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Réponse approuvée March 25, 2022
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Bonjour @vtn et bon retour sur la Communauté.🌍
Merci pour les précisions apportées. Visualisons ensemble comment s’opère la ventilation de la TVA sur la vente d'une prestation de service lorsque l'on est en régime de TVA cash (encaissement) dans QuickBooks.
Nous allons voir cela en deux points, lors de l'édition de la facture, puis lorsque le paiement est appliqué :👨🏫
- Premier point : La ventilation de la TVA à l'émission de la facture de service :
- Pour obtenir l'écriture de journal :
- Cliquez sur Ventes.
- Sélectionnez Opérations clients.
- Ouvrez la facture concernée.
- Cliquez sur Plus en bas de l'écran.
- Sélectionnez Journal.
Sur l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir le mouvement de la TVA une fois la facture finalisée. On constate bien la TVA non exigible sur le compte 44571970 qui est pour le moment au crédit (ce numéro sera différent pour vous en fonction du taux utilisé).
- Second point : La ventilation de la TVA à la suite du paiement fait via la banque :
- Pour obtenir l'écriture de journal :
- Cliquez sur Ventes.
- Sélectionnez sur Opérations clients.
- Ouvrez le paiement bancaire.
- Cliquez sur Plus en bas de l'écran.
- Sélectionnez Journal.
Sur l'exemple ci-dessous, nous pouvons voir le mouvement de TVA entre le comte 44571970 (TVA collectée non exigible) et le compte 44571700 (TVA collectée), la TVA non exigible qui était au crédit est maintenant au débit et est équilibré avec la TVA collectée au crédit.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
Je vous invite à regarder les écritures de journal qui sont générées sur votre compte, et au besoin n'hésitez pas à mettre dans ce fil de discussion une copie d'écran du journal de la facture et de son paiement, en prenant soin de masquer toutes informations que vous jugerez confidentielles.
Je vous souhaite une belle journée.🌞
QuickBooksment vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks France.
Bonjour,
Merci pour vos instructions.
Pour la facture : je constate bien l'écriture de TVA.
Pour le paiement : aucune écriture de TVA.
Le problème semble venir de là.
J'ai utilisé la fonctionnalité de rapprochement dans l'écran "Banque" pour générer le paiement. Pour d'autres factures, cela a très bien fonctionné.
Voici !
Bonjour @vtn et bon retour sur la Communauté.🌍
Merci pour votre retour et pour le partage de cette nouvelle information.
Voyons ensemble pourquoi la TVA ne s'est pas ventilée sur le paiement.🧐
À la lecture de l'écriture de journal, le compte de produit (70710000) qui est imputé sur cette opération correspond à de la vente de marchandise, de ce fait, c'est la TVA sur les débits qui s'applique. C'est pourquoi vous avez le compte de TVA collectée 44571700 qui est présent sur la facture car la TVA devient due dès la création de la facture.
En complément, je me permets de vous joindre le comportement de la TVA dans QuickBooks :
Suite à cela plusieurs possibilité s'offre à vous :
- Si votre expert-comptable est d'accord vous ne modifiez pas cette facture, et vous la laissez telle quelle.
- Si vous souhaitez corriger la facture, il faut :
- Annuler le rapprochement via la banque :
- Cliquez sur Banque.
- Sélectionnez dans QuickBooks.
- Cliquez sur Annuler dans la colonne Action
- Créez un nouveau service, et rendre inactif le produit existant :
- Cliquez sur Ventes.
- Sélectionnez Produits et services.
- Cliquez sur nouveau pour créer le service.
- Pour rendre le produit inactif, cliquez sur la flèche dans la colonne action et choisissez Rendre inactif.
- Annuler ou modifier la facture, ces opérations étant soumises à la loi antifraude cela va générer un avoir d'annulation ainsi qu'un nouveau numéro de facture.
- Rapprochez la nouvelle facture avec le paiement.
J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout autre demande.
En vous souhaitant une belle journée.
Quickbooksment vôtre,
Thomas,
Modérateur QuickBooks France.