Bonjour @yd_conseil ,
je pense que vous avez un doublon dans votre comptabilité:
1 ) L'achat comptant est une écriture qui utilise une catégorie et comptabilise le montant comme charge sur ce compte.
2) La saisie de la facture a également créé une charge, même si la facture est encore impayée
Pour moi la solution est d'annuler une des deux opérations. J'annulerais l'achat comptant, car du coup cela "libère" aussi la ligne en Banque et vous pouvez ensuite rapprocher la facture du fournisseur avec cette ligne.
Astuce : QuickBooks a une manière particulière de traiter les factures fournisseurs. Si vous avez des connaissance en comptabilité vous pouvez être surpris car QuickBooks a créé une étape supplémentaire qui n'existe pas en compta: le paiement. Si vous regardez bien vous trouvez des "paiements" dans QuickBooks. Elles ont même une propre numérotation !
Par conséquent vous avez 3 étapes pour finaliser un achat :
1) Saisie de la facture fournisseur (dans dépenses/dépenses)
2) Marquer la facture comme payer et indiquer comment vous l'avez payé (dans + NOUVEAU / paiement sortant)
3) Rapprocher la ligne en Banque avec le paiement (!) pas avec la facture ! (en Banque)
Alors pour compliquer l'utilisation le raccourci "facture frs -> ligne en Banque existe. Vous pouvez trouver la correspondance dans la Banque et choisir la facture. Dans ce cas QuickBooks se charge automatiquement de créer en arrière plan quand même un paiement.
Je dis juste pour un expert-comptable c'est une façon déroutant de comptabiliser mais elle a son charme quand on l'a compris 👏👏
A très bientôt
Steve_68