickBooks ne reconnaît que les fichiers CSV à 3 ou 4 colonnes.

Le fichier à trois colonnes doit préciser la Date, la Description et le Montant de l'opération.

Date Description Montant
01/01/2020 Exemple de sortie d'argent -100,00
01/01/2020 Exemple d'entrée d'argent 200,00

Le fichier à quatre colonnes précise quant à lui si le montant de l'opération est un Crédit ou un Débit.

Date Description Débit Crédit
01/01/2020 Exemple de sortie d'argent 100,00
01/01/2020 Exemple d'entrée d'argent 200,00

Suivez ces quelques instructions pour un formatage correct :

  • Supprimez toutes les infos superflues (titre, solde d'ouverture, etc.).
  • La colonne consacrée au montant doit être au format Nombre. Faites un clic droit sur la colonne, choisissez Format de cellule…, puis Nombre.
  • Si une cellule ne contient pas de montant, entrez « 0 ».
  • Si besoin, remplacez le format de la date par l'un des formats reconnus par QuickBooks. Par exemple, certaines banques mentionnent le jour de la semaine et l’incluent dans la colonne Date (« MAR. 20/11/2018 »). Pour résoudre le problème, déplacez le jour de la semaine dans une colonne séparée :
    1. Cliquez sur la colonne Date.
    2. Sélectionnez Données > Convertir.
    3. Suivez les instructions de l'assistant de conversion et sélectionnez les options suivantes :
      • Type de données d'origine : Délimité
      • Séparateurs : consultez l'aperçu en bas de la fenêtre pour sélectionner le bon séparateur (il peut y en avoir plusieurs, virgule ET espace, par exemple).
      • Format des données en colonne : Date
    4. Cliquez sur Terminer.
    5. Supprimez la colonne indiquant le jour de la semaine.

Étape 3 : Importer manuellement les opérations

Suivez les étapes en fonction de la manière dont le compte est connecté.

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Banque, puis rendez-vous dans l'onglet Banque.
  2. Dans le menu déroulant du bouton Connecter un compte, sélectionnez Importer à partir d'un fichier.
  3. Suivez les étapes à l'écran.

Note : Si c'est la première fois que vous vous rendez à la page Banque, cliquez sur le bouton Importer des opérations.

Les opérations apparaissent maintenant sur votre page Banque.

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