Utilisation de rapports avancés dans Spreadsheet Sync

Le modèle de rapport avancé de Spreadsheet Sync comprend un Rapport de la direction. Ce modèle télécharge automatiquement les données de QuickBooks en ligne et les transforme en un tableau formaté.

Pour ouvrir un modèle de rapport avancé :

1. Sélectionnez commencer dans l’onglet Spreadsheet Sync dans Excel, puis sélectionnez Exécuter un rapport.
2. Sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez télécharger à partir de la liste déroulante Sélectionner une entreprise, puis sélectionnez le rapport pour choisir le rapport ou le tableau de données à partir duquel vous ajoutez des données.
3. Sélectionnez l’onglet Modèles, puis Rapport de la direction pour ouvrir un ensemble de feuilles de calcul formatées.

Ce que vous devez savoir sur les modèles de rapport avancé

Le rapport de la direction comprend les feuilles de calcul suivantes :

• Balance de vérification – plusieurs périodes
• Bilan – plusieurs périodes
• État des résultats – plusieurs périodes

Création d’un rapport à l’aide de modèles

1. Dans l’onglet Spreadsheet Sync dans Excel, sélectionnez Commencer.
2. Dans le panneau Spreadsheet Sync, sélectionnez Exécuter un rapport.
3. Dans la liste déroulante Ssélectionner l’entreprise ▼, sélectionnez les données de l’entreprise que vous voulez utiliser. Vous pouvez sélectionner Paramètres de l’entreprise dans la barre d’outils pour consulter les entreprises ou les groupes qui vous sont attribués.
4. Choisissez Sélectionner le rapport ou Changer,
5. Sélectionnez l’onglet Modèles, puis Rapport de la direction.
6. Sélectionnez Actualiser. Si vous ne voyez pas Actualiser, sélectionnez Actualiser, puis Actualisation avancée,
7. Dans la fenêtre d’actualisation avancée, assurez-vous de sélectionner Tout sélectionner. Ensuite :
   1. Sélectionnez Mettre à jour le rapport.
   2. Une fois le rapport généré, une fenêtre indiquant Rapport mis à jour s’affiche.
8. Sélectionnez Modifier l’actualisation,
9. Dans la fenêtre Actualisation avancée, sélectionnez Modifier les filtres.
10. Dans la fenêtre Personnaliser le rapport :
    1. Choisissez la période type et les périodes de comparaison pour vos données en modifiant les valeurs à la page Notes et contrôles du modèle.
       1. Dans la case grise, sélectionnez le mois, l’année, la période de données et les périodes de données comparatives.
          1. Les valeurs ne doivent être saisies qu’une seule fois pour les trois feuilles du rapport de la direction. Toutefois, la fenêtre des paramètres s’ouvrira trois fois de suite, une fois pour chaque feuille. Sélectionnez Actualiser, puis Actualisation rapide (feuille courante) chaque fois.
    2. Vous pouvez également sélectionner Catégorie, Lieu ou Méthode comptable, selon le rapport.
    3. Choisissez un nom de filtre prédéfini enregistré ou sélectionnez Enregistrez ce filtre.
       • Lorsque vous sélectionnez Enregistrer ce filtre, saisissez un nom pour le filtre dans le champ Nom du filtre pour l’enregistrer.
    4. Sélectionnez Terminé.
    5. Sélectionnez Mettre à jour le rapport.
    6. Une fois le rapport généré, une fenêtre indiquant Rapport mis à jour s’affiche.

Formater votre rapport

Vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et des lignes pour formater le rapport. Spreadsheet Sync enregistrera vos préférences de formatage.

Note : Les lignes supprimées ne peuvent pas être récupérées.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus, consultez notre article sur le dépannage pour Spreadsheet Sync.