Comment programmer les sorties récurrentes (telles que loyers, salaires...) dans le prévisionnel de trésorerie?

Bonjour @userfrederic, 

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.
 

Vous pouvez planifier des opérations si vous comptez procéder à des achats dans un futur proche en les entrant manuellement dans le prévisionnel de trésorerie.

Rappel : Les opérations que vous entrez manuellement n'ont aucune incidence sur vos comptes.

1. Rendez-vous sur l'onglet Trésorerie
2. Cliquez sur le bouton Entrer une opération à venir.
3. Précisez s'il s'agit d'un crédit (entrée d'argent) ou d'un débit (sortie d'argent).
4. Donnez un nom à l'opération (nom du client/fournisseur) et entrez le montant.
5. Renseignez la date de réalisation de l'opération.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une opération :

1. Cliquez sur l'opération.
2. Effectuez les changements souhaités.
3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Il n'est cependant pas possible pour l'instant de rendre automatique et récurrent la planification de ces opérations.

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire, 

Je vous souhaite une agréable fin de journée, 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Merci @Nawel pour votre réponse rapide.

Prévoyez-vous de rendre automatique et récurrent la planification d'opérations? 

Il me semble que c'est tout l'intérêt d'un plan de trésorerie : anticiper le solde en connaissance des charges fixes.

Un "stupide" tableur excel le permet :(

Cdt,

F

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@Nawel  a écrit :

Bonjour @userfrederic, 

 

Merci d’avoir contacté la Communauté QuickBooks France.
 

Vous pouvez planifier des opérations si vous comptez procéder à des achats dans un futur proche en les entrant manuellement dans le prévisionnel de trésorerie.

 

Rappel : Les opérations que vous entrez manuellement n'ont aucune incidence sur vos comptes.

 

1. Rendez-vous sur l'onglet Trésorerie
2. Cliquez sur le bouton Entrer une opération à venir.
3. Précisez s'il s'agit d'un crédit (entrée d'argent) ou d'un débit (sortie d'argent).
4. Donnez un nom à l'opération (nom du client/fournisseur) et entrez le montant.
5. Renseignez la date de réalisation de l'opération.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une opération :

1. Cliquez sur l'opération.
2. Effectuez les changements souhaités.
3. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

 

Il n'est cependant pas possible pour l'instant de rendre automatique et récurrent la planification de ces opérations.

 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire, 

 

Je vous souhaite une agréable fin de journée, 

À bientôt, 

 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

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Bonjour @userfrederic, 

Je vous remercie de votre prompt retour :) 

je vais faire une demande d'amélioration en vue de rendre automatique et récurrent la planification d'opération sur l'onglet Trésorerie. 

Pourriez-vous ajouter votre adresse email à votre compte profil sur la Communauté QuickBooks ? Cela me permettra de vous identifier dans notre base de données et vous contacter par email afin de lier cette demande d'amélioration à votre dossier.

Par ailleurs, je voulais aussi vous présenter un autre outil disponible sur la version Plus QuicKBooks : Budget. 

Les budgets sont des outils utiles pour évaluer vos ventes et dépenses réelles.

Les données que vous enregistrez dans QuickBooks vous permettent de créer vos budgets, modifiables selon vos besoins. Vous pouvez également exécuter des rapports sur vos budgets pour les comparer à vos ventes et dépenses réelles.

Conseil : Vous pouvez créer un budget à tout moment mais nous vous recommandons de le faire en fin d'exercice, période idéale pour planifier l'exercice suivant.

Ici encore, les champs doivent être remplis manuellement. 

Le lien suivant vous apportera des informations supplémentaires quant au fonctionnement de l'outil Budget : Comment configurer et gérer un budget 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire, 

Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une agréable journée, 

À bientôt, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour @Nawel 

Merci pour votre message.

Je veux volontiers ajouter une adresse email. Mais où? Je viens de passer 5' à chercher. Sans trouver...

Cdt,

F

@userfrederic,

Je viens de vous envoyer un email. Nous pourrons poursuivre sur ce fil de discussion. 

Je vous remercie pour votre patience, 

je reste disponible ici pour tout complément d'information, 

Nawel 

Modératrice de la Communauté QuickBooks France