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Annuler l’appariement des opérations bancaires téléchargées ou les déplacer vers un autre compte

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne17Mis à jour il y a 3 jours

Apprenez comment annuler l’appariement des opérations téléchargées dans QuickBooks en ligne.

Chaque fois que QuickBooks télécharge de nouvelles opérations bancaires et de carte de crédit, il les apparie avec des opérations que vous avez déjà saisies. S’il ne trouve pas de correspondance, il crée un nouvel enregistrement pour vous. Il vous suffit alors de réviser et d’approuver le travail.

Il pourrait parfois vous arriver d’apparier les mauvaises opérations ou de les associer au mauvais compte. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez apporter des modifications après votre révision. Voici comment annuler l’appariement des opérations téléchargées ou les déplacer vers un autre compte.

Important : Si vous avez déjà rapproché l’opération dont vous souhaitez annuler l’appariement ou que vous voulez modifier, communiquez avec votre comptable pour lui demander conseil. Ce type de changement peut avoir un effet important sur vos comptes. Votre comptable peut vous aider à annuler le rapprochement de l’opération et à apporter des corrections.

Annuler l’appariement d’une opération téléchargée

Avez-vous apparié une opération téléchargée avec la mauvaise opération? Suivez ces étapes :

  • Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder).
  • Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
  • Sélectionnez ’onglet Catégorisées.
  • Trouvez l’opération dont vous voulez annuler l’appariement.
  • Sélectionnez le lien bleu de l’opération dans la colonne Ajout ou appariement pour voir l’opération appariée.
  • Sélectionnez Annuler dans la colonne Action.

Cela annule l’appariement des deux opérations. L’opération téléchargée d’origine sera déplacée vers l’onglet Pour révision. Suivez ces étapes pour trouver la bonne correspondance.

Déplacer l’opération téléchargée vers un autre compte

Vous devez déplacer une opération vers un autre compte? Il vous suffit de modifier le compte directement à partir de l’opération :

  • Allez à Tenue des livres et sélectionnez Opérations, puis Opérations bancaires (Accéder).
  • Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
  • Sélectionnez l’onglet Catégorisées.
  • Trouvez l’opération que vous voulez déplacer.
  • Sélectionnez le lien bleu de l’opération dans la colonne Ajout ou appariement. Cela ouvre l’opération.
  • Dans le menu déroulant Catégorie, sélectionnez un nouveau compte pour chaque article de l’opération. Conseil : Ne modifiez pas le compte de paiement.
  • Lorsque vous auez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

Supprimer une opération téléchargée que QuickBooks a ajoutée pour vous

Si QuickBooks ne trouve pas d’appariement parce que vous n’avez pas déjà saisi l’opération, il en crée une nouvelle pour vous. Vous n’aimez pas ce que QuickBooks a ajouté? Vous pouvez vous en débarrasser complètement et recommencer à zéro :

  • Allez à Tenue des livres, sélectionnez Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  • Sélectionnez la tuile du compte bancaire ou de carte de crédit à partir duquel vous avez téléchargé l’opération.
  • Sélectionnez l’onglet Catégorisées.
  • Repérez l’opération que vous voulez supprimer.
  • Sélectionnez Annuler dans la colonne Action.

Cela réinitialise l’opération que QuickBooks a tenté de créer pour vous. Revenez à l’onglet Pour révision et catégorisez l’opération comme vous le voulez.

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