Publié
Bonjour @Guillaume59 et bienvenu sur la Communauté QuickBooks France !
Merci pour votre demande qui pourra aider d'autres utilisateurs.
Un client vous a trop payé et ce trop perçu sera défalqué de la facture suivante ?
Voyons ensemble comment procéder :
Vous pouvez suivre l'option 1 de cet article.
Détaillons cela plus en détail et de manière illustrée.
- La deuxième facture existe déjà.
- Votre banque est connectée :
- Rendez-vous dans Ma compta et entrez dans Opérations bancaires sous Opérations.
- Dans l'onglet À valider, cliquez sur la ligne du montant concerné et cochez Trouver une correspondance.
- Utilisez au besoin les filtres et sélectionnez vos deux Factures.
- Sur la première facture le montant global va s'enregistrer. La suivante sera quant à elle partiellement soldée. (Vous pourrez la rapprocher ensuite du prochain versement de votre client).
- Votre banque n'est pas connectée :
- Lors de la réception du paiement, entrez dans + Nouveau et sélectionnez Paiement entrant.
- Choisissez le Client, puis cochez la Facture qu'il a payée en totalité, le montant global de la facture s'enregistre.
- Ensuite, cochez l'autre Facture et remplacez son montant par le trop-perçu dans la colonne Paiement. QuickBooks ajustera son solde à payer après l'enregistrement.
- Validez par Enregistrer et fermer.
- La facture suivante n'est pas encore créée.
- Votre banque n'est pas connectée :
- Sélectionnez + Nouveau et entrez dans Paiement entrant.
- Sélectionnez le Client, puis cochez la Facture qu'il a payée.
- Saisissez le montant total du paiement dans la case Montant reçu.
- Le montant du trop-perçu apparaîtra en bas sur la ligne Montant à créditer. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
- Quand la nouvelle facture sera créée pour ce client, ouvrez la et cliquez sur le bouton Marquer comme payé.
- Cochez la Facture et le Paiement non appliqué, puis cliquez sur Enregistrer et créer.
- Votre banque est connectée :
- Répétez les trois premiers points susmentionnés pour cette même rubrique et utilisez au besoin les filtres.
- Cochez votre Facture. Une différence apparaît.
- Cliquez sur Créer une correspondance.
- Entrez la Date, dans Bénéficiaire choisissez votre Client, sous Catégorie sélectionnez le compte Client générique ou le compte 411 dédié s'il est associé à la fiche de votre client.
- Un Dépôt est créé et remonte dans la fiche client.
- Une fois sa nouvelle Facture générée, cliquez sur Marquer comme payer.
- Cochez la Facture et le Dépôt qui apparaît sous Crédits. Sur la ligne de la Facture dans la colonne Paiement saisissez le montant du Dépôt. Le Montant reçu revient à 0.00. Validez par Enregistrer et fermer.
- Votre facture est partiellement soldée, elle pourra ensuite être rapprochée en banque lorsque votre client vous fera le versement restant.
J’espère avoir répondu à votre demande, et je vous souhaite une agréable journée.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute autre question, nous serons ravis de pouvoir vous renseigner.
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma réponse vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un Bravo. Merci.
Re bonjour @Guillaume59 et merci pour votre retour.
Votre demande concerne un trop payé sur une Dépense et ce montant versé en supplément sera déduit de la prochaine facture que votre fournisseur vous éditera.
Rassurez-vous le pas-à-pas s'approche de ce qui a été présenté plus haut pour la partie vente.
Voyons cela de plus près.
À ce que j'en comprends, vous n'avez pas encore reçu de nouvelle facture.
Voici comment comptabiliser ce trop payé.
- Votre banque est connectée à QuickBooks :
- Rendez-vous dans Ma compta et entrez dans Opérations bancaires sous Opérations.
- Dans l'onglet À valider, cliquez sur la ligne du montant concerné et cochez Trouver une correspondance.
- Utilisez au besoin les filtres et sélectionnez votre Factures fournisseur.
- Une Différence apparaît, cochez Créer une correspondance
- Remplissez les champs notamment la Date, la TVA. Dans Bénéficiaire choisissez votre Fournisseur, sous Catégorie sélectionnez le compte Fournisseur générique ou le compte 401 dédié s'il est associé à la fiche de votre fournisseur.
- Vous pouvez ajouter un Mémo et validez par Enregistrer.
- Un Achat comptant est créé et remonte dans la fiche fournisseur.
- Une fois que vous recevez la nouvelle facture, cliquez sur Marquer comme payer.
- Cochez la Facture founisseur et l'Achat comptant qui apparaît sous Crédits. Sur la ligne de la Facture dans la colonne Paiement, saisissez le montant de l'Achat comptant. Le Montant revient à 0.00. Validez par Enregistrer et fermer.
En partant du principe que la nouvelle facture fournisseur est suppérieure au montant déjà versé, votre facture sera partiellement soldée. Elle pourra ensuite être rapprochée en banque lorsque vous payerez la différence à votre fournisseur.
Sinon, celle-ci sera directement soldée par le rapprochement du trop payé à la facture.
- Votre banque n'est pas connectée :
- Entrez dans la Facture fournisseur et cliquez sur Marquer comme payé.
- Saisissez le montant total du versement qui vous avez fait à votre fournisseur dans la case Montant.
- Le montant du trop payé apparaîtra en bas sur la ligne Montant à créditer. Le message suivant s'affichera : Cette opération entraînera la création d’un crédit supplémentaire d’un montant de xx,xx €.
- Validez par Enregistrer et fermer.
- Quand vous recevrez la nouvelle facture de votre fournisseur, ouvrez la et cliquez sur le bouton Marquer comme payé.
- Cochez la Facture fournisseur et le Paiement non appliqué, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
J'espère que ces nouvelles informations vous aiderons dans la gestion de ce trop payé.
Je vous un bel après-midi.
Au plaisir de vous revoir sur la Communauté.
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Lucile,
Modératrice de la Communauté QuickBooks France
PS : Si ma réponse vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un Bravo. Merci.