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vtn
Niveau 1

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour,

 

J'ai rapproché (onglet Banques) un virement client avec une facture émise pour ce dernier.

La facture comporte bien la TVA.

 

Le paiement n'a généré aucune écriture de TVA.

Comment peut on expliquer cela ?

 

Merci

cdlt

RÉSOLU
Réponse approuvée March 25, 2022

Solutions approuvées
Thomas L
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Re-bonjour @vtn.👋

 

Je suis ravi d'apprendre que mes explications ont pu vous aiguiller sur la compréhension de la ventilation de TVA dans QuickBooks.

 

Je comprends que vous ne souhaitez pas procéder à la modification de votre facture et du paiement.

 

Il est possible de passer par une écriture de journal pour corriger cela. L'écriture doit être validée par votre expert-comptable.

 

À titre informatif, pour qu'une écriture de journal ait une incidence sur la déclaration de TVA dans l'onglet TVA, il faut renseigner la TVA dans la colonne TVA du formulaire de l'écriture de journal. S'il n'est pas possible de renseigner la TVA dans la colonne (absence de compte 6 ou 7 dans la colonne compte), il faut sélectionner les comptes de TVA sur chaque ligne (dans la colonne compte), cela impactera la comptabilité uniquement.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la communauté pour toute autre demande.

 

En vous souhaitant une belle soirée et un bon week-end.🌞

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas, 

Modérateur QuickBooks France.

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11 RÉPONSES 11
Lucile-H
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour @vtn et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France ! 🌍

 

Merci pour le partage de votre expérience.

 

Nous allons voir ensemble pourquoi votre paiement ne génère aucune écriture de TVA.

 

Avant de vous pouvoir répondre nous devons éclaircir certains points. 🔎

 

  • Vérifions votre régime de TVA :

 

  1. Rendez-vous dans le menu TVA.
  2. En haut à droite cliquez sur Modifier la TVA.
  3. Puis Modifier les paramètres.
  4. Vérifiez le Régime de TVA.

 

  • Sur votre facture, quel type de prestations vendez-vous (des Services ou des Produits) ? 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une excellente soirée. 🌘

 

À bientôt, QuickBooksement vôtre,

Lucile,

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

vtn
Niveau 1

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour Lucile,

 

Notre régime de TVA est Cash

Nous vendons des Services

 

Toan

Thomas L
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour @vtn et bon retour sur la Communauté.🌍

 

Merci pour les précisions apportées. Visualisons ensemble comment s’opère la ventilation de la TVA sur la vente d'une prestation de service lorsque l'on est en régime de TVA cash (encaissement) dans QuickBooks.

 

Nous allons voir cela en deux points, lors de l'édition de la facture, puis lorsque le paiement est appliqué :👨‍🏫

  • Premier point : La ventilation de la TVA à l'émission de la facture de service :
  • Pour obtenir l'écriture de journal :
  1. Cliquez sur Ventes.
  2. Sélectionnez Opérations clients.
  3. Ouvrez la facture concernée.
  4. Cliquez sur Plus en bas de l'écran.
  5. Sélectionnez Journal.

 

Sur l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir le mouvement de la TVA une fois la facture finalisée. On constate bien la TVA non exigible sur le compte 44571970 qui est pour le moment au crédit  (ce numéro sera différent pour vous en fonction du taux utilisé).

 

  • Second point : La ventilation de la TVA à la suite du paiement fait via la banque :
  • Pour obtenir l'écriture de journal :
  1. Cliquez sur Ventes.
  2. Sélectionnez sur Opérations clients.
  3. Ouvrez le paiement bancaire.
  4. Cliquez sur Plus en bas de l'écran.
  5. Sélectionnez Journal.

 

Sur l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir le mouvement de TVA entre le comte 44571970 (TVA collectée non exigible) et le compte 44571700 (TVA collectée), la TVA non exigible qui était au crédit est maintenant au débit et est équilibré avec la TVA collectée au crédit.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles.

 

Je vous invite à regarder les écritures de journal qui sont générées sur votre compte, et au besoin n'hésitez pas à mettre dans ce fil de discussion une copie d'écran du journal de la facture et de son paiement, en prenant soin de masquer toutes informations que vous jugerez confidentielles.

 

Je vous souhaite une belle journée.🌞

 

QuickBooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

vtn
Niveau 1

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour,

 

Merci pour vos instructions.

Pour la facture : je constate bien l'écriture de TVA.

 

Pour le paiement : aucune écriture de TVA.

 

Screenshot 2022-03-24 151938.png

 

 

Le problème semble venir de là.

J'ai utilisé la fonctionnalité de rapprochement dans l'écran "Banque" pour générer le paiement. Pour d'autres factures, cela a très bien fonctionné.

 

 

Thomas L
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Re-bonjour @vtn. 👋

 

Merci pour votre retour et pour les informations complémentaires.

 

Cependant, afin d'être à même de pouvoir analyser l'ensemble de la transaction, j'aurai besoin de l'écriture de journal de la facture. Pourriez-vous mettre la copie d'écran de l'écriture de concernée ? En prenant soin de masquer toutes informations que vous jugerez confidentielles.🧐

 

En vous souhaitant une belle soirée.🌖

 

QuickBooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

vtn
Niveau 1

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Voici !

Screenshot 2022-03-24 181231.png

Thomas L
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour @vtn et bon retour sur la Communauté.🌍

 

Merci pour votre retour et pour le partage de cette nouvelle information.

 

Voyons ensemble pourquoi la TVA ne s'est pas ventilée sur le paiement.🧐

 

À la lecture de l'écriture de journal, le compte de produit (70710000) qui est imputé sur cette opération correspond à de la vente de marchandise, de ce fait, c'est la TVA sur les débits qui s'applique. C'est pourquoi vous avez le compte de TVA collectée 44571700 qui est présent sur la facture car la TVA devient due dès la création de la facture.

 

En complément, je me permets de vous joindre le comportement de la TVA dans QuickBooks :

 

 

Suite à cela plusieurs possibilité s'offre à vous :

  • Si votre expert-comptable est d'accord vous ne modifiez pas cette facture, et vous la laissez telle quelle.
  • Si vous souhaitez corriger la facture, il faut :
  1. Annuler le rapprochement via la banque :
  • Cliquez sur Banque.
  • Sélectionnez dans QuickBooks.
  • Cliquez sur Annuler dans la colonne Action
  1. Créez un nouveau service, et rendre inactif le produit existant :
  • Cliquez sur Ventes.
  • Sélectionnez Produits et services.
  • Cliquez sur nouveau pour créer le service.
  • Pour rendre le produit inactif, cliquez sur la flèche dans la colonne action et choisissez Rendre inactif.
  1. Annuler ou modifier la facture, ces opérations étant soumises à la loi antifraude cela va générer un avoir d'annulation ainsi qu'un nouveau numéro de facture.
  2. Rapprochez la nouvelle facture avec le paiement.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre demande.

 

En vous souhaitant une belle journée.

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

vtn
Niveau 1

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Merci pour ces explications

 

Je ne souhaite pas modifier la facture qui a été reçue, enregistrée et payée par le client...

Est ce qu'il est possible de faire une écriture comptable pour rétablir ?

 

Merci

Thomas L
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Re-bonjour @vtn.👋

 

Je suis ravi d'apprendre que mes explications ont pu vous aiguiller sur la compréhension de la ventilation de TVA dans QuickBooks.

 

Je comprends que vous ne souhaitez pas procéder à la modification de votre facture et du paiement.

 

Il est possible de passer par une écriture de journal pour corriger cela. L'écriture doit être validée par votre expert-comptable.

 

À titre informatif, pour qu'une écriture de journal ait une incidence sur la déclaration de TVA dans l'onglet TVA, il faut renseigner la TVA dans la colonne TVA du formulaire de l'écriture de journal. S'il n'est pas possible de renseigner la TVA dans la colonne (absence de compte 6 ou 7 dans la colonne compte), il faut sélectionner les comptes de TVA sur chaque ligne (dans la colonne compte), cela impactera la comptabilité uniquement.

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la communauté pour toute autre demande.

 

En vous souhaitant une belle soirée et un bon week-end.🌞

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas, 

Modérateur QuickBooks France.

vtn
Niveau 1

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Merci pour vos explications très claires.

Bon week-end !

Thomas L
Modérateur

Ecriture TVA collectée non générée suite à un paiement

Bonjour @vtn et bon retour la Communauté.🌍

 

Merci pour votre retour, et je suis ravi d'apprendre que les explications vous ont permis de solutionner votre demande.

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté, notre équipe reste disponible pour vous apporter une aide à l'utilisation du logiciel.

 

Je vous souhaite une belle journée.🌞

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.