Bonjour, pourriez-vous m'indiquer comment intégrer dans QB la recette d'un restaurant indiquée chaque mois sur le ticket Z ? Merci pour votre aide

vgoubeau-changxi · ‎octobre 15, 2021

avec la répartition entre les paiement en espèces, CB, tickets restaurant, chèques, autres

Sonia 49 · ‎octobre 15, 2021

Bienvenu sur la Communauté QuickBooks. 👋

Avec QuickBooks, il n'est pas compliqué d'intégrer votre ticket Z avec différents taux de TVA et différents moyens de paiements, tout dépendra finalement de votre utilisation du logiciel QuickBooks, ainsi que de votre comptabilité (Engagement/Trésorerie).

Quelques questions avant de vous faire part des options disponibles : ❓

- Quel type de comptabilité avez vous ? Cela vous permettra de déterminer si vous souhaitez passer par des factures ou reçus de vente.
- Comment recevez-vous les différents paiements en banque (montant global, ou par mode de paiement, ou bien individuellement) ?

- Souhaitez-vous traiter ces opérations mensuellement, quotidiennement ou chaque semaine ?

Le plus simple, sera probablement de privilégier un traitement dans QuickBooks quotidien ou toutes les semaines pour éviter d'avoir trop d'opérations à comptabilisées en même temps.

Une fois que vous serez en mesure de répondre aux questions susmentionnées, vous trouverez ci-dessous les options disponible en vue d'enregistrer comptablement votre Ticket Z dans QuickBooks : 📢

Option 1 : Créez un client Caisse, faites une facture avec toutes les ventes de la journée, enregistrez chaque paiement à la facture Via CB (valider via la banque compte comptable 512), via chèque ou ticket resto (valider via le compte comptable 511), via cash (valider via le compte comptable 53)

Option 2 : Faites un reçu de vente par moyen de paiement donc séparez les ventes par moyens de paiement Via CB (valider via la banque compte comptable 512), via chèque ou ticket resto (valider via le compte comptable 511), via cash (valider via le compte comptable 53)

Option 3 : Si vous avez un fichier Excel du ticket Z, retraitez et importez en écriture de journal et ajoutez des lignes pour les différents paiements et vous pouvez mettre le compte 411 avec le nom client Caisse afin de pouvoir suivre la gestion commerciale

🚨 Votre expert comptable doit vous guider dans le choix de l'option choisie .🚨

N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des interrogations, je reste disponible pour échanger avec vous.

Bonne journée et à bientôt sur la Communauté. 🌍

Sonia

Modératrice QuickBooks

Voir le post d'origine

Sonia 49 · ‎octobre 15, 2021

Bonjour @vgoubeau-changxi,

Bienvenu sur la Communauté QuickBooks. 👋

Avec QuickBooks, il n'est pas compliqué d'intégrer votre ticket Z avec différents taux de TVA et différents moyens de paiements, tout dépendra finalement de votre utilisation du logiciel QuickBooks, ainsi que de votre comptabilité (Engagement/Trésorerie).

Quelques questions avant de vous faire part des options disponibles : ❓

- Quel type de comptabilité avez vous ? Cela vous permettra de déterminer si vous souhaitez passer par des factures ou reçus de vente.
- Comment recevez-vous les différents paiements en banque (montant global, ou par mode de paiement, ou bien individuellement) ?

- Souhaitez-vous traiter ces opérations mensuellement, quotidiennement ou chaque semaine ?

Le plus simple, sera probablement de privilégier un traitement dans QuickBooks quotidien ou toutes les semaines pour éviter d'avoir trop d'opérations à comptabilisées en même temps.

Une fois que vous serez en mesure de répondre aux questions susmentionnées, vous trouverez ci-dessous les options disponible en vue d'enregistrer comptablement votre Ticket Z dans QuickBooks : 📢

Option 1 : Créez un client Caisse, faites une facture avec toutes les ventes de la journée, enregistrez chaque paiement à la facture Via CB (valider via la banque compte comptable 512), via chèque ou ticket resto (valider via le compte comptable 511), via cash (valider via le compte comptable 53)

Option 2 : Faites un reçu de vente par moyen de paiement donc séparez les ventes par moyens de paiement Via CB (valider via la banque compte comptable 512), via chèque ou ticket resto (valider via le compte comptable 511), via cash (valider via le compte comptable 53)

Option 3 : Si vous avez un fichier Excel du ticket Z, retraitez et importez en écriture de journal et ajoutez des lignes pour les différents paiements et vous pouvez mettre le compte 411 avec le nom client Caisse afin de pouvoir suivre la gestion commerciale

🚨 Votre expert comptable doit vous guider dans le choix de l'option choisie .🚨

N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des interrogations, je reste disponible pour échanger avec vous.

Bonne journée et à bientôt sur la Communauté. 🌍

Sonia

Modératrice QuickBooks

vgoubeau-changxi · ‎octobre 16, 2021

Bonjour Sonia et merci bcp pour votre réponse très complète. Je contacte mon expert-comptable dès lundi pour poursuivre le paramétrage de QB. Bon WE à vous Vincent

Mickaël L · ‎octobre 18, 2021

Bonjour @vgoubeau-changxi, ravi de vous revoir sur la Communauté ! 🛸

Merci pour votre retour. En effet comme nous l'indique @Sonia 49 seul votre expert-comptable pourra vous guider sur l'option à choisir pour intégrer dans QuickBooks votre ticket Z.

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, vous y trouverez toujours une personne pour vous aider. 👨‍🚀

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

wzylberm-gmail-c · ‎novembre 02, 2021

Chère Sonia bonsoir,

J'ai suivi votre explication pour entrer un ticket Z dans Quickbook avec l'option 1 (création de factures au Client "Caisse"). Cela permet en effet d'avoir une facture pour chaque Z avec les différents taux de TVA, qui peuvent ensuite être reliés à différents paiements en CB ou espèces etc. sur les comptes respectifs.

J'ai cependant un petit problème avec les paiements en CB, car les montants des ventes en CB indiqués sur le ticket Z sont différents de ceux arrivant sur le compte bancaire, en raison des différentes commissions prélevées par la banque. Comment faire dans ce cas ?

Je me retrouve avec une facture comportant les bons montants de TVA et de ventes, mais son solde à payer n'est pas nul (correspondant aux frais bancaires qui ont été prélevés à la source des versements). J'ai pensé que je pourrais créer les paiements correspondant aux montants totaux du Z malgré tout puis créer une dépense pour les frais bancaires, mais alors cela ne correspond plus aux écritures bancaires...

Merci d'avance de votre aide

Cordialement

Sonia 49 · ‎novembre 03, 2021

Bonjour @wzylberm-gmail-c,

Bienvenue sur la Communauté et ravie que mon explication à @vgoubeau-changxi vous ai été utile. 🙏

Vous indiquez une différence de montant entre votre ticket Z et le montant en Banque avec les paiements en CB suite à des frais bancaires.

Voici comment faire en images : 📸

Cliquez sur la droite dans Banque.
Recherchez l'opération bancaire.
Sélectionnez Trouver une correspondance.
Recherchez la facture correspondante.
Cochez la facture.
Remplacez dans la colonne paiement avec le montant de la facture.
Cliquez sur Créer une correspondance.
Indiquez le montant des frais bancaires en négatif et catégorisez les frais bancaires en indiquant les informations demandées.
Cliquez sur Enregistrer.

J'espère avoir répondu à votre question.

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre demande, nous sommes là pour vous aider. 🌍

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia

Modératrice QuickBooks