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La Conciergerie
Niveau 1

Comment enregistrer une vente dans un compte de transition ?

Bonjour,

Je suis une conciergerie qui gère les locations saisonnières pour des propriétaires.

Je travaille avec des plateformes comme Airbnb qui versent les loyers sur mon compte après déduction de leur commission.

Ensuite je restitue le loyer au propriétaire déduit de ma commission.

 

Voici mon problème :

1/ Pour les versements de Airbnb par exemple je créé une facture de la somme totale (loyer + commission Airbnb) pour me permettre de rentrer la commission avec TVA déductible comme expliqué ici : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-fr/gestion-des-clients-et-ventes/re-frais-paypal/01/5...

--> cependant la somme se retrouve dans mon chiffre d'affaires alors que ce n'est pas le cas, une partie est restituée au propriétaire. Je voudrais la mettre sur un compte "transitoire" (crédit du compte 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs)

 

2/ Ensuite j'ai besoin que cette somme versée par Airbnb soit en partie au débit du compte 467 (loyer versé au propriétaire) et en partie au crédit du compte 706 (ma commission).

 

Merci d'avance pour votre aide.

Bonne journée !

3 RÉPONSES 3
Nawel
Modérateur

Comment enregistrer une vente dans un compte de transition ?

Bonjour @LA Conciergerie, 

 

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.

 

Si je comprends bien votre demande, vous êtes intermédiaire et avancez le prix de la location + commission Airbnb ; vous prenez ensuite une commission en tant que Concierge, puis vous refacturez votre client final.

 

Si vous créez des factures dans QuickBooks, seuls les comptes de tiers sont imputés (411 et 401). 

 

Voici ce que je peux vous suggérer : 

 

Partie Client : 

 

1. Créer une facture totale comme vous l'avez décrit au point 1/ (Pour les versements Airbnb par exemple je vais créer une facture de la somme totale (loyer + commission Airbnb) pour me permettre de rentrer la commission avec TVA déductible). 

2. Créer une écriture de journal vous permettant de transférer les montants du compte 7 vers le compte 467 (ceci répondra au doute suivant »»  cependant la somme se retrouve dans mon chiffre d'affaires alors que ce n'est pas le cas, une partie est restituée au propriétaire. Je voudrais la mettre sur un compte "transitoire" (crédit du compte 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs).  

 

Partie Fournisseur (Airbnb) : 

 

Pour la facture qui vous sera facturée par Airbnb : vous pouvez faire une écriture de journal avec le compte de commission et la contrepartie vers le compte 411 de votre client final. 

 

 

Je vous invite à consulter votre Expert-comptable pour la réalisation de ces deux écritures de journal. Une fois que vous aurez le modèle d'écriture à disposition, vous pourrez le reproduire pour chacune de vos prestations vendues. 

 

 

Je tiens par ailleurs à vous préciser le point suivant qui vous permettra de finaliser dans QuickBooks un dossier client (=une vente) : 

  • Lorsque vous aurez créé l'ensemble des opérations susmentionnées, 
  • Il faudra ensuite lier cette écriture de journal de dépense (partie fournisseur) à la facture de votre client (Partie Client) via un Paiement entrant. 

  • Cliquez sur +Nouveau,

  • cliquez sur Paiement entrant, 

  • Renseignez le nom de votre Client final, 

  • Sélectionnez la facture client dans la partie Opération en cours, 

  • Sélectionnez l'écriture de journal dans la partie Crédits. 

  • Enregistrez. 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, 


À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France


 

La Conciergerie
Niveau 1

Comment enregistrer une vente dans un compte de transition ?

Bonjour @Nawel,

Je vous remercie pour votre réponse.

Bonne journée!

Nawel
Modérateur

Comment enregistrer une vente dans un compte de transition ?

Bonjour @LA Conciergerie, 

 

Je vous remercie de votre prompt retour et suis ravie de lire que les informations transmises vous ont été utiles. 

 

Une très belle journée à vous, 

À bientôt, 


Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France