Formater des fichiers CSV dans Excel afin d’importer des opérations bancaires dans QuickBooks

Apprenez comment vérifier le format du fichier CSV que vous avez reçu de votre banque pour téléverser des opérations dans QuickBooks.

Au lieu de connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks, vous pouvez téléverser le fichier manuellement. Vous téléchargez généralement ce fichier CSV à partir de votre banque. Avant de pouvoir le téléverser, vous devez vous assurer que les données sont dans le bon format.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Comprendre les formats CSV
• Réglez le formatage
• Mettre au point le formatage des comptes de carte de crédit
• Téléverser des opérations dans QuickBooks en ligne

En savoir plus sur les formats CSV

Chaque banque formate les fichiers CSV différemment, Cela signifie que vous ne pourrez peut-être pas importer des fichiers CSV de certaines banques, car les fichiers n’ont pas le format requis par QuickBooks. Si votre banque ne prend pas en charge les fichiers CSV, mais offre plutôt QuickBooks en ligne (.QBO), Quicken (.QFX) ou Microsoft Money (.OFX), vous pouvez importer vos données en utilisant l’un de ces formats de fichier. Vous pourrez également téléverser plus de 90 jours d’opérations bancaires à l’aide du téléversement manuel.

Vous pouvez téléverser des fichiers CSV composés de 3 ou 4 colonnes. Ce sont les seuls montants de colonne que QuickBooks peut traiter. Ils doivent également être formatés dans les ordres suivants.

Le format à 3 colonnes

Ce format est composé des colonnes suivantes : Date, Description et Montant.

Le format à 4 colonnes

Ce format est composé des colonnes suivantes : Date, Description, Crédit et Débit.

Réglez le formatage

Si un message d’erreur s’affiche lorsque vous téléversez le fichier, suivez les directives ci-dessous :

• Supprimez tous les zéros (0)du fichier. laissez ces cellules vides.
• Corrigez toutes les opérations qui affichent des chiffres dans la colonne Description.
• Supprimez le mot « montant » s’il apparaît dans l’en-tête de colonne Crédit ou Débit. Les titres devraient être « Crédit » et « Débit », sans le mot « montant ».
• Assurez-vous que les dates sont dans un seul format. Nous vous recommandons d’utiliser le format jj/mm/aaaa.
• Les utilisateurs de MAC doivent enregistrer le fichier au format CSV Windows.
• Certaines banques ajoutent le jour de la semaine dans la colonne Date (par exemple, 20/11/2018 MAR). Vous devez supprimer le jour de la semaine. Pour ce faire, séparez la date et le jour de la semaine en créant des colonnes distinctes.
  1. Ouvrez le fichier CSV dans Microsoft Excel.
  2. Sélectionnez la colonne qui contient la date.
  3. Cliquez sur Données, puis sélectionnez Convertir.
  4. Suivez les étapes à l’écran et sélectionnez les éléments suivants :
     • Type de données d’origine : Délimité
     • Séparateurs : Espace
     • Format des données en colonne : Standard

Vous pouvez également suivre les étapes fournies par Microsoft.

Mettre au point le formatage des comptes de carte de crédit

Les fichiers CSV associés aux comptes de carte de crédit peuvent afficher des valeurs contraires aux opérations correspondantes. Par exemple, les dépôts peuvent apparaître comme des montants négatifs parce que le paiement de votre carte de crédit réduit votre solde.

Pour vous assurer que ces opérations sont importées correctement, sélectionnez le compte de carte de crédit correspondant (pas un compte bancaire) lorsque vous téléversez le fichier dans QuickBooks en ligne.

Pour reporter les opérations sur carte de crédit dans votre fichier d’entreprise, sélectionnez un compte de carte de crédit (et non un compte bancaire) dans QuickBooks en ligne.

Téléverser des opérations dans QuickBooks en ligne

Lorsque votre fichier est formaté correctement, suivez ces étapes pour téléverser le fichier dans QuickBooks en ligne.