Ne pas inclure le compte de banque

[NathFleu]

Bonjour

mon patron ne veut pas que nous mettions le compte de banque en ligne donc comment on fait pour que tout fonctionne sans le mettre?

Merci

Nathalie

[PatriciaT]

Bonjour Nathalie,

Merci de nous rejoindre dans la communauté. Les services bancaires dans QuickBooks en ligne vous permet de télécharger automatiquement vos opérations dans le logiciel. A défaut de connecter votre compte de banque pour bénéficier de cette fonction vous pouvez explorer une alternative. Je vous en dit plus.

Dans des cas où l'utilisateur ne trouve pas sa banque dans QuickBooks en ligne ou ne prévois pas de connecter directement sa banque dans le logiciel, une option qui permettrait d'ajouter ses opérations en masse est le téléversement manuelle de ses relevés de banque. Voici comment.

1. Dans QuickBooks en ligne, allez au menu Banque.
2. Sélectionnez Téléverser des opérations.
3. Choisissez Parcourir dans le bloc Importer vos données bancaires puis sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé de votre banque. Ensuite, sélectionnez Suivant.
4. Dans le QuickBooks compte ▼,sélectionnez le compte dans lequel vous voulez téléverser les opérations. Ensuite, sélectionnez Suivant.
5. Suivez les étapes à l’écran pour faire correspondre les colonnes du fichier avec les bons champs dans QuickBooks. Ensuite, sélectionnez Suivant.
6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Allons- y!

Pour en savoir plus sur cette procédure, je vous recommande cet article: Téléverser manuellement les opérations dans QuickBooks en ligne

J'espère que ça vous aide! Je vous souhaite une bonne journée.

[NathFleu]

Bonjour,

J'ai essayé de faire ce que vous me dites, mais ca ne fonctionne pas.

J'ai un fichier en pdf et je l'ai converti en .csv et ca dit toujours qu'il y a un problème mais je ne sais pas c'est quoi.

Merci!

[PatriciaT]

Merci pour ce suivi Nathalie. Il est important pour moi que vous puissiez téléverser votre fichier dans le logiciel. Comme vous l'avez déjà remarqué, QuickBooks en ligne n'est compatible qu'avec des fichiers  .CSV, .QFX, .QBO et .TXT. L'article que je vous ai partagé plus haut contient des liens pour vous guider à avoir la bonne mise en page de votre fichier. Je vous conseille d'y jeter un coup d'oeil pour vous rassurer que tout soit bien configuré comme il faut: Formatez les fichiers CSV dans Excel pour importer les opérations bancaires dans QuickBooks

Je vous souhaite une bonne suite et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.

[Cath2400]

Bonjour, 

J'ai exactement le même problème. J'ai formater mon fichier CSV comme indiquer mais cela ne fonctionne toujours pas. 

[Fiat Lux - ASIA]

@Cath2400 

Utilisez l'un des outils de conversion tiers si nécessaire.

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