Annuler l’appariement des opérations bancaires téléchargées ou les déplacer vers un autre compte dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment annuler ou annuler l’appariement des opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne.

Chaque fois que QuickBooks télécharge de nouvelles opérations bancaires et de carte de crédit, il les apparie avec les opérations que vous avez déjà saisies. S'il ne trouve pas de correspondance, il crée un nouvel enregistrement pour vous. Il vous suffit alors de réviser et d’approuver le travail.

Il pourrait parfois vous arriver d’apparier les mauvaises opérations ou de les associer au mauvais compte. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez apporter des modifications après votre révision. Voici comment annuler l’appariement des opérations téléchargées ou les déplacer vers un autre compte.

Annuler l’appariement d’une opération téléchargée

Avez-vous apparié une opération téléchargée avec la mauvaise opération? Suivez ces étapes :

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
3. Sélectionnez ’onglet Catégorisées.
4. Repérez l’opération dont vous voulez annuler l’appariement.
5. Sélectionnez le lien bleu de l’opération dans la colonne Ajout ou appariement pour voir l’opération appariée.
6. Sélectionnez Annuler dans la colonne Action.

Cela annule l’appariement des deux opérations. L’opération téléchargée d’origine retournera à l’ongletPour révision. Suivez ces étapes pour trouver la bonne correspondance.

Déplacer une opération téléchargée vers un autre compte

Vous devez déplacer une opération vers un autre compte? Il vous suffit de modifier le compte directement à partir de l’opération :

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
3. Sélectionnez l’onglet Catégorisées.
4. Repérez l’opération que vous voulez déplacer.
5. Sélectionnez le lien bleu de l’opération dans la colonne Ajout ou appariement. Cela ouvre l’opération.
6. Dans la liste déroulanteCompte, sélectionnez un nouveau compte pour chaque article de l’opération. Ne modifiez pas le compte de paiement. Note : Le champ Catégorie s’affiche uniquement dans les dépôts. Vous ne pouvez pas changer la catégorie des reçus de vente.
7. Une fois que vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Supprimer une opération téléchargée que QuickBooks a ajoutée pour vous

Si QuickBooks ne trouve pas d’appariement parce que vous n’avez pas déjà saisi l’opération, il en crée une nouvelle pour vous. Vous n’aimez pas ce que QuickBooks a ajouté? Vous pouvez vous en débarrasser complètement et recommencer à zéro :

1. Allez à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
3. Sélectionnez l’onglet Catégorisées.
4. Repérez l’opération que vous voulez supprimer.
5. Sélectionnez Annuler dans la colonne Action.

Cela réinitialise l’opération que QuickBooks a tenté de créer pour vous. Retournez à l’onglet Pour révision etcatégorisez l’opération comme vous le souhaitez.