Transfert de fonds entre comptes

Apprenez comment enregistrer un virement entre deux comptes dans QuickBooks en ligne.

Lorsque vous transférez de l’argent d’un compte à un autre, vous devez enregistrer l’opération comme un virement dans QuickBooks. Pour garder vos documents comptables en ordre, vous devez saisir le transfert comme une opération unique qui affecte les deux comptes. Nous vous montrerons comment enregistrer les transferts et les meilleures pratiques pour éviter les erreurs.

Conseil : Pour obtenir des étapes personnalisées ,ouvrir une session à QuickBooks en ligne. Ensuite, actualisez cette page.

Vous pouvez virer des fonds entre deux comptes en utilisant l’une des méthodes suivantes :

• Enregistrer un nouveau virement
• Enregistrer un virement par chèque
• Rapprocher les opérations bancaires importées (si vous êtes connecté aux services bancaires en ligne)
• Faire une écriture de journal (Vérifiez d’abord auprès de votre comptable)

Enregistrer un nouveau virement

Si vous n’avez pas encore importé l’opération de votre banque, voici comment enregistrer un virement de fonds directement dans QuickBooks :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Virement.
3. De la la liste déroulante Transférer des fonds de, sélectionnez le compte bancaire d’où provient l’argent.
4. De la liste déroulante Transférer des fonds à, sélectionnez le compte bancaire dans lequel l’argent est destiné.
5. Dans le champ Montant du virement, saisissez le montant en cours de transfert.
6. Modifier le Date champ.
7. Saisissez une description du virement dans le champ Mémo (facultatif).
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer ou Enregistrer et nouveau pour terminer le transfert.
9. Sélectionner Oui si vous avez revérifié la date.

Vous pouvez trouver le virement enregistré en vérifiant chaque compte dans le plan comptable.

Enregistrer un virement par chèque

Si vous avez utilisé un chèque papier pour transférer des fonds, voici comment enregistrer le virement et le numéro du chèque :

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Chèque.
3. Saisissez le chèque comme vous le feriez normalement, y compris le numéro du chèque.
4. Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte d’où proviennent les fonds.
5. De la colonne Catégorie, sélectionnez le compte dans lequel les fonds sont déposés.
6. Sélectionnez Enregistrer et nouveau ou Enregistrer et fermer pour enregistrer le chèque.

Apparier un virement dans vos opérations bancaires importées

Une fois que vous avez téléchargé les opérations des deux comptes, vous pouvez catégoriser et apparier le transfert. Tout d’abord, enregistrez l’opération comme un virement à partir d’un compte :

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
2. Sélectionnez le compte bancaire d’où proviennent les fonds.
3. Trouvez et sélectionnez l’opération pour l’ouvrir.
4. Sélectionner Enregistrer comme virement, puis à partir du Viré à, sélectionnez le compte où vous avez transféré les fonds.
5. Sélectionnez Ajouter.

Ensuite, appariez l’opération de l’autre compte :

1. Sélectionnez le compte bancaire où vont les fonds.
2. Sélectionnez le Pour révision onglet. Sélectionnez ensuite le filtre Reconnues dans le menu déroulant.
3. Trouvez l’opération. De la colonne Action ,sélectionnez Apparier afin que l’opération soit appariée dans les deux comptes.