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Annuler l’appariement des opérations bancaires téléchargées ou les déplacer vers un autre compte

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne12Mis à jour le 07 mai, 2021

Apprenez comment annuler ou annuler l’appariement des opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne.

Chaque fois que QuickBooks télécharge de nouvelles opérations bancaires et de carte de crédit, il les apparie avec les opérations que vous avez déjà saisies. S'il ne trouve pas de correspondance, il crée un nouvel enregistrement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de réviser et d'approuver le travail.

Parfois, vous pouvez apparier les mauvaises opérations ou les catégoriser dans le mauvais compte. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez apporter des modifications après votre révision. Voici comment annuler l’appariement ou déplacer des opérations téléchargées vers un autre compte.

Important : Si vous avez déjà rapproché l’opération dont vous voulez annuler l’appariement ou que vous voulez modifier, demandez conseil à votre comptable. Ce type de changement peut avoir un impact important sur vos comptes. Votre comptable peut vous aider à annuler le rapprochement de l’opération et à apporter des corrections.

Annuler l’appariement d’une opération téléchargée

Avez-vous apparié une opération téléchargée avec la mauvaise opération? Suivez ces étapes :

  1. Allez au menu menu Banque ou au menu Opérations.
  2. Allez à l’onglet Banque .
  3. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
  4. Sélectionnez ’onglet Catégorisées.
  5. Trouvez l’opération dont vous voulez annuler l’appariement.
  6. Sélectionnez le lien bleu de l’opération dans la colonne Ajout ou appariement pour voir l’opération appariée.
  7. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action.

Cela déconnecte les deux opérations. L’opération téléchargée d’origine retournera à l’ongletPour révision. Suivez ces étapes pour trouver la bonne correspondance.

Déplacer l’opération téléchargée vers un autre compte

Vous devez déplacer une opération vers un autre compte? Il suffit de changer le compte directement sur l’opération :

  1. Allez au menu menu Banque ou au menu Opérations.
  2. Allez à l’onglet Banque .
  3. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
  4. Sélectionnez l’onglet Catégorisées.
  5. Trouvez l’opération que vous voulez déplacer.
  6. Sélectionnez le lien bleu de l’opération dans la colonne Ajouté ou apparié. Cela ouvre l’opération.
  7. Dans le menu déroulant Catégorie, sélectionnez un nouveau compte pour chaque article de l’opération. Conseil : Ne modifiez pas le compte de paiement.
  8. Lorsque vous auez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Supprimer une opération téléchargée que QuickBooks a ajoutée pour vous

Si QuickBooks ne trouve pas d’appariement parce que vous n’avez pas déjà saisi l’opération, il en crée une nouvelle pour vous. Vous n’aimez pas ce que QuickBooks a ajouté? Vous pouvez vous en débarrasser complètement et recommencer à zéro :

  1. Allez à l’menu Banque ou au menu Opérations.
  2. Allez à l’onglet Banque .
  3. Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
  4. Sélectionnez l’onglet Catégorisées.
  5. Trouvez l’opération que vous voulez supprimer.
  6. Cliquez sur Annuler dans la colonne Action.

Cette opération réinitialise l’opération que QuickBooks a tenté de créer pour vous.  Retournez à l’onglet Pour révision et catégorisez l’opération comme vous le voulez.

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