Bonjour Mes ventes et mon CA se composent de remise de prélèvements, de rejets de prélèvement et de remboursement clients. Comment les saisir les intégrer dans mon CA ?

Bonjour @userjoaquim77178,

À fin de pouvoir vous aider, nous avons besoin de plus d'informations :

• Que voulez-vous faire exactement ? 
• Pourquoi voulez-vous le faire ?
• Pouvez-vous nous fournir un exemple ?
• Avez-vous la banque connectée à QuickBooks ?
• Avez-vous généré des documents concernant ces opérations dans QuickBooks ?

Ces informations sont cruciales, pour qu'on puisse bien comprendre la situation et vous donner les meilleures réponses. 

Merci d'avance pour votre retour. 

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Bonjour

Voilà ce que je veux faire exactement...Tous les mois, le 5, le 10 ou les 15 du mois, je prélève mes clients de leur abonnement mensuel à ma salle de sport sous forme de remise de prélèvement bancaire (directement sur le compte bancaire de la société)

1- Je souhaite faire une vente de prestation qui rentre donc dans mon CA mensuel

Tous les mois, j'ai des rejet de prélèvement de quelques clients ...

2- Je souhaite donc faire une vente de prestation en négatif ou une dépense qui sera inclus dans le total de mon CA

Il m'arrive également de rembourser des adhérents, ...

3- Je souhaite donc faire également une vente négative ou dépense qui sera dans mon CA mensuel...

Merci pour votre retour s'il vous plait

Cordialement

Bonjour @userjoaquim77178,

dans QuickBooks vous avez deux documents pour réaliser des ventes :

1 ) Les factures

2) Les reçus de vente

Voilà la différence entre les deux :

1) Si vous utilisez la facture de vente (c'est le cas que vous décrivez) la saisie se fait en deux temps. D'abord vous créez la facture et ensuite vous la marquez payée pour la rapprocher avec les prélèvements qui ont marchés. Donc pour les prélèvements rejetés vous devez faire un avoir (ce que vous appelez "vente négative")

2) Par contre avec un reçu de vente vous n'avez pas ce problème, car il se fait en un temps et seulement au moment où l'argent arrive en banque. Lors du rapprochement en Banque vous cliquez sur la ligne et vous sélectionnez "Reçu de vente" .

Maintenant vous pouvez renseigner toutes les informations pour "facturer" l’abonnement. Comme ça vous faites des reçus que pour les clients qui ont payés.

Si vous devez faire un remboursement alors il faut faire un avoir et associer cet avoir au remboursement qui se trouve aussi en banque.

A très bientôt

Steve_68

Bonjour @userjoaquim77178 et @Steve_68, 

Merci pour vos retours.

Il me faut ajouter, suite à la réponse de @Steve_68, que vous pouvez, ensuite, rapprocher l'avoir de la facture : 

• Sur la facture, cliquez sur Marquer comme payé ;
• Cochez l'avoir, qui devra s'afficher sur le paiement ;
• Enregistrer.

Les articles suivants peuvent aussi vous aider à comprendre le fonctionnement du paiement des factures :

• Comment enregistrer le paiement d'une facture dans QuickBooks ?

• Comment enregistrer un remboursement client dans QuickBooks ?

• Lier un avoir client à une facture

J'espère que vous avez eu la réponse à toutes vos questions.

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks. 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France