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Tramber22
Niveau 1

Registre d'achats et cahier de recettes

Bonjour, 

 

Je cherche à paramétrer des rapports personnalisés qui me permettraient de générer à la fin de chaque mois mon registre des achats (toutes les dépenses de l'entreprise avec date, moyen de paiement, référence de l'achat, montant).....

 

.... ainsi que mon cahier de recettes (tous les encaissements de l'entreprise avec également tous les informations nécessaires.

 

Pouvez-vous m'aider à paramétrer ces rapports?

 

Merci beaucoup

 

1 RÉPONSE 1
Nawel
Modérateur

Registre d'achats et cahier de recettes

@Tramber22

 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des rapports qui pourra vous intéresser : 

 

Rendez-vous sur l'onglet Rapports, puis : 

 

 

A. Pour vos recettes

 

Partie - Paiements clients : 

  • Rapport liste des factures 
  • Rapport Détail de tous les soldes par client 
  • Rapport Factures et paiements entrants

 

Partie - Ventes et clients : 

  • Rapport Récapitulatif des ventes par client 
  • Rapport Récapitulatif des ventes par produit/service
  • Rapport Détail des ventes par client 
  • Rapport Détail des ventes par produit/service

 

B. Pour vos dépenses 

 

Partie - Paiements Fournisseurs : 

  • Rapport Factures fournisseur et paiements sortants

 

Partie - Dépenses et fournisseurs : 

  • Rapport liste des opérations par fournisseur
  • Rapport Récapitulatif des dépenses par fournisseur

 

 

Voici maintenant le pas à pas à suivre en vue de personnaliser vos rapports. Vous pourrez mettre en évidence les informations qui vous semblent cruciales : 

 

Étape 1 : Exécutez un rapport

  1. Accédez à la page Rapports.
  2. Trouvez et ouvrez un rapport.
  3. Utilisez les filtres de base du rapport pour ajuster les dates du rapport.
  4. Cliquez sur Personnaliser.

Cela ouvre la fenêtre de personnalisation.

 

 

Étape 2 : Personnaliser un rapport

 

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres pour personnaliser votre rapport. La plupart des rapports utilisent le même ensemble de filtres. Certains filtres ne sont disponibles que sur certains rapports.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez personnaliser :

  • Section Filtre : Sélectionnez les clients, comptes, fournisseurs, comptes et produits qui apparaissent dans le rapport.
  • Section générale : Modifiez la méthode comptable, la période de déclaration et le format des chiffres.
  • Lignes/Colonnes : Sélectionnez les lignes et colonnes que vous voulez voir apparaître dans le rapport.
  • En-tête/Pied de page : Indiquez quelles informations doivent s'afficher dans l'en-tête et le pied de page.

 

 

Étape 3 : Enregistrer des rapports personnalisés : 

 

Une fois que vous disposez de l'ensemble de filtres idéal, enregistrez-les pour pouvoir exécuter le même rapport à l'avenir.

  1. Après avoir personnalisé un rapport, sélectionnez Enregistrer la personnalisation.
  2. Donnez un nom à votre rapport.
  3. Cliquez sur Enregistrer.


J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable fin de semaine, 

Je serai de retour Lundi ! 

 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France