À quelle fréquence devez-vous produire des rapports financiers? États financiers mensuels, trimestriels ou annuels

Des renseignements fiables sont la clé d’une prise de décision intelligente. En tant que propriétaire d’une petite entreprise, vous avez besoin de renseignements financiers pour mesurer le rendement de votre entreprise et planifier correctement la période à venir. Produire certains états financiers mensuellement, trimestriellement et annuellement vous aide à effectuer une analyse financière adéquate de votre entreprise.

États financiers de fin de mois

C’est une bonne idée d’exécuter un rapport de rapprochement bancaire mensuellement pour vous assurer que vos dossiers correspondent à ceux que la banque vous envoie chaque mois. Ce processus doit rapprocher votre solde de caisse du relevé bancaire. En effectuant les rapprochements bancaires tous les mois, vous pouvez relever rapidement les erreurs et les fraudes potentielles. Vous pourriez trouver avantageux de analyser les stocks sur une base mensuelle pour vous assurer que vous avez la bonne quantité de marchandises en stock, que vous exploitiez un fabricant, un commerce de détail ou un restaurant. Selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez également préparer un balance de vérification mensuellement pour confirmer que vos crédits et débits sont là où ils devraient être.

Rapports trimestriels

Les états financiers, tels que l’état des résultats, le bilan et le l’état des flux de trésorerie, sont généralement établis sur une base trimestrielle. Certaines parties, comme les investisseurs, les fournisseurs et les agences gouvernementales, peuvent même demander des copies de vos états financiers trimestriels. Ces rapports vous permettent de comparer vos ventes et vos dépenses avec votre budget. Vous pouvez également procéder à tous les rajustements nécessaires, tels que des réductions de coûts. Le bilan vous permet de connaître votre santé financière, tandis que l’état des flux de trésorerie indique vos sources et utilisations de trésorerie.

Rapports annuels détaillés

Il est important d’examiner vos états financiers à la fin de l'année pour faciliter la prise de décisions futures. La façon la plus simple de procéder est de produire un rapport trimestriel pour le quatrième trimestre et d’y ajouter les trois autres trimestres. Une analyse annuelle à la fin de l’année vous permet également de vous préparer pour la période des impôts. Vous pouvez ainsi commencer à recueillir les renseignements requis à la fin de l’année pour faciliter la planification fiscale. En outre, les rapports annuels sont un bon moyen d’aider à créer un budget directeur pour l’année suivante.

Plus vous avez de renseignements en main, plus vos rapports mensuels, trimestriels et annuels seront précis. Vous pouvez créer un rapport annuel QuickBooks à l’aide des générateur de rapports personnalisés. Il suffit de choisir les champs voulus et la période applicable pour obtenir une vue précise et à long terme des mesures de votre entreprise. Veillez à l’exactitude et à la mise à jour automatique de vos comptes. Changez la façon dont vous gérez vos finances dès maintenant.