Comment rapprocher une écriture suite à un virement d'un client pour une autre filiale et gérer le remboursement à l'autre filiale

Bonjour @DAOUIA, bienvenue sur la Communauté ! 🌍

Merci de faire appel à la Communauté, essayons d'éclaircir ensemble la gestion d'un paiement client fait pour la société 2 sur la société 1. 

Vous pouvez suivre les étapes suivantes qui consistent à comptabiliser un mouvement de trésorerie : 

Etape 1 : Créez un fournisseur ou un client correspondant à votre société 2 dans QuickBooks.

• Pour la création d'un client, voici le chemin : 🗺

1. Rendez-vous dans Ventes du menu de gauche, puis cliquez sur Clients et sélectionnez Nouveau client en haut à droite.
2. Remplissez les champs, dans le champ Compte client cliquez sur la flèche puis sélectionnez Ajouter.
3. Créez le compte comptable pour votre société 2 411xxxxx, puis cliquez sur Enregistrer.
4. Terminez l'opération en cliquant sur Enregistrer.

• Pour la création d'un fournisseur, un autre chemin : 🗺

1. Rendez-vous dans Dépenses du menu de gauche, puis cliquez sur Fournisseurs et sélectionnez Nouveau Fournisseur en haut à droite.
2. Remplissez les champs, dans le champ Compte Fournisseur cliquez sur la flèche puis sélectionnez Ajouter.
3. Créez le compte comptable pour votre société 2 401xxxxx, puis cliquez sur Enregistrer.
4. Terminez l'opération en cliquant sur Enregistrer.

Etape 2 : Catégoriser en banque l'argent pour la société 2 reçu sur la société 1. 💰

1. Rendez-vous dans l'onglet Banque du menu de gauche, puis cliquez sur Banque.
2. Dans l'onglet A valider, cliquez sur la ligne d'argent reçu de votre client.
3. Remplissez les champs de la manière suivante : Type d'opération en Dépôt. Fournisseur/Client votre société 2. Catégorie sélectionnez le compte comptable créer pour votre société 2 (411xxxxx si la société 2 est en client ou 401xxxxx si elle est en fournisseur ou autre compte désigné par votre expert-comptable).TVA en Hors champs de la Tva (0%).
4. Cliquez sur Créer en bas à droite pour terminer l'opération.

Etape 3 (la dernière) : Catégoriser le remboursement de la société 1 vers la société 2. 💳

1. Rendez-vous dans l'onglet Banque du menu de gauche, puis cliquez sur Banque.
2. Dans l'onglet A valider, cliquez sur la ligne d'argent dépensé correspondant au remboursement vers la société 2.
3. Remplissez les champs de la manière suivante : Type d'opération en Achat comptant. Fournisseur/Client votre société 2. Catégorie sélectionnez le compte comptable créer pour votre société 2 (411xxxxx si la société 2 est en client ou 401xxxxx si elle est en fournisseur ou autre compte désigné par votre expert-comptable). TVA en Hors champs de la Tva (0%).
4. Cliquez sur Créer en bas à droite pour terminer l'opération.

☎️ Contactez votre expert-comptable, il est le seul qui pourra vous indiquer la démarche comptable à réaliser et ainsi garantir la bonne tenue de vos comptes.☎️

N'hésitez pas à revenir sur ce fil de discussion pour tout complément d’information ou en postant de nouveau sur la Communauté. Je vous souhaite une belle journée. 

QuickBooksement vôtre

Mickaël 

Modérateur QuickBooks