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Bonjour @Adri_1 et bienvenu sur la Communauté.🌍
Merci pour le partage de votre expérience et regardons ensemble comment corriger une erreur de montant dans la déclaration de TVA.🕵️♂️
🚨Nous allons vous proposer deux solutions pour corriger cela. Vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Ce pas à pas doit être contrôlé par votre expert-comptable :🚨
- Première solution : Création d'une écriture de journal suite à l'annulation des paiements, mais les écritures d'annulation sont enregistrées à des dates différentes, votre chiffre d'affaire est donc faux :
- Cliquez sur +Nouveau.
- Sélectionnez Écriture de journal.
- Cette écriture doit être créée à la date de la période à corriger, et elle permet de déduire du chiffre d'affaire. Si l'on veut ajouter du chiffre d'affaire, on fera l'écriture inverse
- Sur la première ligne :
- Dans la colonne COMPTE : Créer le compte 47190000 (dédié aux ajustements de TVA - le nommer Ajustement de TVA).
- On veut déduire le montant des paiements d'annulation : on va utiliser le compte 47190000 en Débit : le montant doit être en HT et à renseigner dans la case Débit
- Ajouter le taux de TVA applicable au montant HT dans la colonne TVA
- S’il y a plusieurs taux de TVA, il faudra une ligne de compte 47190000 par taux de TVA
- Sur la deuxième ligne :
- Renseigner dans la colonne COMPTE : le compte 47190000
- Dans la colonne Crédit : le même montant en HT (sur le 47190000, cette fois-ci sans renseigner la TVA sur la colonne TVA)
- Sur la troisième ligne :
- Renseigner le compte « TVA à décaisser »
- Mettre le montant de la TVA pour équilibrer l'écriture en Crédit
- Deuxième solution : Si vous préférez valider la déclaration de TVA (avec les montants erronés) puis modifier l’écriture CA3 générée
- Valider la déclaration CA3 dans QuickBooks même si la TVA est fausse
- Puis, aller dans la Loupe en haut à droite de votre écran afin de chercher l'écriture CA3 générée automatiquement par QuickBooks à la suite de la validation de la déclaration (voir Capture d’écran).
- Ouvrir cette écriture puis cliquez sur Contrepasser.
- Créer une nouvelle Ecriture de journal avec les bons montants en sélectionnant directement les comptes de TVA (cela n'aura pas d'incidence sur la déclaration, mais peu importe, celle-ci étant déjà générée, on ne cherchera pas ici à valider une déclaration avec des montants justes).
En espérant que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre demande.
Nous vous souhaitons une belle journée.🌞
Quickbooksment vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks.
Bonjour @Adri_1, bon retour sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍
Merci pour votre réponse. Nous allons voir plus précisément le compte comptable et le code journal qui peuvent être renseignés sur votre écriture. 🖋️
Tout d’abord, ravie que la solution de @Thomas L vous convienne. Effectivement, vous pouvez l’adapter à votre situation.
Vous avez raison, si vous souhaitez ajouter du chiffre d'affaire, il faut bien faire l'écriture inverse.
Concernant le compte 47190000, il n’est pas obligatoire, celui-ci n’est donné qu’à titre indicatif.
Vous pouvez choisir autre compte qui ventile de la TVA. Par contre, si vous choisissez un compte 6 ou 7 de dernier aura une incidence sur votre chiffre d’affaire.
Cette donnée sera à valider avec votre expert-comptable. ✔️
🚨 Lors de votre écriture, veillez à bien saisir la TVA dans la colonne TVA sur la ligne du compte comptable 471 ou celui de votre choix.
Concernant le code journal, vous pouvez utiliser OD qui correspond aux opérations diverses, mais là aussi vous devez vérifier avec votre expert-comptable.
J’espère avoir levé vos doutes.
Je vous souhaite en attendant une agréable journée. 🌞
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO