Rapprochement automatique plus précis sur facture

Bonjour @jeremie-d, 

Ravi de vous revoir sur la Communauté et merci de votre retour d'expérience.🤗

Lorsque vous faites votre rapprochement en banque, vous pouvez tout à fait faire un filtre par nom de client. 

Voici comment faire : 

1. Allez dans l'onglet Banque. 
2. Cliquez sur la ligne bancaire correspondante. 
3. Trouver une correspondance. 
4. Filtrez avec Encaissements en cours (pour les factures), au niveau de la Recherche indiqué le nom de votre client, et les choisissez le bon intervalle de date. 
5. Sélectionnez les factures correspondantes. 
6. Enregistrer. 

J'espère avoir répondu à votre demande et n'hésitez pas à revenir sur la Communauté,nous serons ravis de vous répondre. 🌍

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBooks 

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post 

Bonjour @Sonia 49 

Merci pour votre retour.

Je pense que malheureusement nous nous sommes mal compris, je vais réexpliquer avec des exemples.

J'ai une série d'opérations récurrentes afin de générer des factures le 1er de chaque mois pour un abonnement à un module.

15 opérations à 29,50€

• Client A 29,50€
• Client B 29,50€
• Client C 29,50€
  ...
• Client O 29,50€

1 opération à 32€

• Client P 32€

J'ai également cette configuration d'échéancier et de récurrence sur ma banque afin de faire du prélèvement SEPA.

Lorsque mes prélèvements sont passés et que je les récupère dans QB, Quibkbooks m'affiche alors mes 15 lignes de banque à 29,50€ en me demandant de sélectionner parmi les correspondances retrouvées, sachant qu'il n'en affiche que 14, je dois alors tout pointer à la main sachant qu'en réalité je parle plutôt de 100 factures avec le même montant que 15 dans cet exemple, c'est assez fastidieux.

Pour le prélèvement à 32€, QB associe une seule facture et on peut rapprocher en un clic.

J'aurai donc aimé avoir un moyen de créer des règles pour que ces rapprochements soit plus automatiques, le nom du client est quasi systématiquement dans la ligne de banque.

Merci

Bonjour @jeremie-d, 

Ravi de vous revoir sur la Communauté et merci de votre retour avec plus de précisions. 😀

Effectivement,sur QuickBooks vous pouvez mettre en place des règles en Banque,mais cela vous permet de créer des dépôts ou des reçus de vente (pour les montants reçu en banque) et des achats comptant ou chèque (pour les montants dépensés en banque) .

Voici un article de la Communauté qui vous permet de mettre en place des règles automatiques. 

Mais cette mise en place de règles ne permet pas de faire le rapprochement entre votre opération bancaire et votre facture, cela doit être fait manuellement. 

Si vous souhaitez une demande d'amélioration en ce sens, n'hésitez pas à aller sur votre compte QuickBooks dans la roue dentée en haut à droite et mettre un Commentaire.

J'espère avoir répondu à votre demande et revenez quand vous le souhaitez sur la Communauté, nous serons ravis de vous répondre. 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia

Modératrice QuickBooks

PS : Si la réponse vous convient, n'hésitez pas à mettre un 👍 BRAVO sur le post 

Bonjour @jeremie-d ,

dans QuickBooks on préconise de marquer les factures "payée" ainsi QB peut faire plus facilement le rapprochement. Vous appuyez sur le bouton "Marquer comme payé"

Vous arrivez sur une 2e fenêtre où vous devez renseigner la Banque sur laquelle la somme arrive et le jour du paiement.

Ensuite QB génère un paiement qui est "en attente" sur la Banque et ça facilite beaucoup le match automatique. Chez moi j'ai du coup déjà la proposition en vert et il suffit de rapprocher en un seul bloc tous les matchs automatiques. Mais je vous l'accorde je ne sais pas comment QB procède. Dans mon cas je n'ai pas :

• La même somme
• sur la même Banque
• le même jour

Mais il y a de l'espoir car QB ajoute à ce paiement le nom du client. Alors si dans le libellé de la ligne en Banque figure le nom du client je pense que QB sait faire le rapprochement automatique.

Et aussi, sachez que QB mémorise vos choix. Quand j'ai rapproché une ligne deux fois de suite QB me propose de créer une règle avec ce qu'il a retenu de mon choix.

A bientôt

Steve_68

 Bonjour @Steve_68a, 

Merci à notre ambassadeur QuickBooks @Steve_68a de nous faire partager son expérience d'expert-comptable et utilisateur QuickBooks afin d'aider nos utilisateurs. 

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia 

Modératrice QuickBooks

Bonjour @Steve_68a,

Merci de votre réponse.

Je vais tenter cette solution mais je risque d'avoir le même problème car les prélèvements tombent sur 3 dates différentes, ça peut réduire un peu les correspondances.

En contrepartie l'action de tout marquer en payé avec configuration de paiement tous les mois peut être assez fastidieuse.

C'est dommage qu'on ne puisse pas faire une règle de rapprochement au niveau de l’opération récurrente, je vais faire une demande d'amélioration via les commentaires.

Merci encore pour votre réponse

Banjour @jeremie-d ,

j'ai encore une idée.

Comme vous avez expliqué, vous avez la possibilité de décider l’intitulé (texte sur la ligne en Banque) de vos prélèvements. Vous pouvez donc utiliser un code client pour chaque client et créer une règle qui identifie les clients grâce à ce code. Du coup QB va proposer d’appliquer la règle chaque mois à chaque code clients. Avec ces règles vous pouvez rapprocher les lignes en banque aux clients. Ensuite il ne vous reste que le lettrage des comptes clients.

Est-ce que cette approche peut répondre à votre question ?

A bientôt

Steve_68

Bonjour @Steve_68a et @jeremie-d, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

Je suis ravi de vous voir dévoué dans votre rôle d'ambassadeur QuickBooks @Steve_68a ! 

🎊 Excellente idée, @jeremie-d à revenir pour nous informer du résultat. 

Je vous souhaite une excellente journée, à très vite sur la Communauté ! 🛸

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateur QuickBooks

Bonjour @Steve_68a,

Merci de votre intérêt à ma question.

@Mickaël L  @Sonia 49 je suis ravi qu'un ambassadeur si reconnu s'attarde sur mon sujet :-)

@Steve_68ac'est exactement ce que je souhaite en effet, créer une règle afin de fournir à QB le système pour qu'il reconnaisse un client et donc sa facture en cours dans une ligne d'opération bancaire avec un code.

Le blocage c'est que sur l’écran des règles QB me demande un type d'opération avec au choix :

- Acompte

- Transférer
- Reçu de vente

Après essais ces types là n'impactent pas la facture.

J'ai rapproché tous mes prélèvements de ce mois ci je ferai d'autre essais le mois prochain mais je ne pense pas que ce système puisse fonctionner.

J'ai écris un commentaire afin de proposer l’évolution directement depuis les opérations récurrentes aux équipes QB.

Bonjour @jeremie-d ,

je pense on va trouver la solution. C'est difficile à expliquer mais pour créer une écriture de "paiement" à partir de la banque il faut "ruser". Comme j'ai dit souvent, QB est fait pour ceux qui ne veulent pas se préoccuper de la technicité comptable. Donc fait cette "écriture" bizarre et cela donne le résultat souhaité, sans que je comprenne vraiment pourquoi il faut cocher toutes ces cases - haha !

Et maintenant vous trouvez sur le compte client (gestion commerciale) un dépôt

et vous avez l'écriture souhaitée :

JJ'espère cette piste va vous aider à avancer vers la solution de votre problème.

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @jeremie-d et @Steve_68a, 

Je suis ravi de vous revoir sur la Communauté et merci à notre ambassadeur QuickBooks @Steve_68a pour nous proposer une super solution pour @jeremie-d. 👍

J'attends avec impatience votre retour @jeremie-d pour savoir si cette solution apportée par @Steve_68a vous convient. 😀

Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. 🌞

Sonia

Modératrice QuickBooks 

Bonjour,

Je me permet de relancer ce thread afin de savoir si les admins QB ou ambassadeurs ont des nouvelles sur ce rapprochement très attendu de mon coté.

J'ai pu en effet essayer la dernière solution de @Steve_68a mais ce système, ne passe pas la facture en payée.

Les rapprochements sont tous les mois très chronophages et je pense rechanger de système sur le prochain exercice 2023 si je ne trouve pas une solution afin de faire du rapprochement plus automatique montant + libellé / code par exemple.

Bonjour @jeremie-d et bon retour sur la Communauté.🌍

Merci de revenir sur le forum pour votre demande d'amélioration du système de rapprochement.

À ce jour, nous n'avons pas de visibilité sur une future amélioration du rapprochement des opérations bancaires. Cependant, si vous avez de votre côté fait part via la roue dentée puis commentaires, de votre volonté de voir le système évolué, vous serez directement tenu informé par notre équipe en charge du développement du produit, dès que l'amélioration sera effective.👨‍💻

Nous espérons que cette information vous sera utile. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.

Nous vous souhaitons une agréable journée.🌞

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.