Problème sur une écriture de journal inscrite au débit (avoir fournisseur compte 401) qui devrait apparaître à l'actif et qui apparaît au passif. Comment faire ?

ledev.moca.croce · ‎août 26, 2022

Bonjour,
Besoin d'aide sur une écriture du compte fournisseur.
Explications: j'ai créé une écriture de journal pour reprendre mon bilan à partir des exercices précédents suite a mon changement de logiciel. J'avais sur mon bilan précédent des avoirs fournisseurs (suite a des sur facturations), qui apparaissaient donc à l'actif du bilan sur un compte 401 Fournisseur. J'ai donc sur l'écriture de journal repris ces sommes et les aient inscrites au débit pour les faire figurer à l'actif et ainsi pouvoir reprendre les bilan avec les anciennes valeurs.
Problèmes: quand je me rend sur le bilan dans les rapports cette somme apparaît mais au passif du bilan en solde positif.
Le bilan est donc bien équilibré mais mon total du bilan est donc diminué de cette somme et cette dernière apparaît au passif au lieu de l'actif.
Je ne sais pas si j'ai réussi a être assez clair mais si quelqu'un a déjà eu le même problème ou connais la solution pour faire apparaître cette dernière à l'actif je suis preneur.
Merci par avance.
Laurent

Lamia · ‎août 29, 2022

Bonjour @ledev.moca.croce,

Bienvenu sur la Communauté QuickBooks France 🌍 et merci de faire appel au forum !

Si je comprends bien, votre question concerne la mauvaise affectation de vos Avoirs Fournisseurs dans les postes du Bilan dans QuickBooks. Il semblerait que vos Avoirs Fournisseurs figurent au Passif du bilan sur la ligne dettes, et non à l'Actif du bilan en créances.

En effet, dans QuickBooks, lorsque l'on ventile le compte 40100000 : Fournisseurs, le solde de ce compte apparaît au Passif du bilan. Lorsque c'est un Avoir, il se met en négatif, c'est cela qui permet d'avoir un bilan équilibré.

Toutefois, dans votre cas, vous aimeriez que le montant de vos Avoirs apparaissent à l'Actif du Bilan dans la case Créances.

Pour cela, je vous propose de les comptabiliser dans le compte 40970000 : Avoir Fournisseur (présent dans le plan comptable général QuickBooks).

⚠️Attention ! Notre sommes un support technique et ne sommes donc pas habilités à vous fournir des informations qui ont une incidence directe sur votre comptabilité. Les informations ci-dessus sont donc données à titre informatif. Je vous invite à vous rapprocher de votre Expert-comptable afin de contrôler cette proposition.

Par ailleurs, je vous informe que je vais me rapprocher des équipes techniques concernant votre requête. Je reviendrai vers vous afin de vous tenir informé de l'avancée de votre demande. 🙂

En espérant que ma réponse vous soit utile, je vous souhaite de passer une agréable journée ! 🌞

QuickBooksement vôtre.

Lamia,

Modératrice QuickBooks France

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