Comment obtenir une vraie formation pour QUICKBOOKS

DAOUIA · ‎juillet 27, 2021

Bonjour,

J'utilise quickbooks depuis Janvier mais je ne suis pas vraiment comptable. Mon expert comptable a un accès mais ne connait pas du tout quickbooks et me demande de me débrouiller seule ! Je trouve l'outil super si on sait bien l'utiliser ce qui n'est pas mon cas, et je voudrais savoir s'il existe une vraie formation car je ne m'en sors pas malgré les tutos, etc...

Exemple : Ma banque est connectée c'est super ! mais nous utilisons des CB PRO qui ressortent dans la banque avec un décalage, les salariés qui ont ces CB ne me donne pas toujours les factures qui vont avec donc j'ai un écart et je ne peux donc pas rapprocher les paiements. Comment procedez-vous dans ce cas ?

Autre cas :

J'ai un client qui nous a payé deux factures mais il a appliqué un escompte sur les deux factures, je ne peux donc pas rapproché les paiements, comment faire ?

Bref vous l'aurez compris je suis un peu larguée :-)

Je vous remercie pour votre aide si vous pouvez !

Bonne fin de journée

Daouia V

Steve_68a · ‎juillet 30, 2021

Bonjour @DAOUIA ,

Pour votre question d’escompte il y a une solution dans QB:

Comment je traite les escomptes dans mes dossiers :

Tout d'abord je vois le paiement des deux factures. Alors je vais sur chaque facture et je la marque payée (texte bleu en haut à gauche) Pensez à bien renseigner tous le es champs et notamment sur quel Banque l'argent est arrivé.
Je vais dans la Banque (celle que j'ai renseigne en haut !) sur le paiement du client (montant escompté)
Je clique sur "trouver une correspondance"
Maintenant vous avez une longue liste de propositions. Vous devez retrouver les deux factures (d'où l'importance du match avec la bonne Banque sinon vous ne voyez pas les factures)
Vous avez des cases en fin de ligne. Ici vous allez renseigner le vrai montant payée (après escompte)
Donc à la fin il vous reste une différence, alors vous pouvez activer le bouton "Créer une correspondance / différence" et par miracle en bas une nouvelle ligne s'ouvre.
Vous renseignez la catégorie (escompte - je n'ai pas ce compte donc j'ai pris frais bancaire) et le montant de la différence

Voici comment cela se présente
(je m'excuse pour les montants un escompte de 33 % ce n'est pas réaliste - haha !)

Voilà comme ça vous pouvez traiter deux problèmes :

Si vous avez un paiement pour plusieurs factures
Si vous avez une différence entre le montant de la facture et le paiement (si vous acceptez la différence bien sûr)

Ça marche aussi pour de paiements partiels. Dans ce cas vous ne soldes pas la facture ouverte mais QB accepte de fermer la fenêtre avec un paiement partiel. Par la suite il se souviendra du 1er versement et propose que le reste encore du.

J'espère ces explications vont vous aider

A très bientôt

Steve_68

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Samira · ‎août 02, 2021

Bonjour @DAOUIA,

Merci encore d'avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks France,

Merci beaucoup @Steve_68a pour cette excellente réponse sur la gestion des escomptes sur QuickBooks!

@DAOUIA, vous avez évoqué plusieurs points :

1. Comment obtenir une vraie formation pour Quickbooks ?

Comme vous l'avez vu, vous pouvez voir nos Tutoriels vidéos pour bien démarrer sur Quickbooks.
Vous pouvez assister à un wébinaire de 1h30 qui explique les bases de Quickbooks.
Vous pouvez demander à être recontactée par notre support depuis la page d'Aide dans Quickbooks ou contacter notre support pour les entreprises ou pour les Experts comptables .

2. La gestion de vos comptes CB quand vous n'avez pas les factures de vos employés

Vous pouvez créer des Achats comptants pour les dépenses de vos employés depuis la page Banque même si vous n'avez pas encore reçu leur justificatif d'achat. Vous pourrez ajouter une pièce jointe à l'achat comptant après la création de celui-ci en cliquant sur Pièces jointes en bas a gauche de l'achat comptant.
Est-ce que cela résout votre question sur le rapprochement des paiements CB?

3. Comment enregistrer un escompte dans QuickBooks?

@Steve_68a nous a donné une excellente méthode pour gérer les escomptes.
Si vous n'avez pas déjà créé votre compte pour les escomptes, voici un article qui vous expliquera comment créer un compte dans votre Plan comptable .

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire.

A bientôt!

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France

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tanuki · ‎juillet 27, 2021

Bonjour @DAOUIA,

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks Online France.

À fin de pouvoir vous aider, nous avons besoin de plus d'informations :

Quelle est la banque connectée ?
Il s'agit de cartes débit ou crédit ?

Ces informations sont cruciales, pour qu'on puisse bien comprendre la situation et vous donner les meilleures réponses.

Je vous remercie par avance de votre retour.

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

DAOUIA · ‎juillet 28, 2021

Bonjour,

Merci pour votre retour.

La banque c'est le CIC et les cartes sont des cartes de crédits mais qui apparaissent à la fin du mois ou début du mois dans la banque, c'est comme du débit différé sans l'être.

Merci pour votre aide.

tanuki · ‎juillet 28, 2021

Bonjour @DAOUIA,

Merci pour votre retour.

Les cartes s'affichent dans QuicBooks avec les informations que la banque permet d'importer.

Dans le cas des cartes, même quelques cartes de crédit, peuvent afficher les transactions regroupées.

Est-ce que la banque affiche toutes les transactions bancaires du compte + les cartes ?

Je vous conseille de consulter l’article suivant à ce propos :

Comment connecter un compte CIC à QuickBooks ?

Je vous remercie par avance de votre retour.

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68a · ‎juillet 30, 2021

Bonjour @DAOUIA ,

Pour votre question d’escompte il y a une solution dans QB:

Comment je traite les escomptes dans mes dossiers :

Tout d'abord je vois le paiement des deux factures. Alors je vais sur chaque facture et je la marque payée (texte bleu en haut à gauche) Pensez à bien renseigner tous le es champs et notamment sur quel Banque l'argent est arrivé.
Je vais dans la Banque (celle que j'ai renseigne en haut !) sur le paiement du client (montant escompté)
Je clique sur "trouver une correspondance"
Maintenant vous avez une longue liste de propositions. Vous devez retrouver les deux factures (d'où l'importance du match avec la bonne Banque sinon vous ne voyez pas les factures)
Vous avez des cases en fin de ligne. Ici vous allez renseigner le vrai montant payée (après escompte)
Donc à la fin il vous reste une différence, alors vous pouvez activer le bouton "Créer une correspondance / différence" et par miracle en bas une nouvelle ligne s'ouvre.
Vous renseignez la catégorie (escompte - je n'ai pas ce compte donc j'ai pris frais bancaire) et le montant de la différence

Voici comment cela se présente
(je m'excuse pour les montants un escompte de 33 % ce n'est pas réaliste - haha !)

Voilà comme ça vous pouvez traiter deux problèmes :

Si vous avez un paiement pour plusieurs factures
Si vous avez une différence entre le montant de la facture et le paiement (si vous acceptez la différence bien sûr)

Ça marche aussi pour de paiements partiels. Dans ce cas vous ne soldes pas la facture ouverte mais QB accepte de fermer la fenêtre avec un paiement partiel. Par la suite il se souviendra du 1er versement et propose que le reste encore du.

J'espère ces explications vont vous aider

A très bientôt

Steve_68

Samira · ‎août 02, 2021

Bonjour @DAOUIA,

Merci encore d'avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks France,

Merci beaucoup @Steve_68a pour cette excellente réponse sur la gestion des escomptes sur QuickBooks!

@DAOUIA, vous avez évoqué plusieurs points :

1. Comment obtenir une vraie formation pour Quickbooks ?

Comme vous l'avez vu, vous pouvez voir nos Tutoriels vidéos pour bien démarrer sur Quickbooks.
Vous pouvez assister à un wébinaire de 1h30 qui explique les bases de Quickbooks.
Vous pouvez demander à être recontactée par notre support depuis la page d'Aide dans Quickbooks ou contacter notre support pour les entreprises ou pour les Experts comptables .

2. La gestion de vos comptes CB quand vous n'avez pas les factures de vos employés

Vous pouvez créer des Achats comptants pour les dépenses de vos employés depuis la page Banque même si vous n'avez pas encore reçu leur justificatif d'achat. Vous pourrez ajouter une pièce jointe à l'achat comptant après la création de celui-ci en cliquant sur Pièces jointes en bas a gauche de l'achat comptant.
Est-ce que cela résout votre question sur le rapprochement des paiements CB?

3. Comment enregistrer un escompte dans QuickBooks?

@Steve_68a nous a donné une excellente méthode pour gérer les escomptes.
Si vous n'avez pas déjà créé votre compte pour les escomptes, voici un article qui vous expliquera comment créer un compte dans votre Plan comptable .

N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions ou besoin d'assistance supplémentaire.

A bientôt!

Samira

Modératrice sur la Communauté Quickbooks France

DAOUIA · ‎octobre 12, 2021

@Steve_68a

Un grand merci pour cette réponse et désolé pour mon retour tardif ! On sent l'expert :-) j'espère arriver au même stade un jour !

Bernard 49 · ‎octobre 13, 2021

Bonjour @DAOUIA, @Steve_68a,

Bon retour sur la Communauté QuickBooks France 🖐.

Effectivement Steve_68a est un Expert qui apporte à tout le monde son énorme connaissance de la comptabilité et de QuickBooks, merci encore @Steve_68a 🙏.

Des clients, @Steve_68a et nous même sommes sur la Communauté QuickBooks pour répondre à vos questions et vous aider au quotidien.

Je suis certain que vous allez devenir un Expert et que, vous-même, allez aider les utilisateurs sur la Communauté 😀.

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et hâte de vous revoir sur la Communauté. Je vous souhaite une agréable journée.

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France