Bjr, j'ai un pb de report a nouveau. La période validé et clôturé a été fait sur 2021 (année civile). Or mon exercice est sup. à 12 mois de 01/04/20 à 31/12/20.Que faire?

Bonjour @asconsultante-gm et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France !

Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs. 

Si j'ai bien compris, votre clôture a été validé sur l'année civile de 2021, or elle aurait dû inclure la période du 01/04/2020 au 31/12/2021. Du coup, votre capital de se reporte pas et peut-être même d'autres opérations ?

Commençons par un peu de théorie QuickBooksienne :

• La clôture d'exercice est action irréversible.
• Voici comment gérer un exercice inférieur ou supérieur à 12 mois dans QuickBooks.
• Avant toute clôture, il est primordial de vérifier certains prérequis.
• N'hésitez pas à faire contrôler l'ensemble de vos données par un expert-comptable.
• Une fois la clôture effectuée, QuickBooks génère automatiquement des écritures d'à-nouveaux sous la référence ANI.

Une erreur s'est glissée lors de la clôture de votre exercice ? 

Rassurez-vous ! 

Voici le pas-à-pas que vous pouvez suivre pour la correction de vos à-nouveaux :

• Exportez l'écriture générée par QuickBooks qui comporte le code journal ANI  et faites-en une sauvegarde: 

1. Rendez-vous dans Mon entreprise puis Rapports.
2. Sous l'encart Pour mon expert-comptable choisissez Journaux (tous).
3. Cliquez sur le bouton Personnaliser.
4. Sous Filtre, cochez Code journal et sélectionnez ANI puis validez par Exécuter le rapport.
5. Enfin, en haut à droite du tableau, cliquez sur l'icône Exporter , puis sélectionnez Exporter vers Excel.

• Supprimez l'écriture de QuickBooks : 

1. Entrez sur l'écriture de journal ayant le code ANI.
2. En bas de votre écran, cliquez sur Plus, puis Annuler.

• Importez la nouvelle écriture de journal ayant pour code AN avec les modifications :

Vous pouvez importer le fichier des écritures d'a-nouveaux en respectant les colonnes suivantes : Date, Numéro de compte, Code de journal, Description, Nom/ Compte de Tiers, Débits et Crédits. 

Attention !

• Pour solder les comptes de tiers, il faudra inscrire le nom du client/fournisseur dans la colonne NOM / Compte de Tiers de l'écriture de journal. Cela permettra de mouvementer les comptes clients et fournisseurs dans la comptabilité de QuickBooks.
• Votre fichier CSV ne peut contenir qu'une date. Si vous importez un fichier avec plusieurs dates, QuickBooks prendra en compte uniquement la première date.

J’espère vous avoir apporté la solution à votre question et je vous souhaite une agréable journée. 

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question, nous serons ravis de pouvoir vous renseigner.

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un Bravo. Merci.