Rapprochement Bancaire, écritures non compensées

Bonjour @Sylvain CARRE, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

Merci pour le partage de votre expérience, nous allons regarder de plus prés votre rapprochement bancaire. 🧐

Les opérations que vous indiquez se compensent entre elles. En effet, nous avons d'un coté PBXX-F1 et de l'autre Annule-PBXX-F1. En ouvrant, l'opération  PBXX-F1 vous aurez en haut à droite la notion "Annulé" et c'est l'opération Annule-PBXX-F1, qui pour la bonne tenue de votre compte, a été créée par l'annulation du paiement. ⚖️

Lorsque vous faite le rapprochement, celui-ci doit être le reflet de vos relevés bancaires. Il n'est pas nécessaire de les inclurent dans votre état de rapprochement. En revanche, vous pouvez les cocher à l'aide de la case en bout de ligne à droite pour les ajouter à votre rapprochement. ✅

J'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour toute autre question.

Je vous souhaite une belle journée. 🌞

QuickBooksement vôtre

Mickaël

Modérateurs QuickBooks

Bonjour @Sylvain CARRE ,

il peut y avoir plusieurs cas d'annulation:

1. Le paiement est annulé par la banque pour faute de provision
2. Vous avez (par ex) vendu un article et le client le retourne
3. Le client fait une réclamation et vous lui faites un geste commercial

Selon le cas me traitement comptable doit être diffèrent :

1. Les deux opérations sont à associées au compte du client. Au début la créance est payée et après elle redevient impayée
2. Vous allez faire un avoir et du coup vous avez deux documents : le paiement est rapproché à la facture et le remboursement est attaché à l'avoir
3. Le paiement est rapproché à la facture et pour le remboursement / geste commercial vous avez une charge supplémentaire

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @Steve_68a, @Sylvain CARRE,

Bon retour @Steve_68a sur la Communauté QuickBooks, heureux de vous revoir, et j’espère que vous allez bien ! 🛸

Merci pour vos éclaircissements qui sont toujours les bienvenus 👍.

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite en attendant une agréable journée, et n’hésitez pas à revenir sur la Communauté QuickBooks. 🌞

À bientôt, QuickBooksement vôtre.

Bernard,

Modérateur de la Communauté QuickBooks France