Chèque impayé et facture rapprochée

Energies de Loire · ‎février 22, 2021

Bonjour,

Nous avons encaissé le chèque d'un client avec d'autres chèques le 22/12/2020.

Nous avons donc une ligne dans la banque Quickbooks "REM de X chèques".

Nous avons rapproché cette remise de X chèques avec les factures correspondantes.

Jusque là pas de souci.

Par contre, le 04/01/2021, le chèque du client XY pour la facture n°0012 a été rejeté par la banque.

Nous avons, dans la banque Quickbooks, une ligne "IMP remise de chèque du client XY" avec un débit de 1 200€.

Le 05/02/202, le client XY nous a refait un nouveau chèque pour régler la facture n°0012, que nous avons encaissé avec plusieurs autres chèques.

Nous avons de nouveau une ligne dans la banque Quickbooks "REM de X chèques".

Par contre, je ne peux pas rapprocher cette remise de chèques du 05/02/2021 car la facture n°0012 est déjà lettrée avec la remise de chèque du 22/12/2020 que je ne peux pas modifier car sinon cela créer un écart et le rapprochement ne peut pas être validé.

Comment procéder pour modifier le lettrage de la remise de chèque du 22/12/2020 en enlevant le paiement de la facture n°0012 car le chèque encaissé a été rejeté par la banque, et créer le lettrage de la remise de chèques du 05/02/2021 ?

Merci par avance.

Mélanie

tanuki · ‎février 22, 2021

Bonjour @Energies de Loire,

Merci d’avoir contacté la Communauté Intuit QuickBooks France.

Étant donné que vous avez déjà enregistré le paiement, et que la facture est déjà rapprochée du premier paiement, il vous suffit d'exclure l'opération du module Banque car elle ne correspond à aucune vente ou dépense.

Pour exclure une opération bancaire :

Allez dans le menu Banque, puis À valider.
Cochez la case en regard de chaque opération à exclure.
Dans le menu déroulant Actions groupées, sélectionnez Exclure la sélection.

Les opérations exclues s'affichent dans l'onglet Exclues à titre de référence ou à des fins de validation, mais elles ne sont pas incluses dans le suivi de vos dépenses professionnelles et ne figurent dans aucun rapport ou historique de compte associé.

J'espère avoir répondu à votre question.

N’hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d’autres questions à propos de QuickBooks.

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !

Cordialement,

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France

Steve_68 · ‎février 23, 2021

Bonjour @Energies de Loire ,

vous avez la possibilité d'utiliser le bouton "transfert de fonds" et le compte 471 200 pour les deux premiers mouvements qui vont s'annuler.

Exemple :

1) Pour le dépôt du premier chèque vous annulez le paiement de la facture. Cela "libère" votre facture et la ligne en banque est à nouveau "à valider"

2) Cette fois-ci vous utilisez "transfert des fonds" et 471 200

3) idem pour la ligne en banque qui annule le montant

4) Ces deux opérations vont se neutraliser sur le 471 200

5) Au moment du dépôt du 2e chèque la facture est encore "non payée" et disponible au rapprochement

J’espère que ces écritures puissent vous aider.

A très bientôt

Steve_68