Bonjour,
J'ai le souci suivant, a chaque rapprochement bancaire j'ai des opérations non compensées qui s'annulent en paiement et en crédit. Exemple : j'ai un règlement client qui a été annulé pour un montant de 322€.
J'ai une opération non compensée de Annule-PBXX-F1 -332€ dans "chèques et paiement" et j'ai une opération non compensée dans "dépôts et autres crédits" PBXX-F1 +322€. Comment faire en sorte que quickbook compense ou lettre ces 2 écritures.
Bonjour @Sylvain CARRE, bienvenue sur la Communauté ! 🌍
Merci pour le partage de votre expérience, nous allons regarder de plus prés votre rapprochement bancaire. 🧐
Les opérations que vous indiquez se compensent entre elles. En effet, nous avons d'un coté PBXX-F1 et de l'autre Annule-PBXX-F1. En ouvrant, l'opération PBXX-F1 vous aurez en haut à droite la notion "Annulé" et c'est l'opération Annule-PBXX-F1, qui pour la bonne tenue de votre compte, a été créée par l'annulation du paiement. ⚖️
Lorsque vous faite le rapprochement, celui-ci doit être le reflet de vos relevés bancaires. Il n'est pas nécessaire de les inclurent dans votre état de rapprochement. En revanche, vous pouvez les cocher à l'aide de la case en bout de ligne à droite pour les ajouter à votre rapprochement. ✅
J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.
Je vous souhaite une belle journée. 🌞
QuickBooksement vôtre
Mickaël
Modérateurs QuickBooks
Bonjour @Sylvain CARRE ,
il peut y avoir plusieurs cas d'annulation:
Selon le cas me traitement comptable doit être diffèrent :
A très bientôt
Steve_68
Bonjour @Steve_68a, @Sylvain CARRE,
Bon retour @Steve_68a sur la Communauté QuickBooks, heureux de vous revoir, et j’espère que vous allez bien ! 🛸
Merci pour vos éclaircissements qui sont toujours les bienvenus 👍.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, et n’hésitez pas à revenir sur la Communauté QuickBooks. 🌞
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Bernard,
Modérateur de la Communauté QuickBooks France
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