Bonjour @eichenbergerbea-, bienvenue sur la Communauté ! 🌍
Merci pour le partage de votre expérience, je vais vous accompagner sur l'enregistrement du détail des remises de chèques.
Voici le chemin que vous pouvez suivre pour vos factures payées en chèque : 🤠
- Rendez-vous sur l'une de vos factures payées par chèque.
- Cliquez sur Marquer comme payer.
- Remplissez le champ Mode de paiement par Chèque.
- Saisissez dans le champ Mémo l'indication souhaitée, par exemple : chèque numéro xxxxxx remis en banque.
👨🚀 Astuce QuickBooksienne : vous pouvez également mettre en pièces jointes du paiement une copie du bordereau de remise de chèque en cliquant sur Pièces jointes.
Répétez ce mode opératoire pour chaque facture payé par chèque.
Maintenant, regardons ensemble, comment mettre en correspondance les paiements entrant (PE) généré par le pas-à-pas indiqué ci-dessus au montant global de vos chèques reçu en banque : 👀
- Rendez-vous dans Banque du menu de gauche puis cliquez sur Banque.
- Cliquez sur la ligne d'argent correspondant au montant global de la remise de chèque.
- Sélectionnez Trouver une correspondance, puis cochez tous les PE (paiement entrant) correspondant à vos factures payées par chèque.
- Cliquez sur Enregistrer pour terminer l'opération.
J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.
Je vous souhaite une belle journée et une excellente année 2022. 🌞
QuickBooksement vôtre
Mickaël
Modérateur QuickBooks
PS : Si cette réponse vous à aidée, vous pouvez la "Marquer comme solution".
