Je souhaite affecter le résultat de l'exercice précédent. Après la clôture et validation des comptes, le compte 1200 Résultats est vide. Comment faire pour l'affecter ?

Bonjour @contact-fakgroup et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France !

Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs. 

Si j'ai bien compris, suite à la clôture de l'exercice, vous avez un bénéfice qui n'est pas reporté sur le compte 12000000.

Une investigation est en cours à ce sujet car les ANI ne sont pas visibles sur les comptes 120 Résultat de l'exercice (bénéfice) ou 129 Résultat de l'exercice (perte).

Je viens de créer un dossier à votre nom afin qu'il soit transmis à notre équipe produit.

Une fois l'alimentation des comptes 120 et 129 rétablie, vous serez informé par mail.

En attendant, je vous propose deux solutions:

• Exporter les ANI, les supprimer et réimporter les AN corrigés.

Lors de la clôture de votre exercice des à-nouveaux sont générés automatiquement par QuickBooks sous la référence ANI. Si ces derniers sont différents de ceux présents dans l'outil de production de votre expert-comptable, rassurez-vous vous pouvez suivre ce pas-à-pas:

Cette action permettra de corriger les à-nouveaux de Quickbooks par l'import des à-nouveaux de votre expert-comptable et aura pour effet d'alimenter par la même occasion le compte 120 ou 129.

- Supprimer les ANI générés par QuickBooks.

1. Rendez-vous dans Mon entreprise, puis Rapports.
2. Choisissez Journaux (tous) présent sous la rubrique Pour mon expert-comptable.
3. À l'aide de la Roue dentée, cliquez sur Réorganiser les colonnes.
4. Descendez jusqu'à Filtre.
5. Cochez Code de journal et à l'aide du menu déroulant, sélectionnez ANI.
6. Validez par Exécuter le rapport.
7. Vous pouvez Exporter le fichier à l'aide de ce bouton
    
8. Pour les supprimer, cliquez simplement sur une ligne de l'ANI.
9. L'écriture s'ouvre et en bas de page depuis le bouton Plus et vous pourrez choisir Supprimer.

- Importer vos AN pour la nouvelle année.

Ensuite, vous pouvez importer vos écritures de journal. 

Vous pouvez suivre ce fichier type pour l'import des A-nouveaux :

Attention ! Pensez à renseigner dans la colonne Nom / Compte Tiers le nom des clients ou fournisseurs

• Faire une écriture de journal. ️

Pour faire remonter les informations sur les comptes 120 ou 129, si vos écritures sont bonnes, vous pouvez simplement créer une écriture de journal.

Notre service ne peut pas vous transmettre des informations ayant une incidence directe sur votre comptabilité. Si vous avez besoin de connaitre les comptes à renseigner dans votre écriture, Je vous invite à vous rapprocher de votre expert-comptable.
 

J’espère que ma réponse vous a été utile.  

Je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous revoir prochainement sur le forum pour d'autres questions.

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Lucile,       

Modératrice de la Communauté QuickBooks France.

PS : Si ma réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un  BRAVO.